FX.co ★ การวิเคราะห์รายวันของ GBP/USD วันที่ 28 พฤษภาคม ระบบเทรด ICT: ปอนด์อ่อนตัวลงแต่ยังหนุนยูโร

การวิเคราะห์ GBP/USD เวลา 5 นาที:

คู่สกุลเงิน GBP/USD ในวันพุธพยายามจะเคลื่อนไหวลงต่อ แต่ทำได้ไม่ดีนัก ตลอดทั้งวันแทบไม่มีข่าวด้านมหภาค ปัจจัยพื้นฐาน หรือภูมิรัฐศาสตร์เลย ส่งผลให้ตลาดเกือบหยุดนิ่งโดยรวม เวลานี้เทรดเดอร์จึงสามารถอ้างอิงได้เพียงข้อมูลด้านภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยทางเทคนิคเท่านั้น โดยภูมิรัฐศาสตร์มีความสำคัญมากกว่าแต่ก็คาดเดาได้ยากกว่าเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เราไม่อาจคาดการณ์ได้เลยว่าข้อความถัดไปจากอิหร่านจะออกมาเมื่อใด หรือ Donald Trump จะออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจากับเตหะรานและความใกล้เคียงของการบรรลุข้อตกลงเมื่อไร ดังนั้นเทรดเดอร์จึงต้องพร้อมตอบสนองต่อข่าวที่อาจออกมาได้ทุกเวลา ความผันผวนของคู่เงินยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง และเห็นได้ชัดว่าตลาดไม่ต้องการเทรดอย่างแข็งขัน เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและขัดแย้งกันในปัจจุบันไม่ได้เอื้อต่อการตัดสินใจที่มีเหตุมีผล

ในเชิงเทคนิค บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง การสร้างแนวโน้มขาขึ้นได้สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าในสัปดาห์นี้เราอาจได้เห็นการปรับตัวลงของคู่เงิน ราคาทะลุเส้นเทรนด์ไลน์ลงมาโดยสมบูรณ์ หากปราศจากแรงหนุนจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ จะเป็นเรื่องยากที่สกุลเงินอังกฤษจะสามารถแสดงให้เห็นถึงการเติบโตได้ในระยะอันใกล้นี้ ขณะที่ปัจจัยทางมหภาคและปัจจัยพื้นฐานยังคงถูกตลาดมองข้ามในตอนนี้ ทิศทางการเคลื่อนไหวของเงินปอนด์จึงจะขึ้นอยู่กับภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าปัจจัยทางเทคนิค เวลานี้ตลาดกลับมาคาดการณ์ในเชิงลบและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายอีกครั้ง

ในวันพุธ ไม่ได้มีสัญญาณที่น่าเชื่อถือเกิดขึ้นบนกรอบเวลา 5 นาที ราคาได้ทะลุเส้น Kijun-sen หลายครั้ง แต่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงตลาดอเมริกา และยากที่จะระบุได้ว่าปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนให้ราคาพุ่งขึ้นและย่อลง นอกจากนี้ ความผันผวนยังอยู่ในระดับต่ำ เราจึงมีแนวโน้มที่จะมองข้ามสัญญาณลักษณะนี้

การวิเคราะห์ GBP/USD บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง (4H):

ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ค่าเงินปอนด์อังกฤษไม่ได้มีปฏิกิริยาต่อเนื่องต่อรูปแบบ FVG ฝั่งขาขึ้นในโซน 1.3453-1.3472 แต่กลับมาพักตัวและแกว่งตัวอยู่ต่ำกว่าระดับดังกล่าว ทำให้โซนนั้นเปลี่ยนสถานะเป็น IFVG ฝั่งขาลง และราคาก็มีการตอบสนองต่อรูปแบบที่เพิ่งก่อตัวขึ้นแทน ดังนั้น ในระยะสั้นอาจเห็นการปรับตัวลงของราคาได้ เทรดเดอร์มีโอกาสเปิดสถานะขาย (short) จากบริเวณ IFVG แล้ว แต่ความแรงและระยะเวลาของการปรับตัวลงจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ในสัปดาห์นี้เป็นสำคัญ ขณะนี้แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ โดยสะท้อนให้เห็นจากเส้น CHOCH

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง:

บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้สิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นลงแล้ว ท่ามกลางการปะทุของความตึงเครียดล่าสุดบริเวณช่องแคบ Hormuz ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยมหภาคยังคงมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้ค่อนข้างน้อย และในสัปดาห์นี้แทบไม่มีผลใดๆ เลย เราไม่เห็นว่าดอลลาร์จะสามารถปรับตัวแข็งค่าได้มากนัก หากไม่มีการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างแท้จริง สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอาจหวังได้เพียงกรณีที่การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ล้มเหลวเท่านั้น

สำหรับวันที่ 28 พฤษภาคม เราเน้นระดับราคาที่สำคัญสำหรับการเทรดดังนี้: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3477) และ Kijun-sen (1.3450) ก็อาจเป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 20 pips ทั้งนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจขยับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อใช้ในการระบุสัญญาณเทรด

ในวันพฤหัสบดี สหราชอาณาจักรยังไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดๆ ตามกำหนดการ ขณะที่สหรัฐฯ จะประกาศรายงานสำคัญชุดแรกของสัปดาห์ ได้แก่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน (durable goods orders) และดัชนี core personal consumption expenditures (PCE) อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่สุด

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3369-1.3377 หากราคาคู่เงินดีดตัวลงจากโซน 1.3465-1.3480 สถานะซื้อจะเริ่มน่าสนใจเมื่อราคาทะลุผ่านโซน 1.3465-1.3480 ขึ้นไปได้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.3588 บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง สามารถเปิดสถานะขายได้จาก IFVG ขาลงล่าสุด แนวโน้มการอ่อนค่าของสกุลเงินปอนด์ยังไม่สิ้นสุด

คำอธิบายภาพประกอบ:

• แนวรับและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งสัญญาณเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับราคาสุดขีด (Extreme Levels): เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาเคยดีดกลับมาก่อน เป็นแหล่งของสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม (trend line), ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• CHOCH: การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม (break in trend structure)
• Liquidity: สภาพคล่อง, จุด Stop Loss และคำสั่งรอซื้อ/รอขาย (pending orders) ที่ market maker ใช้ในการสร้างสถานะของตน
• FVG: พื้นที่ที่ราคามีความไม่สมดุล (Price Inefficiency Area) ราคาจะเคลื่อนผ่านโซนเหล่านี้อย่างรวดเร็วมาก แสดงถึงการที่อีกฝั่งหนึ่งของตลาดหายไปโดยสิ้นเชิง ภายหลังราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบและตอบสนองบริเวณดังกล่าว ก่อนจะกลับไปเคลื่อนไหวตามแนวโน้มหลัก
• IFVG: พื้นที่ที่ราคามีความไม่สมดุลในลักษณะกลับด้าน (Inverted Price Inefficiency Area) เมื่อราคาย้อนกลับมาที่โซนนี้ มักจะไม่ตอบสนอง แต่จะทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง จากนั้นจึงกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
• OB: Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อดึงสภาพคล่อง (take liquidity) เพื่อจัดวางสถานะในทิศทางตรงข้าม