FX.co ★ EUR/USD, วันที่ 21 เมษายน: ECB อยู่ในสถานการณ์ลำบาก

คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ หลังดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.1745 และเคลื่อนตัวไปยังระดับปรับฐาน 61.8% ที่ 1.1824 สำหรับวันนี้ การดีดตัวลงจากระดับ 1.1824 หรือการเคลื่อนไหวสะสมตัวต่ำกว่าระดับ 1.1745 จะเป็นปัจจัยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และเอื้อต่อการกลับมาปรับตัวลงของคู่เงินไปยังระดับถอยกลับ 38.2% ที่ 1.1666

สถานการณ์คลื่นบนกราฟรายชั่วโมงในขณะนี้ยังไม่ก่อให้เกิดความกังวล คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่ปิดจบไปแล้วได้ทะลุผ่านจุดสูงสุดก่อนหน้าไปถึงหกจุด ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดที่ปิดจบกลับไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้าได้ การหยุดยิงเป็นเวลาสองสัปดาห์ระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาได้ช่วยหนุนฝั่งกระทิง ทำให้สามารถสร้างคลื่นขาขึ้นที่แข็งแกร่งได้ ดังนั้นแนวโน้มในตอนนี้จึงเป็น “ขาขึ้น” ในอนาคตอันใกล้ ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจเลวร้ายลงได้อีก ซึ่งจะเพิ่มพลังและความมั่นใจให้กับฝั่งหมี อย่างไรก็ตาม การทำลายแนวโน้มขาขึ้นในครั้งนี้จะต้องอาศัยคลื่นขาลงสองระลอกติดต่อกัน หรือการร่วงลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันที่ 6 เมษายน

ในวันจันทร์มีเหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์เกิดขึ้น อย่างแรก เทห์รานประกาศยกเลิกการเจรจารอบที่สองกับสหรัฐอเมริกา เนื่องจากฝ่ายสหรัฐปฏิเสธที่จะยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซ ต่อมาในช่วงค่ำ ประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde ได้กล่าวสุนทรพจน์ ควรลองถอยออกมาจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เล็กน้อย เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงว่าเราจะได้รับข้อมูลในประเด็นนี้มากขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ ในช่วงค่ำวันจันทร์ Lagarde ระบุว่าผู้กำหนดนโยบายเริ่มเผชิญความยากลำบากในการกำหนดกรอบนโยบายการเงิน “ในขณะนี้ เราไม่อาจมั่นใจในเส้นทางนโยบายการเงินใดเส้นทางหนึ่งได้เลย เนื่องจากยังไม่แน่ชัดเกี่ยวกับขนาดและระยะเวลาของความขัดแย้งทางทหารในตะวันออกกลาง” ประธาน ECB กล่าว Lagarde ยังชี้ให้เห็นด้วยว่าฉากหลังด้านข้อมูลเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา: บางช่วงคู่ขัดแย้งอยู่ระหว่างการเจรจา ขณะที่บางช่วงกลับพร้อมจะรื้อฟื้นการสู้รบ ช่องแคบฮอร์มุซก็เปิดและปิดสลับกันไป ส่งผลให้ ECB ไม่สามารถจัดทำประมาณการที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของความขัดแย้งต่อเศรษฐกิจยูโรโซนได้ ตามคำกล่าวของ Lagarde ยังต้องใช้เวลาและข้อมูลมากกว่านี้ในการประเมินผลที่ตามมาจากสงครามในตะวันออกกลาง ดังนั้น ECB อาจตัดสินใจในเชิงเป็นกลางในการประชุมเดือนเมษายนนี้

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินดีดตัวขึ้นจากระดับพักตัว 38.2% ที่ 1.1849 กลับทิศทางมาเป็นฝั่งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และยืนต่ำกว่าระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.1778 ได้อย่างมั่นคง ดังนั้น แนวโน้มขาลงอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับพักตัวถัดไปที่ 61.8% บริเวณ 1.1706 การยืนเหนือ 1.1778 ได้อีกครั้งจะเปิดโอกาสให้ฝั่งกระทิงเดินหน้าโจมตีรอบใหม่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1849 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อ (long) เพิ่มขึ้น 13,693 สัญญา และปิดสถานะขาย (short) 19,866 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมา ความได้เปรียบรวมของฝั่งกระทิงได้หายไปจนเกือบหมด ขณะนี้จำนวนสถานะซื้อทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ อยู่ที่ 214,000 สัญญา ขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 188,000 สัญญา เมื่อสองเดือนก่อน ฝั่งกระทิงยังมีความได้เปรียบเหนือเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial มากกว่าสองเท่า

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งต่อสกุลเงินยูโร แน่นอนว่าเหตุการณ์ระดับโลกต่าง ๆ — ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง — ล้วนส่งผลต่อกระแสความเชื่อมั่นของนักลงทุน ในขณะนี้ ความสนใจของตลาดยังคงจับจ้องไปที่ตะวันออกกลาง ซึ่งสงครามเพียงแค่หยุดชั่วคราว มิได้ยุติลงอย่างแท้จริง ดังนั้น ในระยะใกล้ ค่าเงินยูโรและดอลลาร์จะขึ้นอยู่ไม่ใช่กับนโยบายการเงินของ Federal Reserve หรือ ECB หรือแม้แต่กับข้อมูลเศรษฐกิจ แต่จะขึ้นอยู่กับสงครามในอิหร่านเป็นหลัก ดอลลาร์ยังคงอาจได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยูโรโซน:

• ยูโรโซน – ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW (09:00 UTC)
• เยอรมนี – ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW (09:00 UTC)
• สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรจาก ADP (12:15 UTC)
• สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงยอดค้าปลีก (12:30 UTC)

ในวันที่ 21 เมษายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีการประกาศข้อมูลสี่รายการ ซึ่งไม่มีรายการใดที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ผลกระทบของปัจจัยข่าวต่อบรรยากาศของตลาดในวันอังคารคาดว่าจะมีจำกัด

แนวโน้มและคำแนะนำในการเทรดคู่เงิน EUR/USD:

สามารถเปิดสถานะขายคู่เงินนี้ได้หลังจากดีดตัวลงจากระดับ 1.1824 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1745 (ซึ่งได้ทำเป้าหมายแล้ว) โอกาสในการขายครั้งใหม่เกิดขึ้นหากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1745 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1666 ส่วนการเปิดสถานะซื้อแนะนำให้ทำเมื่อราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1745 โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1824

ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.2082–1.1410 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1474–1.2082 บนกราฟ 4 ชั่วโมง