FX.co ★ วิเคราะห์รายวันคู่เงิน EUR/USD วันที่ 14 พฤษภาคม ระบบเทรด ICT โดย Inertia

วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวลงต่อเนื่องในวันพุธ แม้ว่าความผันผวนจะยังคงอ่อนแรงค่อนข้างมากตลอดทั้งวันก็ตาม ช่วงดังกล่าวไม่มีรายงานสำคัญใด ๆ ทั้งจากสหรัฐฯ หรือยูโรโซน และแม้แต่ข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็ไม่มีออกมาจากทั้ง Donald Trump หรืออิหร่าน ดังนั้นตลาดจึงจำเป็นต้องเทรดบนพื้นฐานของความคาดหวังของตนเองต่อความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ในเมื่อบรรยากาศในตะวันออกกลางเลวร้ายลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ตลาดจึงยังคงขายคู่เงิน EUR/USD ต่อเนื่องด้วยแรงเฉื่อย

นอกจากนี้ ยังควรกล่าวถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ สู่ระดับ 3.8% อย่างไรก็ตาม เราต้องการเน้นย้ำว่า การเร่งตัวของเงินเฟ้อไม่ใช่ปัญหาของสหรัฐฯ เพียงประเทศเดียว ในยุโรปและสหราชอาณาจักร เงินเฟ้อก็กำลังสูงขึ้นเช่นกัน แต่แตกต่างจาก Federal Reserve ตรงที่ European Central Bank และ Bank of England พร้อมจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งตามหลักแล้วควรเป็นปัจจัยหนุนเงินยูโรและเงินปอนด์... หากว่าตลาดให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านมหภาคและปัจจัยพื้นฐาน

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ภาพทางเทคนิคได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ราคาขยับลงมาอยู่ใต้เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku และไม่มีโครงสร้างของภาวะไซด์เวย์ที่ชัดเจนอีกต่อไป ดังนั้นจึงสามารถสันนิษฐานได้ว่าแนวโน้มได้เปลี่ยนเป็นขาลง หากในสัปดาห์นี้ Donald Trump ไม่ออกมาเอ่ยชมอิหร่านอย่างต่อเนื่อง และไม่ประกาศว่าการลงนามข้อตกลงใกล้จะเกิดขึ้น คู่เงินนี้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อไปได้

ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวานนี้มีสัญญาณขายเกิดขึ้นหนึ่งครั้ง ในช่วงเซสชันการซื้อขายยุโรป ราคาได้ทะลุลงใต้เส้น Senkou Span B ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายได้ ด้วยความที่ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำอีกครั้ง การเทรดดังกล่าวอาจทำกำไรได้ราว 10 จุด แต่ในอีกด้านหนึ่ง สถานะนี้ก็สามารถถือต่อไปถึงวันพฤหัสบดีได้เช่นกัน

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง

ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ตามระบบเทรด ICT สถานการณ์ค่อนข้างชัดเจนเช่นกัน แนวโน้มขาขึ้นถูกยกเลิกไปแล้วหลังจากเส้น CHOCH ถูกทะลุ ดังนั้นตอนนี้แนวโน้มจึงเปลี่ยนเป็นขาลง และเราจะมองหากราฟแพทเทิร์นและสัญญาณสำหรับการเปิดสถานะขาย ในขณะนี้มีเพียงแพทเทิร์นเดียวเท่านั้น คือ FVG ฝั่ง “ขาลง” บริเวณโซนราคา 1.1718–1.1732 การเกิดปฏิกิริยากับโซนนี้จะเปิดโอกาสให้สามารถเปิดสถานะขาย (short) ได้ แนวโน้มในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงก็เปลี่ยนเช่นกัน ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสที่มูลค่าของยูโรจะยังคงปรับตัวลดลงต่อไป

วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD หันตัวลงมาอีกครั้ง สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แม้จะไม่ได้เลวร้ายลง แต่การเจรจาก็สะดุดตันอีกครั้ง ส่งผลให้ดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ในระยะสั้น ยูโรอาจร่วงลงสู่โซน 1.1657–1.1666

สำหรับวันที่ 14 พฤษภาคม ระดับสำคัญที่ต้องติดตามมีดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837 และ 1.1907–1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1726) และเส้น Kijun-sen (1.1743) จากอินดิเคเตอร์ Ichimoku เส้นของ Ichimoku อาจขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการประเมินสัญญาณเทรด อย่าลืมขยับคำสั่ง Stop Loss มาที่ระดับคุ้มทุน (break even) เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพฤหัสบดี ประธาน ECB Christine Lagarde จะกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้งในยูโรโซน ขณะที่ฝั่งสหรัฐจะมีการประกาศตัวเลขรองเกี่ยวกับยอดขายปลีกและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เราไม่ได้คาดหวังถ้อยแถลงใด ๆ ที่มีนัยสำคัญจาก Lagarde มากนัก แต่อาจมีการส่งสัญญาณถึงความพร้อมของ ECB ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์สามารถถือสถานะขายต่อไปได้ หากราคายังคงยืนอยู่ต่ำกว่าเส้น Senkou Span B โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1657–1.1666 สำหรับสถานะซื้อ อาจพิจารณาเปิดเมื่อราคาดีดกลับจากโซน 1.1657–1.1666 โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1726 และ 1.1750–1.1760

คำอธิบายภาพประกอบ:

• แนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา เป็นระดับที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจหยุดลง แต่ไม่ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง ถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับ Extreme – เส้นสีแดงบาง ที่ราคาเคยดีดกลับจากระดับดังกล่าวมาก่อน เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นเทรนด์, ช่องทางแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• CHOCH – การเปลี่ยนโครงสร้างของแนวโน้ม (Change of the trend structure)
• Liquidity – สภาพคล่อง, คำสั่ง Stop Loss และคำสั่งรอซื้อ/รอขาย (pending orders) ที่ market maker ใช้ในการสร้างสถานะของตน
• FVG – Fair Value Gap พื้นที่ที่ราคาวิ่งผ่านอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปโดยสิ้นเชิงของอีกฝั่งหนึ่งในตลาด ภายหลังราคามักจะย้อนกลับมาและตอบสนองต่อบริเวณนี้ให้สอดคล้องกับแนวโน้มหลัก
• IFVG – Inverted Fair Value Gap เมื่อราคากลับมาที่บริเวณดังกล่าวแล้วจะไม่เกิดการดีดกลับ แต่จะแทงทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง จากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
• OB – Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อไล่เก็บสภาพคล่อง (liquidity) และใช้เป็นฐานในการสร้างสถานะในทิศทางตรงข้าม