FX.co ★ EUR/USD: 7 พฤษภาคม – การคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อข้อตกลงสันติภาพในตะวันออกกลาง

คู่สกุลเงิน EUR/USD เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในวันพุธ และสามารถยืนเหนือระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 1.1745 ได้สำเร็จ ดังนั้นในวันนี้ยูโรอาจปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 61.8% บริเวณ 1.1824 การกลับมาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1745 จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจทำให้ราคาอ่อนตัวลงอีกครั้งสู่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 1.1666

โครงสร้างของคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงในตอนนี้ยังไม่พบสัญญาณน่ากังวล คลื่นขาลงก่อนหน้าล่าสุดไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดสามารถทำจุดสูงใหม่เหนือจุดสูงเดิม ดังนั้นแนวโน้มจึงกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง แต่ยังคงไม่มั่นคงนัก เนื่องจากแต่ละคลื่นมีขนาดใกล้เคียงกันทั้งหมด การหยุดยิงชั่วคราวระหว่าง Iran และสหรัฐฯ เคยช่วยหนุนฝั่งกระทิง แต่เมื่อเวลาผ่านไปสามสัปดาห์ ตอนนี้พอจะกล่าวได้ว่าพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์เริ่มกลับสู่ทิศทางของการยกระดับความตึงเครียดอีกครั้ง ดังนั้น การเข้าซื้อของฝั่งกระทิงอาจยังถูกจำกัดหรืออาจหยุดชะงักลงได้

ในวันพุธ ฝั่งกระทิงกลับมามั่นใจอีกครั้งหลังจากช่วงวันจันทร์และอังคาร ต้องไม่ลืมว่าปฏิบัติการทางทหารในตะวันออกกลางได้ปะทุขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ต้นสัปดาห์ บีบให้ฝั่งหมีต้องออกมาเปิดเกมรุก อย่างไรก็ดี ภายในวันพุธ การโจมตีด้วยขีปนาวุธได้ยุติลง และทั้ง Washington และ Tehran ก็กลับมาเปิดการหารือเกี่ยวกับข้อตกลงและการหยุดยิงอีกครั้ง ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการจุดชนวนให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่ แต่ขณะเดียวกันก็ยังไม่พร้อมจะยอมอ่อนข้อในข้อเรียกร้องของตน

Iran ยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซและจำกัดการสัญจรของเรือต่างชาติที่ผ่านบริเวณดังกล่าว ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ก็ยังคงกดดัน Iran เรื่องการควบคุมช่องแคบนี้และออกมาตรการจำกัดกิจกรรมเดินเรือของ Iran Iran ระบุว่าพร้อมจะโจมตีเรือของสหรัฐฯ หากล้ำเข้าเขตจำกัด ส่วนกองกำลังสหรัฐฯ ก็พร้อมจะเปิดฉากยิงเป้าใน Iran หากถูกมองว่ามีลักษณะคุกคาม สถานการณ์จึงยังคงเปราะบาง แม้ว่าทั้งสองฝ่ายยังคงพยายามจะบรรลุข้อตกลงบางรูปแบบอย่างน้อยในขั้นต้น เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับการเจรจาต่อไป

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังไม่ได้เชื่อมั่นอย่างชัดเจนต่อผลลัพธ์ในเชิงบวก การเจรจาดูเหมือนจะดำเนินต่อเนื่อง แต่ก็กินเวลามาหลายเดือนโดยแทบไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม ผลที่ตามมาคือ ฝั่งกระทิงจะเปิดเกมรุกเป็นระยะ แต่ไม่รุนแรงนัก และยังพร้อมจะถอยทัพได้ทุกเมื่อ หากการเจรจากลับมาล่มอีกครั้ง

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้กลับทิศทางมาเคลื่อนไหวในฝั่งดอลลาร์สหรัฐ และเริ่มปรับตัวลงสู่ระดับ Fibonacci retracement 76.4% ที่ 1.1617 การดีดตัวลงจากระดับ 1.1778 อีกครั้งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการปรับตัวลงเล็กน้อย ในมุมมองของผม กราฟรายชั่วโมงให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่าในตอนนี้ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของตลาดค่อนข้างอ่อนแรง ฝั่ง Bull เข้ายึดความได้เปรียบเมื่อราวหนึ่งเดือนก่อน แต่ในตอนนี้กำลังมองหาปัจจัยขับเคลื่อนใหม่สำหรับการปรับขึ้น ขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณ divergence ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ใดๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะซื้อ (long) ไป 316 สัญญา และเปิดสถานะขาย (short) เพิ่มขึ้น 5,296 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบโดยรวมของฝั่งกระทิงค่อย ๆ หายไป ขณะที่ตลอดห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์เริ่มกลับมาทรงตัวมากขึ้น จำนวนสถานะซื้อทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ในตอนนี้อยู่ที่ 217,000 สัญญา เทียบกับสถานะขาย 181,000 สัญญา ช่องว่างจึงกลับมาขยายตัวอีกครั้งไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อยูโร

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งต่อยูโรตามเดิม แน่นอนว่าพัฒนาการต่าง ๆ ในเวทีโลก — ซึ่งมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา — ยังคงส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน ณ ตอนนี้ ความสนใจของตลาดยังคงโฟกัสไปที่ตะวันออกกลาง ซึ่งความขัดแย้งเพียงแค่ถูกหยุดพักชั่วคราว มิได้ถูกแก้ไขอย่างแท้จริง ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างยูโรกับดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับพัฒนาการในอิหร่านมากกว่าแนวนโยบายการเงินของ Federal Reserve หรือ ECB และข้อมูลเศรษฐกิจ

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:

• สหภาพยุโรป – การเปลี่ยนแปลงยอดค้าปลีก (Retail Sales Change) (09:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims Change) (12:30 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 7 พฤษภาคมมีสองเหตุการณ์ ซึ่งทั้งสองรายการไม่อาจถือว่าสำคัญเป็นพิเศษได้ ดังนั้น อิทธิพลจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อบรรยากาศในตลาดในวันพฤหัสบดีจึงน่าจะมีค่อนข้างจำกัด เทรดเดอร์ยังคงรอความคืบหน้าครั้งใหม่ในด้านภูมิรัฐศาสตร์

การคาดการณ์และคำแนะนำในการเทรด EUR/USD:

โอกาสในการเปิดสถานะขายอาจเกิดขึ้นได้ในวันนี้ หากราคาคู่เงินปรับตัวลงไปทรงตัวต่ำกว่าระดับ 1.1745 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1666 ก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำให้เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุและยืนเหนือระดับ 1.1745 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1824 ซึ่งสถานะซื้อดังกล่าวยังสามารถถือต่อได้ในวันนี้

ตาราง Fibonacci retracement ถูกวางจากช่วงราคา 1.2082–1.1410 บนกราฟรายชั่วโมง และจากช่วง 1.1474–1.2082 บนกราฟ 4 ชั่วโมง