FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์สำหรับ EUR/USD ประจำวันที่ 23 เมษายน: อิหร่านไม่ยอมอ่อนข้อ

การวิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เดินหน้าปรับฐานลงต่อเนื่องในวันพุธ ความผันผวนอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องมาหลายวัน และการอ่อนค่าของคู่เงินครั้งนี้เป็นไปด้วยปัจจัยทางเทคนิคล้วน ๆ อย่างไรก็ตาม ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจกำลังหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแบบเงียบ ๆ เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่แสดงสัญญาณผ่อนคลายลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แม้ทุกฝ่ายจะหยุดยิง แต่การเจรจาก็ไม่มีความคืบหน้า หรือเคลื่อนไปสู่การพูดคุยอย่างจริงจัง

ดังนั้น ตลาดจึงเริ่มเชื่อมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่าวิกฤตพลังงานจะยืดเยื้อ ปัญหาการขาดแคลนน้ำมันและก๊าซจะยังดำเนินต่อไป และสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางก็น่าจะยังคงอยู่ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เราขอย้ำว่ามองว่าอิทธิพลของปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เริ่มอ่อนแรงลงแล้ว ดังนั้น การปรับตัวลงของคู่เงินในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจเป็นเพียงการเคลื่อนไหวทางเทคนิคเท่านั้น

ในกรอบเวลาหนึ่งชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นยังคงไม่เสียรูปแบบ และคู่เงินควรจะยังเคลื่อนไหวเหนือเส้นแนวโน้มและเส้น Senkou Span B หากดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่ามากขึ้นจริง จำเป็นต้องมีปัจจัยหนุนที่มีน้ำหนักมากกว่านี้ เช่น การกลับมาปะทุของสงครามเต็มรูปแบบในตะวันออกกลาง ส่วนในตอนนี้ เราคาดว่าราคามีแนวโน้มดีดตัวจากหนึ่งในเส้นดังกล่าวและกลับมาฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง

ในกรอบเวลา 5 นาที สัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในวันพุธ โดยคู่เงินดีดตัวจากโซน 1.1750–1.1760 ในช่วงตลาดยุโรป และในที่สุดก็เกิดการดีดตัวขึ้นจริง ในช่วงตลาดสหรัฐ ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเทรดสามารถทำกำไรได้ราว 25 pips ความผันผวนระหว่างวันยังคงอยู่ในระดับต่ำอีกวันหนึ่ง

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 14 เมษายน ภาพรวมบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นชัดเจนว่า สถานะสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังอยู่ในภาวะ “ขาขึ้น” แต่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ เทรดเดอร์กำลังเทขายยูโรเพื่อหันไปถือดอลลาร์สหรัฐ นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ตอนนี้ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” ซึ่งหนุนให้เกิดความต้องการถือครองในระดับสูง

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะช่วยหนุนค่าเงินยูโรให้แข็งค่า ขณะที่มีปัจจัยมากมายที่อาจกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อปัจจัยนี้หมด “อายุการใช้งาน” ทุกอย่างก็มีแนวโน้มจะกลับไปเป็นเหมือนเดิม ในระยะยาว ยูโรอาจร่วงลงไปได้ลึกถึงระดับ 1.06 (บริเวณเส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ณ ตอนนี้ คู่เงินยังไม่ได้เคลื่อนตัวออกห่างจากเส้นเทรนด์ขาลงมากนัก ซึ่งเคยถูกทะลุขึ้นไปแล้วหลายครั้ง

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ตลอดสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 13,700 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 19,900 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิ (net position) เพิ่มขึ้น 33,600 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD กรอบเวลา 1H

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น แต่ขณะนี้อยู่ในระยะปรับฐาน ความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลางอาจทำให้ลำดับความสำคัญของเทรดเดอร์เปลี่ยนไปได้อีก จึงไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่ราคาคู่เงินจะปรับตัวลงได้ สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดแต่ไม่ได้เลวร้ายลง ดังนั้นจึงแทบไม่มีปัจจัยหนุนที่แข็งแกร่งสำหรับการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติม อีกทั้งในเชิงเทคนิคก็ยังไม่มีเหตุผลที่จะคาดการณ์ว่าคู่เงินจะร่วงลงไปต่ำกว่า 1.1400

สำหรับวันที่ 23 เมษายน ระดับราคาที่น่าสนใจสำหรับการเทรด ได้แก่ 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1674) และเส้น Kijun-sen (1.1781) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการระบุสัญญาณการเทรดด้วย อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่ระดับคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพฤหัสบดี จะมีการเผยแพร่รายงานดัชนีการประกอบการในภาคบริการและภาคการผลิตประจำเดือนเมษายนในสหภาพยุโรป เยอรมนี และสหรัฐฯ ทั้งนี้ควรย้ำว่าดัชนีของฝั่งสหรัฐฯ มีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของตลาดไม่มากนัก และในช่วงนี้ตลาดเองก็ไม่ได้ให้น้ำหนักกับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคมากเท่าไร ดังนั้นความผันผวนในวันพฤหัสบดีอาจยังคงอยู่ในระดับต่ำ และการปรับฐานอาจดำเนินต่อไป

คำแนะนำในการเทรด:

ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์อาจคงสถานะขายไว้หากราคายืนต่ำกว่าโซน 1.1750-1.1760 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่เส้นแนวโน้ม (trendline) และเส้น Senkou Span B ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากราคาดีดกลับจากเส้นแนวโน้มหรือเส้น Senkou Span B โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1750-1.1760

คำอธิบายของภาพประกอบ:

ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์ – เส้นสีแดงหนา บริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่นำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับสุดขั้ว (Extreme levels) – เส้นสีแดงบาง ระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด

เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend lines), ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของเทรดเดอร์แต่ละกลุ่ม