FX.co ★ EUR/USD – 20 เมษายน: บรรยากาศในตลาดเปลี่ยนจากมุมมองเชิงบวกเป็นเชิงลบ

คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้นในวันศุกร์จนแตะระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ 1.1824 จากนั้นดีดตัวกลับ ลดลงเข้าข้างดอลลาร์สหรัฐ และอ่อนค่าลงมาที่ระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 1.1745 การดีดตัวขึ้นจากระดับนี้ในวันนี้จะเป็นปัจจัยหนุนยูโร และอาจนำไปสู่การปรับตัวขึ้นอีกครั้งไปยังระดับ 1.1824 การทรงตัวต่ำกว่าระดับ 1.1745 จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 38.2% บริเวณ 1.1666

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงในตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณที่น่ากังวล คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์สามารถทะลุผ่านจุดสูงก่อนหน้าได้ถึงหกระดับ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์กลับไม่สามารถทำจุดต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าได้ การหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา 2 สัปดาห์ระหว่าง Iran และ United States ช่วยหนุนฝั่งกระทิง ทำให้สามารถสร้างคลื่นขาขึ้นที่แข็งแกร่งได้ ดังนั้น เทรนด์ในตอนนี้จึงยังเป็นขาขึ้น ในระยะสั้น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจปะทุขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้ฝั่งหมีมีแรงและความมั่นใจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การจะทำลายเทรนด์ขาขึ้นในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีคลื่นขาลงอย่างน้อยสองคลื่น หรือการทะลุลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันที่ 6 เมษายน

ในวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์สำคัญระดับโลกมากนัก แต่ในช่วงปลายวัน Donald Trump ได้ออกมาประกาศว่ามีการบรรลุข้อตกลงกับ Tehran ส่งผลให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง น่าเสียดายที่ในวันเสาร์ Iran กลับปิดช่องแคบดังกล่าวอีกครั้ง เนื่องจากสหรัฐฯ ยังไม่ได้ยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของ Iran ความตึงเครียดเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากกองกำลังติดอาวุธของ Iran ยิงถล่มเรือหลายลำที่พยายามจะแล่นผ่านช่องแคบ Tehran ระบุว่า Washington ละเมิดเงื่อนไขของการเปิดช่องแคบ และมาตรการปิดล้อมจะกลับมาอีกครั้งจนกว่ากองทัพเรือสหรัฐฯ จะยุติการสกัดกั้นเรือของ Iran และเรือพาณิชย์ลำอื่น ๆ ที่มุ่งหน้าเข้าสู่ท่าเรือของ Iran รอบใหม่ของการเจรจาระหว่าง Tehran และ Washington ถูกกำหนดให้มีขึ้นในวันนี้ แต่สถานการณ์โดยรวมยังคงตึงเครียดอยู่มาก เมื่อวานนี้ Donald Trump ระบุว่าสงครามกับ Iran จะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้ง หากไม่มีการลงนามข้อตกลงสันติภาพในเร็ว ๆ นี้ ขณะเดียวกัน Tehran ยังคงปฏิเสธที่จะส่งออกยูเรเนียมเสริมสมรรถนะออกนอกประเทศ ทำให้มีโอกาสสูงที่การเจรจารอบที่สองจะล้มเหลวเช่นกัน หลังจากหยุดยิงสองสัปดาห์ สถานการณ์ในตะวันออกกลางแทบจะไม่ได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ราคาน้ำมันเริ่มสัปดาห์ด้วยการปรับตัวลงเล็กน้อย แต่หากเกิดการสู้รบครั้งใหม่หรือการเจรจาล้มเหลว ก็อาจเป็นตัวกระตุ้นให้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นอีกครั้ง

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินดีดตัวจากระดับย้อนกลับ 38.2% ที่ 1.1849 กลับทิศเป็นการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ และทรงตัวต่ำกว่าระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.1778 ดังนั้น การปรับตัวลงอาจดำเนินต่อไปยังระดับย้อนกลับถัดไปที่ 61.8% บริเวณ 1.1706 การเคลื่อนตัวขึ้นเหนือ 1.1778 จะเปิดโอกาสให้ฝั่งกระทิงเปิดฉากโจมตีรอบใหม่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1849 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence เกิดขึ้นจากตัวชี้วัดใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อ (long) เพิ่มขึ้น 13,693 สัญญา และปิดสถานะขาย (short) ไป 19,866 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมา ความได้เปรียบโดยรวมของฝั่งกระทิงได้หายไปแล้ว ขณะนี้จำนวนสถานะซื้อรวมที่ถือโดยนักเก็งกำไรอยู่ที่ 214,000 สัญญา ขณะที่สถานะขายมีจำนวน 188,000 สัญญา เมื่อสองเดือนก่อน ฝั่งกระทิงยังมีความได้เปรียบมากกว่าสองเท่าท่ามกลางกลุ่ม non-commercial traders

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างชัดเจนต่อสกุลเงินยูโร อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ในระดับโลกซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ยังคงมีอิทธิพลต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสนใจของตลาดยังคงจับตาไปที่ตะวันออกกลาง ซึ่งสถานการณ์สงครามเพียงแค่หยุดชั่วคราว ยังไม่ได้ยุติลง ดังนั้น ในระยะสั้น อัตราแลกเปลี่ยนยูโรเทียบดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับปัจจัยจากพัฒนาการของความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านมากกว่านโยบายการเงินของ Federal Reserve หรือ ECB และข้อมูลเศรษฐกิจ ดอลลาร์ยังคงสามารถได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยูโรโซน:

ในวันที่ 20 เมษายน ปฏิทินเศรษฐกิจไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ดังนั้น ข่าวสารพื้นฐานจึงไม่น่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันจันทร์

การคาดการณ์และคำแนะนำในการเทรดคู่เงิน EUR/USD:

มีโอกาสเปิดสถานะขายได้เมื่อราคาดีดตัวจากระดับ 1.1824 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1745 ซึ่งขณะนี้ราคาได้แตะเป้าหมายดังกล่าวแล้ว โอกาสในการเปิดสถานะขายใหม่อาจเกิดขึ้นหากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1745 โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 1.1666 ส่วนการเปิดสถานะซื้อแนะนำให้รอเมื่อราคาดีดตัวจากระดับ 1.1745 โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1824

ระดับ Fibonacci retracement ถูกลากจาก 1.2082 ถึง 1.1410 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1474 ถึง 1.2082 บนกราฟ 4 ชั่วโมง