FX.co ★ การปรับระดับและเป้าหมายสำหรับช่วงตลาดสหรัฐฯ – 3 มิถุนายน

วันนี้มีการเทรดยูโรและปอนด์อังกฤษด้วยกลยุทธ์ Mean Reversion แต่ยังไม่เกิดการเคลื่อนไหวแบบปรับฐานที่ชัดเจน จึงไม่ได้เปิดออเดอร์โดยใช้กลยุทธ์ Momentum

แม้ว่าข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (PMI ภาคบริการ) ของยูโรโซนและสหราชอาณาจักรจะออกมาดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ แต่ทั้งยูโรและปอนด์ก็ไม่ได้ปรับตัวขึ้นแรง สิ่งนี้บ่งชี้ว่า แม้จะมีสัญญาณเชิงบวกอยู่บ้าง ภาคบริการยังคงอยู่ในภาวะหดตัว โดยประเด็นที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือ ผลการดำเนินงานที่อ่อนแอปรากฏให้เห็นไม่ใช่เพียงบางประเทศเท่านั้น แต่ครอบคลุมทั้งสหภาพยุโรปโดยรวม

ปัจจัยหลักที่อยู่เบื้องหลังแนวโน้มเชิงลบยังคงเป็นภาวะเงินเฟ้อในระดับสูง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น รวมถึงความเป็นไปได้ในระดับสูงที่นโยบายการเงินจะถูกคุมเข้มเพิ่มเติม อีกทั้งความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่ยังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางและผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ยังคงกดดันบรรยากาศการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ขณะนี้ความสนใจหันไปที่ปฏิทินเศรษฐกิจที่แน่นไปด้วยกำหนดการประกาศข้อมูลสำคัญและถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ระดับสูง หนึ่งในตัวชี้วัดหลักที่ดึงดูดความสนใจของตลาดคือรายงาน U.S. ADP Employment Change ประจำเดือนพฤษภาคม ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณนำของข้อมูลตลาดแรงงานทางการ และใช้เป็นเครื่องชี้วัดสภาพตลาดแรงงานและผลกระทบที่อาจมีต่อนโยบายการเงินของ Federal Reserve

หลังจากข้อมูลการจ้างงานแล้ว จะมีการประกาศตัวเลข ISM Services PMI ซึ่งสะท้อนสภาวะในหนึ่งในภาคส่วนที่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งมีสัดส่วนต่อ GDP ในระดับสูง

นอกจากนี้ ถ้อยแถลงต่อสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve ก็เป็นที่จับตามองของตลาดอยู่เสมอ ในช่วงปลายวัน สมาชิก FOMC อย่าง Michael S. Barr ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้มีจุดยืนค่อนข้างสมดุล จะนำเสนอการประเมินของเขาต่อภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและแนวโน้มของนโยบายการเงิน ความเห็นของเขาอาจให้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ Federal Reserve จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยและเครื่องมือเชิงนโยบายอื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน ถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ Scott Bessent จะเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับการวิเคราะห์ของตลาด

การประเมินอย่างรอบคอบต่อข้อมูลที่ประกาศออกมาและความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจัดทำประมาณการที่แม่นยำยิ่งขึ้นและตัดสินใจเทรดได้อย่างมีข้อมูลรองรับท่ามกลางสภาพตลาดที่ท้าทาย

หากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง ฉันจะใช้กลยุทธ์ Momentum เป็นหลัก แต่หากตลาดตอบสนองต่อข้อมูลน้อย จะยังคงใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป

กลยุทธ์ Momentum (Breakout Trading) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน

สำหรับ EUR/USD

• หากซื้อเมื่อราคาเบรกขึ้นเหนือ 1.1630 อาจเห็นการปรับตัวขึ้นต่อสู่โซน 1.1655 และ 1.1684;
• หากขายเมื่อราคาเบรกลงต่ำกว่า 1.1606 อาจเห็นการปรับตัวลงต่อสู่โซน 1.1579 และ 1.1555

สำหรับ GBP/USD

• หากซื้อเมื่อราคาเบรกขึ้นเหนือ 1.3478 อาจเห็นการปรับตัวขึ้นต่อสู่โซน 1.3510 และ 1.3535;
• หากขายเมื่อราคาเบรกลงต่ำกว่า 1.3440 อาจเห็นการปรับตัวลงต่อสู่โซน 1.3410 และ 1.3370

สำหรับ USD/JPY

• หากซื้อเมื่อราคาเบรกขึ้นเหนือ 159.85 อาจเห็นการปรับตัวขึ้นต่อสู่โซน 159.99 และ 160.12;
• หากขายเมื่อราคาเบรกลงต่ำกว่า 159.60 อาจเห็นการปรับตัวลงต่อสู่โซน 159.40 และ 159.20

กลยุทธ์ Mean Reversion (Reversal Trading) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน

สำหรับ EUR/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสในการขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือระดับ 1.1630 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ฉันจะมองหาโอกาสในการซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 1.1605 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาเหนือระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับ GBP/USD

• ผม/ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือ 1.3465 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ผม/ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่า 1.3432 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาอยู่เหนือระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับคู่เงิน AUD/USD

• ผมจะมองหาโอกาสขายหลังจากราคาทะลุขึ้นเหนือระดับ 0.7183 ไม่สำเร็จ และกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ผมจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 0.7160 ไม่สำเร็จ และกลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับ USD/CAD

• ฉันจะมองหาโอกาสในการขายหลังจากราคาเบรกทะลุขึ้นเหนือ 1.3862 ไม่สำเร็จ และกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ฉันจะมองหาโอกาสในการซื้อหลังจากราคาเบรกทะลุลงต่ำกว่า 1.3839 ไม่สำเร็จ และกลับขึ้นมาอยู่เหนือระดับนี้อีกครั้ง