FX.co ★ คำแนะนำการเทรด Bitcoin ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม ตามระบบ ICT

สถานการณ์ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซียังคงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นผลดีต่อเรา อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับศักยภาพของ “ทองคำดิจิทัล” ที่จะเริ่มเฟสใหม่ของแนวโน้มขาลงในตอนนี้ ย้อนกลับไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เราได้กล่าวซ้ำหลายครั้งว่าเราคาดหวังการกลับมาของแนวโน้มขาลง สัปดาห์นี้เป็นครั้งแรกในรอบสองเดือนที่เกิดสัญญาณขายบนกรอบเวลารายวัน โดยรวมแล้ว BTC อยู่ในช่วงปรับฐานขาขึ้นมาแล้วราว 2.5 เดือน แต่การปรับฐานย่อมต้องสิ้นสุดลงในที่สุด Bitcoin เด้งลงจาก FVG ฝั่ง “หมี” ที่ใกล้ที่สุดบนกรอบเวลาเดย์ลีมาแล้วสองครั้ง บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมงมีสัญญาณยืนยันในรูปแบบโครงสร้างที่ถูกทำลาย พร้อมกับการหลุดระดับโลคัลโลล่าสุดที่ 77,000 ดอลลาร์ โครงสร้างขาขึ้นยังถูกทำลายบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง (การหลุดเส้น CHOCH) ดังนั้นเทรดเดอร์จึงได้รับสัญญาณหลายรายการที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงในระยะสั้น การเปลี่ยนแนวโน้มขาลงในระยะสั้นอาจหมายถึงการเริ่มต้นเฟสใหม่ของแนวโน้มขาลงในระยะกลาง โดยแก่นแล้ว สัญญาณขายได้เกิดขึ้นแล้ว ตอนนี้เทรดเดอร์สามารถติดตามรูปแบบ “หมี” เพื่อเปิดสถานะตามแนวโน้มหลักได้

การประชุมของธนาคารกลางหลักสามแห่งแทบไม่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของคริปโทเคอร์เรนซีอันดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้ Donald Trump Jr. บุตรชายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกมากล่าวยกย่องคริปโทเคอร์เรนซีอันดับหนึ่งอย่างมาก Trump Jr. ระบุว่าตอนนี้คือ “เวลาที่ดีที่สุดสำหรับ Bitcoin” ตามคำกล่าวของเขา ช่วงหกเดือนที่ผ่านมานั้น “ยอดเยี่ยม” และ “เปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง” เขาอธิบายว่าแอสเซ็ตนี้มีความ “เหนียวแน่น” (sticky) พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงกระแสเงินทุนสถาบันที่ไหลเข้าสู่ตลาดคริปโท และความไม่เต็มใจของผู้คนจำนวนมากที่จะขาย Bitcoin สถาบันต่าง ๆ กำลังเพิ่มความต้องการ ธนาคารยอมรับ Bitcoin เป็นหลักประกันจำนอง และบรรษัทการเงินกำลังออก ETF ตัวใหม่ ๆ ดังนั้นในมุมมองของบุตรชายประธานาธิบดี Bitcoin กำลังมุ่งหน้าไปสู่อนาคตที่น่าทึ่ง และในเมื่ออนาคตที่น่าทึ่งนั้นยังมาไม่ถึง เราจึงยังคงคาดการณ์ถึงการปรับตัวลงรอบใหม่ของคริปโทเคอร์เรนซีอันดับหนึ่ง

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 1D

บนกรอบเวลาเดย์ลี Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงและมีการปรับฐานสวนเทรนด์อยู่ โครงสร้างแนวโน้มถูกนิยามว่าเป็นขาลง และเส้น CHOCH ยังคงอยู่ที่ระดับ 97,900 ดอลลาร์ จะสามารถพิจารณาได้ว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อราคาขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้เท่านั้น ในเมื่อยังไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้น เราจึงเชื่อว่าการปรับตัวลงจะกลับมาอีกครั้ง บนกรอบเวลาเดย์ลี พื้นที่ POI ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการเปิดสถานะขายใหม่อยู่ระหว่าง 79,500 – 81,100 ดอลลาร์ พื้นที่นี้ถูกแตะมาแล้วสองครั้ง และมีสัญญาณยืนยันบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมงในรูปแบบการ break โครงสร้างขาขึ้น สภาพคล่อง (liquidity pool) ใต้เส้นแนวโน้มยังคงเป็นเป้าหมายด้านราคา

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4H

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาอาจใกล้สิ้นสุดการสร้างแนวโน้มขาขึ้น เพราะโครงสร้างขาขึ้นถูกทำลายไปแล้ว (break ของเส้น CHOCH) ลักษณะการเคลื่อนไหวของคริปโทยังคงดูไม่น่าดึงดูดนัก แต่ถือว่าเป็นพฤติกรรมปกติของช่วงปรับฐาน การปรับขึ้นต่อไปเป็นเรื่องที่น่าสงสัยอย่างมาก เนื่องจากบนกรอบเวลาเดย์ลี ราคาทำการตอบสนองต่อ FVG ฝั่งขาลงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นบริเวณที่การปรับฐานอาจสิ้นสุดลง การจบลงของแนวโน้มขาขึ้นอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นเฟสใหม่บนกรอบเวลาเดย์ลี ในอนาคตอันใกล้ เราจะพิจารณารูปแบบฝั่งหมีและมองหาจังหวะเปิดชอร์ต

คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD:

Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงเต็มรูปแบบและมีการปรับฐานสวนแนวโน้มอยู่ เราคงมุมมองคาดการณ์การปรับตัวลง โดยมีเป้าหมายบริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% จากแนวโน้มขาขึ้นระยะสามปี) และในตอนนี้ยังไม่ปรากฏสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม ระดับ 57,500 ดอลลาร์เองก็ยังไม่ดูเหมือนจุดหยุดสุดท้ายท่ีชัดเจน ท่ามกลาง POI ที่มีอยู่ในตอนนี้ FVG ฝั่งหมีที่ใกล้ที่สุดบนกรอบเวลาเดย์ลีอยู่ในช่วง 79,300 – 81,200 ดอลลาร์ ราคาตอบสนองต่อบริเวณดังกล่าวแล้ว มีสัญญาณยืนยันบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง และเกิดการ break โครงสร้างบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปแล้ว ดังนั้น การเปิดสถานะชอร์ตในอนาคตอันใกล้และติดตามการก่อตัวของรูปแบบหมีจึงถือว่าเหมาะสม เป้าหมายด้านลบจะอยู่ต่ำกว่าระดับ 60,000 ดอลลาร์ลงไป

คำอธิบายประกอบรูปภาพ:

CHOCH – การ break ของโครงสร้างแนวโน้ม

Liquidity – สภาพคล่องของคำสั่ง stop loss ของเทรดเดอร์ ซึ่ง market maker ใช้เพื่อสร้างสถานะของตนเอง

FVG – พื้นที่ที่มี price inefficiency ราคาจะเคลื่อนผ่านบริเวณนี้อย่างรวดเร็วมาก สะท้อนถึงการขาดฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาดโดยสมบูรณ์ หลังจากนั้นราคามักจะย้อนกลับมาและตอบสนองต่อบริเวณเหล่านี้

IFVG – พื้นที่ price inefficiency แบบกลับทิศ หลังจากที่ราคาย้อนกลับมาถึงบริเวณนี้แล้ว ราคาจะไม่หยุดหรือกลับตัว แต่จะแทงทะลุออกไปแบบมีแรง ส่งผลให้ภายหลังราคามักจะกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง

OB – Order block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะ โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงสภาพคล่องมาใช้ในการสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม