FX.co ★ คำแนะนำในการเทรดและการวิเคราะห์ EUR/USD ประจำวันที่ 17 เมษายน: วันที่น่าเบื่อเป็นวันที่สองติดต่อกัน

การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำเป็นหลักในวันพฤหัสบดี โดยค่อนไปในทางอ่อนตัวลงเล็กน้อย เหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญยังคงไม่มีให้ติดตามอีกเช่นเคย และตลาดก็ไม่สนใจข่าวภูมิรัฐศาสตร์รองๆ อีกต่อไป ยูโรโซนได้เผยแพร่ประมาณการเงินเฟ้อครั้งที่สองสำหรับเดือนมีนาคมออกมาแล้ว โดยระดับเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เพียงหนึ่งวันก่อนหน้า Christine Lagarde เพิ่งเรียกร้องให้ตลาดอย่ารีบด่วนสรุป และเตือนให้ระวังการกำหนดเส้นทางดอกเบี้ยใหม่ก่อนเวลาอันควร กล่าวอีกนัยหนึ่ง การขยับขึ้นของเงินเฟ้อเดือนมีนาคมยังไม่ทำให้ธนาคารกลางยุโรปตื่นตระหนก ดังนั้นในการประชุมเดือนเมษายน ธนาคารกลางอาจเลือกที่จะไม่เข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติม

ในเวลาเดียวกัน Donald Trump ระบุว่าจะมีการเจรจาระหว่าง Lebanon และ Israel เกิดขึ้นในวันนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 34 ปี ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสหรัฐยังประกาศว่าเขาได้ “ยุติสงครามครั้งที่ 10” แล้ว ทั้งที่ในความเป็นจริง สงครามระหว่าง Iran/สหรัฐ และ Israel/Lebanon ยังไม่สิ้นสุดลง และก็ไม่ชัดเจนว่า Trump นับสงครามอีกแปดครั้งจากที่ใด

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงินยังคงแสดงแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งสะท้อนได้จากเส้นแนวโน้ม โดยภาพรวมแล้ว หากไม่เกิดช็อกด้านภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหม่ในเร็วๆ นี้ สกุลเงินยุโรปก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป มุ่งหน้าไปยังจุดสูงสุดของปีนี้ แน่นอนว่าไม่ใช่ทันทีทันใด เพราะปี 2026 เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น ระดับปัจจุบันยังห่างไกลจาก “เพดาน” ของยูโร เนื่องจากนโยบายของ Trump ยังคงส่งผลกระทบเชิงทำลายต่อสกุลเงินประจำชาติ เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางการค้า และชื่อเสียงของสหรัฐต่อไป

ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวานนี้ไม่มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้น สัญญาณซื้อครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อวันอังคาร จากการดีดตัวขึ้นในบริเวณ 1.1750–1.1760 และตลอดทั้งวันพฤหัสบดี ราคาเคลื่อนไหวอยู่ภายในระยะห่างเพียง 5 pips จากพื้นที่เป้าหมาย

รายงาน COT

รายงาน COT ฉบับล่าสุดลงวันที่ 7 เมษายน ภาพประกอบในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า net position ของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นฝั่ง “bullish” แต่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ เทรดเดอร์จำนวนมากเทขายยูโรและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ในตอนนี้ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” ส่งผลให้มีอุปสงค์ที่แข็งแกร่งต่อดอลลาร์

เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนให้ยูโรแข็งค่า แต่กลับมีปัจจัยมากมายที่อาจทำให้ดอลลาร์อ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่ดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงเวลาหนึ่ง แต่เมื่อ “อายุการใช้งาน” ของปัจจัยนี้หมดลง ทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงมาที่ระดับ 1.06 (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมจะยังคงอยู่ ปัจจุบันคู่เงินยังไม่ได้เคลื่อนไปไกลจากเส้นแนวโน้มขาลงมากนัก และเส้นดังกล่าวก็ถูกทะลุขึ้นไปแล้วหลายครั้ง

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 800 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 8,800 สัญญา ส่งผลให้ net position ลดลงอีก 8,000 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น การยกระดับความตึงเครียดครั้งใหม่ในตะวันออกกลางอาจทำให้ลำดับความสำคัญของนักเทรดเปลี่ยนแปลงได้อีกครั้ง ดังนั้นการปรับตัวขึ้นใด ๆ ควรถูกมองด้วยความระมัดระวัง ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดแต่ไม่ได้เลวร้ายลง จึงมีเหตุผลที่ชัดเจนไม่มากนักที่จะสนับสนุนการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐ ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณเชิงเทคนิคที่บ่งชี้ถึงการปรับตัวลง

สำหรับวันที่ 17 เมษายน ระดับราคาสำคัญที่ควรจับตา ได้แก่ 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1658) และเส้น Kijun-sen (1.1745) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss ไปไว้ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการแล้ว 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันศุกร์จะไม่มีการประกาศรายงานหรือเหตุการณ์สำคัญทั้งในเขตยูโรโซนและสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามอาจมีการเปิดรอบการเจรจาใหม่ระหว่าง Iran และสหรัฐฯ รวมถึงคาดว่าจะมีการเจรจาระหว่าง Lebanon และ Israel ด้วย ดังนั้นวันนี้จึงอาจเรียกได้ว่าเป็น “วันแห่งภูมิรัฐศาสตร์”

ข้อแนะนำในการเทรด:

ในวันศุกร์ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1750-1.1760 โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1657-1.1666 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้เมื่อราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1750-1.1760 โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1.1830-1.1837

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นสีแดงหนา บริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้มีความสำคัญและแข็งแรง

ระดับ Extreme เป็นเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้า ระดับเหล่านี้ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด

เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เข้าร่วมในตลาด