FX.co ★ USDJPY: เคล็ดลับการเทรดง่าย ๆ สำหรับมือใหม่ประจำวันที่ 5 มิถุนายน พร้อมวิเคราะห์ผลการเทรดฟอเร็กซ์เมื่อวานนี้

การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับสำหรับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาที่ระดับ 159.95 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD ขยับขึ้นไปเหนือระดับศูนย์ค่อนข้างมาก ซึ่งจำกัดศักยภาพการปรับขึ้นของคู่เงิน ทำให้ผมไม่ได้ตัดสินใจซื้อดอลลาร์ในจังหวะนั้น สถานการณ์ลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดกับสถานะขายที่ราคาประมาณ 159.82 ด้วย

เมื่อคู่เงิน USD/JPY กลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 160 การถกเถียงเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการแทรกแซงค่าเงินโดยธนาคารกลางก็ทวีความเข้มข้นขึ้น จากข้อมูลล่าสุดพบว่า ญี่ปุ่นได้ใช้เงินสำรองหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในการจัดหาเงินทุนเพื่อการแทรกแซงค่าเงินในตลาดในระดับที่สูงเป็นประวัติการณ์ ตามข้อมูลที่กระทรวงการคลังเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ พบว่ายอดการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศของโตเกียว ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ลดลง 75.6 พันล้านดอลลาร์จากเดือนเมษายน ซึ่งมีขนาดสอดคล้องกับการแทรกแซงตลาดครั้งล่าสุดของญี่ปุ่นเพื่อพยุงค่าเงินเยน กระทรวงได้ยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ปริมาณการแทรกแซงในรอบเดือนจนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม อยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 11.73 ล้านล้านเยน อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวช่วยพยุงค่าเงินเยนได้เพียงชั่วคราว ก่อนที่เยนจะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์อีกครั้ง และกลับมาที่บริเวณระดับ 160 ซึ่งเป็นระดับที่ธนาคารกลางอาจกลับมาใช้มาตรการเชิงรุกมากขึ้นอีกครั้ง แนะนำให้ติดตามการขายพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นระยะยาวอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ถึงมาตรการเชิงรุกใหม่ ๆ จากหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อพยุงค่าเงินของประเทศ

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการใช้แผนการเทรดตาม Scenario 1 และ Scenario 2 มากขึ้น

สถานการณ์การเปิดคำสั่งซื้อ (Buy Scenarios)

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะเปิดคำสั่งซื้อ USD/JPY เมื่อราคาย่อลงมาแถวบริเวณ 160.06 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรไว้ที่ระดับ 160.35 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณ 160.35 ผมวางแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงกันข้าม (คาดหวังการย่อตัวกลับจากระดับดังกล่าวราว 30–35 pips) โดยทั่วไป การกลับมาเปิดซื้อคู่เงินนี้ควรทำในช่วงที่มีการปรับฐานและการย่อตัวลงที่ค่อนข้างแรงของ USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดคำสั่งซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และกำลังเริ่มปรับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะเปิดคำสั่งซื้อ USD/JPY วันนี้ หากเกิดการทดสอบระดับราคา 159.84 สองครั้งติดต่อกัน โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่เงินนี้ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 160.06 และ 160.35

สถานการณ์การเปิดคำสั่งขาย (Sell Scenarios)

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมวางแผนจะเปิดคำสั่งขาย USD/JPY เฉพาะเมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 159.84 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งผู้ขายจะอยู่ที่ระดับ 159.49 ซึ่งเป็นบริเวณที่ผมตั้งใจจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อกลับทันทีในทิศทางตรงกันข้าม (คาดหวังการดีดกลับจากระดับดังกล่าวราว 20–25 pips) แรงขายสามารถกลับเข้ามาได้ทุกเมื่อ เราเพียงต้องการสัญญาณจากธนาคารกลางเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดคำสั่งขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และกำลังเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะเปิดคำสั่งขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากเกิดการทดสอบระดับราคา 160.06 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงินนี้ และเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 159.84 และ 159.49

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้ในการเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย;

เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดหมายสำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;

เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้ในการเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย;

เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดหมายสำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก;

อินดิเคเตอร์ MACD: ในการเข้าสู่ตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีการซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold).

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังอย่างมากเมื่อจะตัดสินใจเข้าเปิดสถานะ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop เสมอเพื่อลดขนาดของการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้การบริหารความเสี่ยง (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า เพื่อให้การเทรดประสบความสำเร็จ คุณต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันจากสถานการณ์ตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สาย Day Trade หรือเทรดในวันเดียว.