FX.co ★ กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 21 เมษายน

เงินยูโร เงินปอนด์ และสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ ฟื้นตัวจากการร่วงลงในช่วงเช้าได้อย่างรวดเร็ว หลังจากถูกกดดันจากความตึงเครียดรอบใหม่ในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม พอถึงช่วงกลางวัน สถานการณ์ดูจะผ่อนคลายลงบ้าง: อิหร่านหยุดยืนยันปฏิเสธการเจรจารอบใหม่อย่างแข็งกร้าว และสหรัฐฯ ก็ใช้ถ้อยคำที่ระมัดระวังมากขึ้นในแถลงการณ์เกี่ยวกับตะวันออกกลาง

วันนี้ในช่วงครึ่งวันแรกคาดว่าจะค่อนข้างคึกคักไปด้วยตัวเลขเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสร้างอิทธิพลต่อบรรยากาศในตลาดการเงินได้

ตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนภาวะกิจกรรมทางธุรกิจในยูโรโซน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “หัวรถจักร” ของเศรษฐกิจยุโรปอย่างเยอรมนี จะเป็นจุดที่ตลาดให้ความสนใจ การประกาศดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในยูโรโซนจากสถาบัน ZEW ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง กำลังจะมีขึ้น ดัชนีนี้ถือเป็นตัวชี้วัดเชิงนำ เนื่องจากสะท้อนมุมมองคาดการณ์ของภาคธุรกิจต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต หากดัชนีเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปมักบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่สูงขึ้น และความพร้อมของผู้ประกอบการที่จะลงทุนและขยายการผลิต ในขณะที่ดัชนีที่ปรับตัวลดลงอาจสะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงของการชะลอตัว

ในเวลาเดียวกัน จะมีการประกาศตัวเลขในลักษณะเดียวกันสำหรับเยอรมนีด้วยเช่นกัน ทั้งดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ ZEW สำหรับเยอรมนี และดัชนีภาวะปัจจุบัน จะช่วยให้เห็นภาพที่ละเอียดขึ้นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรป

สำหรับเงินปอนด์ ช่วงการซื้อขายเช้าวันนี้จะมีความสำคัญอย่างมาก สองตัวชี้วัดมหภาคพื้นฐานที่จะเป็นจุดโฟกัสของนักวิเคราะห์คือ อัตราการจ้างงาน และการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยค่าจ้าง โดยอัตราการว่างงานนั้นมักถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดหลักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การลดลงของอัตราการว่างงานมักบ่งชี้ถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ความต้องการแรงงานทักษะสูงที่เพิ่มขึ้น และส่งผลต่อเนื่องไปถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่สูงขึ้น

รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างเฉลี่ยก็มีความสำคัญเป็นพิเศษเช่นกัน การปรับขึ้นค่าจ้างที่สูงกว่าระดับเงินเฟ้อที่คาดการณ์ไว้ อาจเป็นการตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของการขึ้นราคาสินค้าในระยะยาว ขณะนี้ Bank of England กำลังวิเคราะห์แนวโน้มของระดับค่าจ้างเฉลี่ยอย่างใกล้ชิด เพราะระดับค่าจ้างมีผลโดยตรงต่อกำลังซื้อของประชาชน และต่อเนื่องไปยังระดับกิจกรรมการบริโภค หากรายได้เพิ่มขึ้นเร็วกว่าระดับเงินเฟ้อ ก็อาจกลายเป็นเหตุผลที่แข็งแรงสำหรับการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเพื่อสกัดความเสี่ยงเงินเฟ้อ

หากตัวเลขออกมาตรงกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือการเทรดตามแนวทาง Mean Reversion แต่ถ้าข้อมูลออกมาดีกว่าหรือแย่กว่าที่คาดอย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์ที่ควรใช้คือกลยุทธ์ Momentum

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD:

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1791 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของเงินยูโรไปบริเวณ 1.1822 และ 1.1848;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1762 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับลงของเงินยูโรไปบริเวณ 1.1730 และ 1.1707;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD:

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3540 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของเงินปอนด์ไปบริเวณ 1.3567 และ 1.3596;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3506 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับลงของเงินปอนด์ไปบริเวณ 1.3477 และ 1.3450;

สำหรับคู่เงิน USD/JPY:

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 159.13 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของดอลลาร์ไปบริเวณ 159.36 และ 159.60;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 158.87 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับลงของดอลลาร์ไปบริเวณ 158.57 และ 158.28;

กลยุทธ์ Mean Reversion (การกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย):

สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD:

• พิจารณาเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกเอาท์ขึ้นเหนือระดับ 1.1789 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• พิจารณาเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกเอาท์ลงต่ำกว่าระดับ 1.1770 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่ GBP/USD:

• มองหาจังหวะขายหลังจากการเบรกเอาท์เหนือระดับ 1.3532 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• มองหาจังหวะซื้อหลังจากการเบรกเอาท์ต่ำกว่าระดับ 1.3507 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;

สำหรับคู่เงิน AUD/USD:

• มองหาจังหวะขายหลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 0.7186 เมื่อราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาจังหวะซื้อหลังจากการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 0.7162 เมื่อราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน USD/CAD:

• มองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกหลุดขึ้นเหนือ 1.3654 แล้วไม่ยืนได้ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกหลุดลงต่ำกว่า 1.3637 แล้วไม่ผ่าน และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;