FX.co ★ การวิเคราะห์รายวันของ EUR/USD วันที่ 27 พฤษภาคม ระบบเทรด ICT ข้อตกลงหยุดยิงถูกฉีกอีกครั้ง

การวิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที:

คู่สกุลเงิน EUR/USD เปิดสัปดาห์ใหม่ด้วยการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แต่หลังจากนั้นตลาดก็เริ่มสงบลงและแทบไม่ตอบสนองต่อปัจจัยใด ๆ เพิ่มเติม ในช่วงสามวันทำการที่ผ่านมา ความผันผวนได้ลดลงสู่ระดับต่ำ ซึ่งสะท้อนทัศนคติของตลาดต่อข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากนอกจากข่าวภูมิรัฐศาสตร์แล้ว เทรดเดอร์แทบไม่มีข้อมูลอื่นให้ใช้ตัดสินใจ เมื่อวานนี้มีรายงานว่า Washington ได้ยิงขีปนาวุธถล่มพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่าน ทำลายเรือหลายลำที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ Tehran ได้ออกมาระบุแล้วว่าจะไม่เมินเฉยต่อการรุกรานครั้งใหม่นี้ และตั้งคำถามต่อความเป็นไปได้ในการเจรจากับ Washington ต่อไป ดังนั้น ข้อตกลงหยุดยิงจึงกลับมาสั่นคลอนอีกครั้ง ซึ่งตามปกติแล้วน่าจะหนุนค่าเงินดอลลาร์ได้อย่างแข็งแกร่งในวันอังคาร ทว่าในทางปฏิบัติก็ไม่เกิดขึ้น คู่สกุลเงิน EUR/USD แทบจะทรงตัวอยู่ในกรอบแคบต่อเนื่องมาหลายวัน

ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงยังคงอยู่ ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น Senkou Span B และยังไม่สามารถลากเส้นแนวโน้มที่ชัดเจนได้ ดังนั้น เราจะถือว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดก็ต่อเมื่อราคาทะลุขึ้นไปเหนือเส้น Senkou Span B ได้เท่านั้น หากไม่มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (memorandum) ก็จะเป็นเรื่องยากที่ยูโรจะปรับตัวขึ้นเหนือเส้นนี้

ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันอังคาร มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นหนึ่งครั้ง ระหว่างช่วงการซื้อขายยุโรป ราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1625 และสามารถปรับตัวขึ้นได้สูงสุดเพียงราว 10 pips ตลอดทั้งวัน ขณะนี้ตลาดแทบไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ดังนั้นรูปแบบของสัญญาณที่เกิดขึ้นจึงแทบไม่มีความหมาย

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 4 ชั่วโมง:

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงภายใต้ระบบเทรด ICT ราคาสร้างสัญญาณซื้อใน “bullish order block” เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และในวันจันทร์ก็ได้สร้าง bullish FVG ใหม่ขึ้นมา ซึ่งได้รับแรงตอบสนองเบื้องต้นไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ในวันอังคาร สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์กลับทรุดตัวลงอย่างรุนแรงอีกครั้ง และการลงนามในบันทึกช่วยจำที่ Trump กล่าวถึงเกือบทุกชั่วโมงครึ่ง ก็กลับมาอยู่ในจุดเสี่ยงที่จะล้มเหลวอีกครั้ง ดังนั้น การร่วงลงของคู่เงินในวันอังคารจึงไม่น่าแปลกใจ ราคายังอาจมีการตอบสนองรอบที่สองต่อภาวะเสียสมดุลที่บริเวณ 1.1621–1.1636 ได้ แต่สำหรับยูโรจะกลับมาฟื้นตัวได้นั้น ภูมิรัฐศาสตร์จำเป็นต้องปรับตัวดีขึ้น ไม่ใช่เลวร้ายลง

การวิเคราะห์ EUR/USD บนกราฟ 1 ชั่วโมง:

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดโดยไม่เห็นสัญญาณการปรับตัวดีขึ้น และมีโอกาสที่ Washington และ Tehran จะลงนามข้อตกลงเบื้องต้น หากไม่มีสัญญาณการยกระดับความขัดแย้งใหม่ในตะวันออกกลางและมีการลงนามบันทึกข้อตกลงจริง ดอลลาร์สหรัฐอาจเริ่มอ่อนค่า อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้สิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม

สำหรับวันที่ 27 พฤษภาคม ระดับราคาสำคัญที่ใช้พิจารณาในการเทรดมีดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1686) และ Kijun-sen (1.1614) ด้วย เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการประเมินสัญญาณเทรด อย่าลืมขยับคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพุธยังคงไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญตามกำหนดการทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ และตลาดจะจับตามองพัฒนาการในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะการตอบโต้ของอิหร่านต่อการโจมตีของสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร หากไม่มีข่าวสารเพิ่มเติม เราอาจเผชิญกับอีกหนึ่งวันที่ซบเซาและมีการเคลื่อนไหวของราคาน้อยมาก

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1542 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1615-1.1625 ได้อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากราคาดีดตัวจากบริเวณ 1.1615-1.1625 โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1.1657-1.1666 และเส้น Senkou Span B ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง สถานะซื้อจะน่าสนใจหากมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นใน FVG ขาขึ้นล่าสุด

คำอธิบายรูปประกอบ:

• แนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาดูบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับ Extremes – เส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคาเคยดีดกลับมาก่อนหน้านี้ และใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นเทรนด์, ช่องเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• CHOCH – การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของแนวโน้ม
• Liquidity – สภาพคล่อง, คำสั่ง Stop Loss และคำสั่งรอ (pending orders) ที่ market makers ใช้ในการสร้างสถานะของตนเอง
• FVG – พื้นที่ Price Inefficiency เป็นบริเวณที่ราคาผ่านไปอย่างรวดเร็วมาก สะท้อนถึงการขาดฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาดอย่างสมบูรณ์ ภายหลังราคามักจะย้อนกลับมาที่บริเวณนี้และเกิดปฏิกิริยาเพื่อเคลื่อนไหวต่อในทิศทางของแนวโน้มหลัก
• IFVG – พื้นที่ Inverted Price Inefficiency หลังจากราคากลับมาที่บริเวณนี้แล้ว ราคาไม่ได้ตอบสนอง แต่จะทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง จากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
• OB – Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อดึงสภาพคล่อง (taking liquidity) เพื่อเตรียมสร้างสถานะในทิศทางตรงข้ามของตนเอง