FX.co ★ การวิเคราะห์รายวันของ EUR/USD ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม ด้วยระบบเทรด ICT: ยูโรกลับมามีแรงส่ง

วิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวเชื่องช้ามากในวันจันทร์ ทั้งที่มีฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งสำคัญพอสมควร และเป็นปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินปอนด์ผันผวนเกือบ 100 pips อย่างไรก็ตาม ยูโรเองกลับแสดงให้เห็นว่าขาดแรงจูงใจในการซื้อขาย วันดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์ ภายใต้บรรยากาศของการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง Iran และสหรัฐฯ อีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ โดยทั้งสองฝ่ายปฏิเสธข้อเสนอเพื่อยุติความขัดแย้ง อย่างไรก็ดี ท้ายที่สุดแล้ว Washington และ Tehran ก็ยังไม่สามารถสรุปการเจรจาได้ และต่างฝ่ายต่างระบุว่าจะเดินหน้าพูดคุยกันต่อไป ดังนั้น ดอลลาร์จึงแข็งค่าขึ้นในช่วงแรก ก่อนจะอ่อนค่าลงมาในภายหลัง ทั้งวันไม่มีข่าวหรือปัจจัยใหม่ ๆ เพิ่มเติมเข้ามา

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แต่ราคาประสบปัญหาในการยืนเหนือระดับ 1.1790 ติดต่อกันมาหลายวัน อย่างไรก็ตาม ยูโรกำลังกดดันบริเวณระดับดังกล่าว ซึ่งบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นยังมีโอกาสจะต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ แน่นอนว่าปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์อาจเป็นตัวถ่วงการปรับตัวขึ้นของยูโรได้ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับ Iran สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เมื่อการเจรจายังชะงักงันอยู่ การยกระดับสถานการณ์หรือการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งอาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ให้ปรับขึ้นได้ชั่วคราว

บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในวันจันทร์ ระหว่างช่วงการซื้อขายในยุโรป คู่สกุลเงินดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1750–1.1760 เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เปิดสถานะซื้อได้ กระทั่งสิ้นวันสามารถปิดทำกำไรด้วยมือได้ราว 15–20 pips หรือจะถือต่อเนื่องไปถึงวันอังคารก็ได้

การวิเคราะห์ EUR/USD บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง

ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง สถานการณ์ตามระบบเทรดของ ICT ค่อนข้างชัดเจนเช่นกัน ขณะนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้น โดยมีเส้น CHOCH อยู่ที่ระดับ 1.1723 ซึ่งเฉพาะเมื่อราคาลงมาต่ำกว่าระดับนี้เท่านั้น เราถึงจะพิจารณาว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มหมดแรง ตราบใดที่แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ เราจะโฟกัสเฉพาะกับแพตเทิร์นฝั่งขาขึ้น สัญญาณฝั่ง Buy และการเก็บสภาพคล่อง (liquidity grabs) เท่านั้น ในการวิเคราะห์ครั้งก่อน เราได้ระบุ FVG ฝั่งขาขึ้นบริเวณโซน 1.1737–1.1759 ซึ่งโซนดังกล่าวก็ถูกทดสอบจริงในคืนวันจันทร์ ราคามีปฏิกิริยาต่อแพตเทิร์นที่ระบุไว้และได้สร้างสัญญาณซื้อที่เทรดเดอร์สามารถเข้าเทรดตามได้ น่าเสียดายที่ความผันผวนในวันเปิดตลาดวันแรกของสัปดาห์ยังคงต่ำ แต่ดีลนี้อาจยังสามารถถือต่อได้อีกระยะ หนึ่ง ทั้งนี้ ในวันจันทร์ยังไม่มีการเกิดแพตเทิร์นใหม่ และยังไม่เกิดการเก็บสภาพคล่องเพิ่มเติม แพตเทิร์น FVG ที่มีอยู่ยังอาจถูกกลับมาเทสต์อีกครั้งได้

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวขาขึ้น สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดแต่ไม่ได้เลวร้ายลง ดังนั้นจึงยังไม่มีเหตุผลที่ดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าต่อไป ดอลลาร์มีโอกาสอย่างเต็มที่ที่จะปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ แต่ตลาดกลับเมินรายงานตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคสำคัญอีกครั้ง ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่อาจเป็นตัวขัดขวางการปรับขึ้นต่อเนื่อง

สำหรับวันที่ 12 พฤษภาคม ระดับราคาที่น่าสนใจมีดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837 และ 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1726) และเส้น Kijun-sen (1.1739) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันอังคาร ดัชนี Economic Sentiment (ZEW) ของสหภาพยุโรปและเยอรมนีจะถูกเผยแพร่ และสหรัฐฯ จะประกาศรายงานเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่สำคัญ อยากจะบอกว่าเราควรคาดหวังปฏิกิริยาที่รุนแรงของตลาดต่อดัชนีราคาผู้บริโภค แต่เพียงแค่นึกถึงว่าตลาดตอบสนองต่อข้อมูลตลาดแรงงานและอัตราว่างงานในวันศุกร์อย่างไร...

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะขายได้ หากราคายืนต่ำกว่าเส้น Senkou Span B โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1657-1.1666 ส่วนสถานะซื้อสามารถถือต่อได้หลังจากราคายืนเหนือและดีดตัวจากบริเวณ 1.1750-1.1760 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1830-1.1837 นอกจากนี้สามารถคงสถานะซื้อได้ต่อไปหลังจากมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นในบริเวณ 1.1737-1.1759

คำอธิบายภาพประกอบ:

• แนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา ที่เป็นบริเวณซึ่งการเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือว่าเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับ Extreme – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคากลับตัวมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• CHOCH – การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม (Change of the trend structure)
• Liquidity – สภาพคล่อง, คำสั่ง Stop Loss และคำสั่งรอซื้อ/ขาย ที่ Market Maker ใช้ในการสร้างสถานะของตน
• FVG – Fair Value Gap บริเวณที่ราคาวิ่งผ่านอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปโดยสิ้นเชิงของอีกฝ่ายหนึ่งในตลาด ภายหลังราคามักจะย้อนกลับมาและตอบสนองต่อบริเวณเหล่านี้ให้สอดคล้องกับแนวโน้มหลัก
• IFVG – Inverted Fair Value Gap หลังจากที่ราคาย้อนกลับมาบริเวณนี้แล้ว ราคาจะไม่เกิดการกลับตัว แต่จะแทงทะลุออกไปแบบมีแรง และต่อมาจะกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
• OB – Order Block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อดึงสภาพคล่อง สำหรับการสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม