FX.co ★ การวิเคราะห์รายวันของ EUR/USD ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม ระบบเทรด ICT: ยูโรยังเคลื่อนไหวในกรอบ

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เปิดสัปดาห์ใหม่ด้วยการปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงในช่วงแรก แต่จากนั้นตลาดก็สงบลงและเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบในลักษณะไซด์เวย์ ระหว่างเขตแนวรับ–แนวต้าน 1.1615–1.1625 และ 1.1657–1.1666 กรอบไซด์เวย์นี้ยังอาจขยายลงไปถึงบริเวณ 1.1584–1.1615 ได้ด้วย ซึ่งหมายความว่าช่วงการพักตัวสะสม (consolidation) กินเวลามาแล้วครบสองสัปดาห์เต็ม โดยภาพรวม ภาวะตลาดนิ่งเช่นนี้ถือว่าเข้าใจได้ไม่ยาก เนื่องจากในสัปดาห์นี้มีปัจจัยมหภาคและปัจจัยพื้นฐานสำคัญไม่มากนัก ขณะเดียวกันพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์มีทั้งจำนวนมากและให้สัญญาณที่ขัดแย้งกันเอง ทำให้ตลาดบางครั้งไม่ทราบควรตอบสนองอย่างไร ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของราคาอ่อนแรงหรือแทบไม่มีการตอบสนองเลย

ถึงกระนั้น ในตอนนี้ยังไม่เห็นปัจจัยรองรับให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ: ข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลอยู่ และสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ไม่ได้เลวร้ายลงอย่างเด่นชัด แม้จะมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเพิ่มอีกสองครั้งก็ตาม ในทางกลับกัน การแข็งค่าของยูโรอย่างชัดเจนจำเป็นต้องอาศัยการลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการและการคลี่คลายความขัดแย้งลงในทางปฏิบัติ ดังนั้นตลาดจึงอยู่ในโหมดรอความชัดเจน ซึ่งไม่ช้าก็ต้องเกิดขึ้นในที่สุด

ในมุมมองด้านเทคนิค แนวโน้มขาลงยังคงอยู่ ราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น Senkou Span B และยังไม่สามารถลากเส้นแนวโน้ม (trendline) ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นเราจะถือว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดก็ต่อเมื่อราคาทะลุขึ้นไปเหนือเส้น Senkou Span B ได้สำเร็จ โดยหากยังไม่มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (memorandum) ระหว่าง Tehran และ Washington ยูโรก็จะมีความยากลำบากในการปรับตัวขึ้นเหนือเส้นดังกล่าว

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นสองครั้งในวันพฤหัสบดี ครั้งแรกคู่เงินดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1615–1.1625 แต่สัญญาณนี้กลายเป็นสัญญาณหลอกและนำไปสู่การขาดทุน ส่วนสัญญาณซื้อครั้งที่สองในบริเวณเดียวกันให้ผลลัพธ์ที่ดี ราคาไต่ขึ้นไปถึงแนวเป้าหมายถัดไปบริเวณ 1.1657–1.1666 ภายในไม่กี่ชั่วโมง ช่วยให้สามารถทำกำไรจากสถานะดังกล่าวได้

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 4 ชั่วโมง

ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงโดยใช้ระบบเทรด ICT ราคาปรับตัวลงอย่างรุนแรงในวันพฤหัสบดีโดยไม่ให้สัญญาณขาย จากนั้นได้ดูดสภาพคล่องฝั่งซื้อบริเวณจุดต่ำสุดท้องถิ่นล่าสุดและพุ่งกลับขึ้นไป พร้อมกันนั้นได้สร้าง FVG (Fair Value Gap) แบบ “ขาขึ้น” ขึ้นมา หากการเคลื่อนไหวขาขึ้นในปัจจุบันไม่จบลงด้วยการเก็บสภาพคล่องฝั่งขายจากจุดสูงสุดท้องถิ่นล่าสุด อาจพิจารณาเปิดสถานะซื้อจากจังหวะย่อตัวลงมาทดสอบ FVG ขาขึ้นดังกล่าวได้ เส้น CHOCH (Change of Character) อาจถูกทะลุได้เร็วที่สุดภายในวันนี้

วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงและแกว่งตัวในกรอบแคบมานานสองสัปดาห์แล้ว สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดแต่ไม่ได้เลวร้ายลง และในทางทฤษฎี Washington และ Tehran อาจทำได้เพียงแค่ลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเท่านั้น หากไม่มีสัญญาณการยกระดับความขัดแย้งรอบใหม่ในตะวันออกกลาง และบันทึกข้อตกลงดังกล่าวถูกลงนามจริง ดอลลาร์จะเริ่มสูญเสียความได้เปรียบ แต่ในตอนนี้ภาพที่เราเห็นยังเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม

สำหรับวันที่ 29 พฤษภาคม ระดับราคาที่น่าสนใจสำหรับการเทรดมีดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1686) และเส้น Kijun-sen (1.1624) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันศุกร์ เยอรมนีจะเผยแพร่รายงานการว่างงานและเงินเฟ้อ แต่ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญรอง แม้รายงานเงินเฟ้อจะมีความสำคัญ แต่ก็สามารถช่วยให้คาดการณ์เงินเฟ้อโดยรวมของยุโรป และตามมาด้วยการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปในเดือนมิถุนายนได้

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.1615-1.1625 และ 1.1585 หากราคาดีดตัวจากโซน 1.1657-1.1666 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากเกิดการทะลุขึ้นเหนือเส้น Senkou Span B โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1750-1.1760 บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง สถานะซื้อจะมีความน่าสนใจหากมีสัญญาณเกิดขึ้นใน FVG ขาขึ้นล่าสุดที่บริเวณ 1.1618-1.1628

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านถูกระบุด้วยเส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับจุดสูงสุด/ต่ำสุด (Extremum) คือเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นจุดที่ราคามีการดีดตัวมาก่อน เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• CHOCH หมายถึง Change of Character ในโครงสร้างแนวโน้ม
• สภาพคล่อง (Liquidity) หมายถึง Stop Loss และคำสั่งรอซื้อ/ขาย ที่ Market Maker ใช้เพื่อสร้างตำแหน่งของตน
• FVG คือ Fair Value Gap การเคลื่อนไหวของราคาผ่านบริเวณนี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก แสดงให้เห็นถึงการขาดหายไปโดยสิ้นเชิงของอีกฝั่งหนึ่งในตลาด ต่อมาราคามักจะย้อนกลับเข้ามาและมีปฏิกิริยาจากบริเวณดังกล่าวเพื่อเคลื่อนไหวต่อไปในแนวโน้มหลัก
• IFVG คือ Inverted Fair Value Gap หลังจากที่ราคากลับเข้าสู่บริเวณนี้แล้ว ราคาจะไม่เกิดปฏิกิริยา แต่จะทะลุผ่านอย่างรุนแรง จากนั้นจึงกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
• OB คือ Order Block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อดึงสภาพคล่อง เพื่อนำไปใช้สร้างตำแหน่งในทิศทางตรงกันข้าม