FX.co ★ GBP/USD: แผนการเทรดช่วงตลาดยุโรปวันที่ 8 มิถุนายน เงินปอนด์ร่วงหนักช่วงท้ายสัปดาห์

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มีการเกิดจุดเข้าเทรดหลายจุดในตลาด เรามาดูกราฟ 5 นาทีเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกันอีกครั้ง ในบทวิเคราะห์ช่วงเช้า ผมได้เน้นระดับราคา 1.3446 ไว้ และวางแผนจะใช้ระดับนี้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเข้าเทรด การปรับขึ้นของราคาและการเกิด false breakout บริเวณ 1.3446 ทำให้เกิดจุดเข้าเทรดฝั่งขายสำหรับคู่เงินปอนด์ อย่างไรก็ตาม ราคากลับไม่ปรับตัวลงตามที่คาดไว้ ส่งผลให้ขาดทุน ในช่วงครึ่งหลังของวัน ฝั่งหมีเริ่มแข็งแกร่งบริเวณ 1.3478 ซึ่งการเกิด false breakout ที่ระดับนี้ให้จุดเข้าเทรดฝั่งขาย และทำให้ราคาเคลื่อนตัวลงมากกว่า 140 pips

การเปิดสถานะซื้อ (Long) ใน GBP/USD:

ค่าเงินปอนด์ร่วงลงอย่างหนักจากข่าวว่ารายงานตลาดแรงงานสหรัฐประจำเดือนพฤษภาคมออกมาดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ทุกคนคาดการณ์ไว้ ซึ่งทำให้โอกาสที่เงินเฟ้อจะเร่งตัวสูงขึ้นเพิ่มมากขึ้น และตามมาด้วยความเป็นไปได้ที่ Federal Reserve จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ วันนี้ไม่มีการประกาศตัวเลขสำคัญจากสหราชอาณาจักร จึงมีปัจจัยหนุนไม่มากนักสำหรับการฟื้นตัวของคู่เงิน GBP/USD หากคู่เงินยังคงปรับตัวลงต่อไป มีเพียงการเกิดสัญญาณ “false breakout” บริเวณแนวรับที่ 1.3317 เท่านั้นที่จะสร้างจุดเข้าเปิดสถานะซื้อ โดยคาดหวังการฟื้นตัวกลับขึ้นไปยังระดับ 1.3346 ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนสิ้นวัน การเบรกทะลุและย่อตัวกลับมาทดสอบกรอบดังกล่าวจากด้านบนลงมาด้านล่างอีกครั้ง จะเพิ่มโอกาสให้ GBP/USD แข็งค่าต่อ ส่งผลให้คำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss) ของฝั่งขายถูกกระตุ้น และสร้างจุดเข้าเปิดสถานะซื้อที่เหมาะสม โดยมีโอกาสไต่ขึ้นไปทดสอบระดับ 1.3375 ซึ่งผมคาดว่าจะเริ่มเห็นแรงขายจากฝั่งหมีชัดเจนมากขึ้น เป้าหมายไกลที่สุดจะอยู่แถว 1.3407 ซึ่งผมมีแผนจะปิดทำกำไร หาก GBP/USD ร่วงลงต่อและไม่มีแรงซื้อบริเวณ 1.3317 ซึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดขึ้น แรงกดดันต่อปอนด์จะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง และดันราคาให้ลงไปหาแนวรับถัดไปที่ 1.3290 มีเพียงการเกิดสัญญาณ false breakout ที่บริเวณดังกล่าวเท่านั้นที่จะสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเปิดสถานะซื้อ ผมตั้งใจจะเข้าซื้อ GBP/USD ทันทีเมื่อมีการดีดตัวขึ้นจากบริเวณจุดต่ำสุดที่ 1.3256 โดยมุ่งเป้าเก็งกำไรจากการรีบาวด์ระยะสั้นในกรอบ 30-35 จุด (pips) ภายในวัน

การเปิดสถานะขาย (Short) ใน GBP/USD:

ผู้ขายฝั่งปอนด์แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยสามารถกลับมาควบคุมทิศทางตลาดได้อีกครั้ง ปัจจัยเดียวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อฝั่งขายในวันนี้คือข่าวเชิงบวกจากตะวันออกกลาง ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นไม่มากนัก หากคู่เงินมีการปรับขึ้นเพื่อพักฐาน (correction) ผมคาดว่าจะเห็นการเริ่มกลับมาของแรงขายจากฝั่งหมีบริเวณ 1.3346 โดยมีเพียงการเกิดสัญญาณ false breakout ที่ระดับนี้เท่านั้นที่จะเป็นเหตุผลเพียงพอในการเปิดสถานะขายใหม่ โดยตั้งเป้าการอ่อนค่าลงไปทดสอบแนวรับที่ 1.3317 การเบรกทะลุพร้อมย่อตัวกลับมาทดสอบกรอบดังกล่าวจากด้านล่างขึ้นด้านบน จะสร้างแรงกดดันต่อฝั่งซื้ออย่างรุนแรงมากขึ้น กระตุ้นคำสั่งหยุดขาดทุน และเปิดทางให้ราคาลงไปหาแนวรับถัดไปที่ 1.3290 ซึ่งผมคาดว่าจะเห็นแรงซื้อกลับที่บริเวณนี้มากขึ้น เป้าหมายไกลที่สุดอยู่ที่บริเวณ 1.3256 ซึ่งผมวางแผนจะปิดทำกำไร หาก GBP/USD ปรับขึ้นสูงกว่าเดิมและไม่มีแรงขายให้เห็นที่ระดับ 1.3346 ฝั่งซื้อก็จะมีโอกาสมากขึ้นในการดันราคาให้ฟื้นตัวแรงขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ โดยมีโอกาสขยับขึ้นไปยังโซน 1.3375 ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving averages) ยังเอื้อประโยชน์ต่อฝั่งหมีอยู่ ผมมีแผนจะเปิดสถานะขายบริเวณดังกล่าวก็ต่อเมื่อเกิดสัญญาณ false breakout เท่านั้น ส่วนการขายทันที ผมจะขาย GBP/USD เมื่อมีการดีดตัวจากบริเวณ 1.3407 แต่จะทำเช่นนั้นภายใต้สมมติฐานว่าจะเกิดการปรับฐานลงภายในวันในกรอบประมาณ 30-35 จุด (pips) เท่านั้น

แนะนำสำหรับการทบทวน:

ในรายงาน COT (Commitment of Traders) ณ วันที่ 26 พฤษภาคม ทั้งสถานะซื้อ (long) และสถานะขาย (short) ต่างปรับตัวลดลง ความเป็นไปได้ที่ Bank of England อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้าเพื่อสกัดเงินเฟ้อ กำลังถูกกล่าวถึงมากขึ้นโดยตัวแทนจากธนาคารกลาง แต่ประเด็นนี้ยังไม่ส่งผลต่อสถานะของฝ่ายซื้อ เนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่คลี่คลาย และเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ได้ว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร รายงานระบุว่าสถานะซื้อแบบ non-commercial ลดลง 10,196 สู่ระดับ 57,978 ขณะที่สถานะขายแบบ non-commercial ลดลง 13,006 สู่ระดับ 119,376 ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างสถานะซื้อและสถานะขายเพิ่มขึ้น 1,721

สัญญาณจากอินดิเคเตอร์:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages)

การซื้อขายอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน บ่งชี้ถึงการปรับตัวลงต่อของคู่สกุลเงิน

หมายเหตุ: คาบเวลาและราคาในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ผู้เขียนใช้อ้างอิงนั้นดูจากกราฟรายชั่วโมง (H1) และจะแตกต่างจากคำนิยามทั่วไปของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบรายวันบนกราฟรายวัน (D1)

Bollinger Bands

หากราคาอ่อนตัวลง แนวล่างของอินดิเคเตอร์บริเวณ 1.3270 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายอินดิเคเตอร์

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average – แสดงแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและสัญญาณรบกวนเรียบลง) คาบเวลา – 50 แสดงด้วยเส้นสีเหลืองบนกราฟ;
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average – แสดงแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและสัญญาณรบกวนเรียบลง) คาบเวลา – 30 แสดงด้วยเส้นสีเขียวบนกราฟ;
• อินดิเคเตอร์ MACD (Moving Average Convergence/Divergence – การหาค่า convergence/divergence ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่): EMA เร็ว – คาบเวลา 12, EMA ช้า – คาบเวลา 26, SMA – คาบเวลา 9;
• Bollinger Bands (Bollinger Bands) คาบเวลา – 20;
• Non-commercial traders – ผู้เก็งกำไร เช่น เทรดเดอร์รายย่อย กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อเก็งกำไรและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด;
• Long non-commercial positions หมายถึงจำนวนสถานะเปิดฝั่งซื้อรวมทั้งหมดของ non-commercial traders;
• Short non-commercial positions หมายถึงจำนวนสถานะเปิดฝั่งขายรวมทั้งหมดของ non-commercial traders;
• ยอดสุทธิสถานะ non-commercial ทั้งหมด (total non-commercial net position) คือส่วนต่างระหว่างสถานะขายและสถานะซื้อของ non-commercial traders