FX.co ★ USD/JPY: เคล็ดลับสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม (ช่วงตลาดสหรัฐ)

การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

เนื่องจากความผันผวนของตลาดอยู่ในระดับต่ำ ระดับราคา (price levels) ที่ผมระบุไว้ไม่ได้ถูกทดสอบในช่วงครึ่งวันแรก ทำให้ผมยังไม่ได้เปิดสถานะใด ๆ

ต่อจากนี้ไป ความสนใจทั้งหมดจะมุ่งไปที่ตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐ (U.S. retail sales) รายงานล่าสุดเริ่มแสดงสัญญาณการเติบโต ซึ่งอาจส่งผลต่อการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมนานเพียงใด หากยอดค้าปลีกปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันนี้ คู่เงิน USD/JPY ก็มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นตาม

ในขณะเดียวกัน นอกเหนือจากการวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาคแล้ว ตลาดการเงินยังจะติดตามการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Open Market Committee) อย่างใกล้ชิด ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่อย่าง Jeffrey Schmid และ Beth M. Hammack ถือเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้เห็นมุมมองของธนาคารกลางต่อสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของนโยบายการเงิน ความเห็นของพวกเขาอาจให้เบาะแสเกี่ยวกับการตัดสินใจในอนาคตเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หากผู้กำหนดนโยบายมีท่าทีแบบ Hawkish ก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญเป็นหลักกับการดำเนินการตาม Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 157.99 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 158.33 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) ที่บริเวณ 158.33 มีแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายสวนทาง โดยคาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวลงจากระดับดังกล่าวราว 30–35 จุด การปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินในวันนี้สามารถคาดหวังได้หากออกมาพร้อมกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง

สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: นอกจากนี้ วันนี้ยังมีแผนจะซื้อ USD/JPY หากมีการทดสอบระดับราคา 157.80 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการลงต่อของคู่สกุลเงิน และเอื้อต่อการเกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นสู่ระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.99 และ 158.33 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากเกิดการทะลุหลุดระดับ 157.80 ลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงิน โดยเป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 157.39 ซึ่งมีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที โดยคาดหวังการเด้งกลับจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 จุด แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินมีแนวโน้มจะกลับมาในวันนี้ หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอ

สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: นอกจากนี้ วันนี้ยังมีแผนจะขาย USD/JPY หากมีการทดสอบระดับราคา 157.99 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการขึ้นต่อของคู่สกุลเงิน และเอื้อต่อการเกิดการกลับตัวลงของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงสู่ระดับฝั่งตรงข้ามที่ 157.80 และ 157.39 ได้

สิ่งที่อยู่บนกราฟ:

• เส้นสีเขียวบาง – ระดับราคาที่ใช้เป็นจุดเข้าซื้อของตราสารที่เทรด;
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับ Take Profit โดยประมาณ หรือเป็นโซนสำหรับล็อกกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
• เส้นสีแดงบาง – ระดับราคาที่ใช้เป็นจุดเข้าขายของตราสารที่เทรด;
• เส้นสีแดงหนา – ระดับ Take Profit โดยประมาณ หรือเป็นโซนสำหรับล็อกกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าออกตลาดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเทรด เนื่องจากอาจเกิดความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากเลือกที่จะเทรดในช่วงข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงการขาดทุน หากไม่มี stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อไม่ปฏิบัติตามหลักการบริหารเงินและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเพียงสภาพตลาดในขณะนั้น มักจะกลายเป็นกลยุทธ์ที่ล้มเหลวสำหรับนักเทรดระหว่างวัน (intraday)