FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ประจำวันที่ 9 มิถุนายน: จันทร์แห่งการปรับฐาน (Correction Monday)

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับฐานตลอดทั้งวันจันทร์ จะบอกว่าการปรับฐานครั้งนี้รุนแรงหรือเห็นได้ชัดก็ไม่ได้—ตลอดทั้งวันเงินยูโรสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้ราว 30 pips หลังจากร่วงลงไป 120 pips ในวันศุกร์ ดังนั้นตลาดจึงยังคงให้น้ำหนักไปที่การเข้าซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยเหตุผลเชิงปัจจัยพื้นฐานระยะสั้นหลายประการ ประการแรก ชุดตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดจากฝั่งสหรัฐฯ ออกมาน่าประทับใจ ประการที่สอง ความคาดหวังเชิง "hawkish" ต่อทิศทางนโยบายการเงินของ Federal Reserve กำลังเพิ่มขึ้น ประการที่สาม ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางก็ยังไม่ยุติ แม้ Donald Trump จะออกมารับปากก็ตาม แน่นอนว่าเงินดอลลาร์จะไม่ได้แข็งค่าทุกวัน แต่โดยเฉลี่ยแล้วอาจยังคงได้รับแรงซื้อในระดับปานกลางต่อไปได้ ในวันจันทร์ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ทั้งในสหรัฐฯ และยูโรโซน ทำให้ตลอดทั้งวันไม่มีปัจจัยใหม่ให้เทรดเดอร์ตอบสนอง Trump ออกมากล่าวอีกครั้งว่าอาจมีการลงนามข้อตกลงกับอิหร่านในเร็ว ๆ นี้ แต่ตลาดไม่ได้เชื่อคำพูดของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนนี้อีกต่อไปแล้ว

ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงได้กลับมาดำเนินต่ออีกครั้ง แต่จะไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนยังเป็นคำถามใหญ่ หาก Tehran และ Washington สามารถลงนามข้อตกลงกันได้ไม่ว่าด้วยรูปแบบใดก็ตาม ความต้องการถือเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะลดลง หรือหากอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวลง คำถามสำหรับ Fed ว่าจะต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นหรือไม่ก็จะหมดไป ซึ่งจะยิ่งกดดันให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง รายงานเงินเฟ้อฉบับถัดไปมีกำหนดประกาศในวันพุธนี้

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเพียงหนึ่งสัญญาณเท่านั้นที่นักเทรดสามารถใช้ทำการซื้อขายได้ ในช่วงเปิดตลาดยุโรป ราคาดีดตัวจากระดับ 1.1542 และปรับตัวลงมาประมาณ 25–30 pips จากนั้นราคาก็วกกลับขึ้นไปที่ 1.1542 อีกครั้งและเคลื่อนไหวแถว ๆ ระดับนี้เกือบตลอดทั้งวันที่เหลือ

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 2 มิถุนายน จากภาพในกรอบเวลารายสัปดาห์จะเห็นได้ชัดว่า ตำแหน่งสุทธิของกลุ่ม Non-commercial ยังคงอยู่ในภาวะ “ขาขึ้น” แต่ลดลงอย่างมากจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์เทขายสกุลเงินยุโรปแล้วหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์เองทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” มาระยะหนึ่งแล้ว ทว่า กระบวนการดังกล่าวอาจสิ้นสุดลงแล้วก็ได้

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่จะช่วยหนุนค่าเงินยุโรปให้แข็งค่า ขณะที่ยังมีปัจจัยเพียงพอที่อาจกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์ “น่าดึงดูดเป็นพิเศษ” อยู่ชั่วคราว แต่เมื่อปัจจัยนี้หมด “อายุบนชั้นวาง” ทุกอย่างก็จะกลับสู่สภาวะเดิม และอายุการใช้งานดังกล่าวอาจหมดลงแล้ว ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นก็ยังถือว่ายังคงอยู่ ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ราคาคู่นี้ยังไม่เคลื่อนลงมาใกล้เส้นแนวโน้มดังกล่าวมากนัก

การวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ชี้ให้เห็นถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 12,400 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 7,000 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 21,400 สัญญาในหนึ่งสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD กลับมาเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงอีกครั้ง สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แม้จะไม่ได้เลวร้ายลง แต่ Washington และ Tehran ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวได้ หากไม่มีสัญญาณใหม่ของการกลับมาสู้รบในตะวันออกกลาง และมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ เงินดอลลาร์ก็อาจเริ่มสูญเสียความแข็งแกร่งลง แต่ในตอนนี้ เรายังไม่เห็นทั้งข้อตกลงและการปะทุของสงครามอีกครั้ง

สำหรับวันที่ 9 มิถุนายน เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1585, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1637) และ Kijun-sen (1.1573) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันความสูญเสียหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันอังคาร จะมีเพียงรายงานรองที่ถูกเผยแพร่ในยูโรโซนและสหรัฐฯ ตัวอย่างเช่น เยอรมนีจะประกาศตัวเลขดุลการค้าและการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขณะที่สหรัฐฯ จะรายงานข้อมูลการจ้างงานรายสัปดาห์จาก ADP และยอดขายบ้าน เราไม่คาดว่าตลาดจะตอบสนองต่อรายงานเหล่านี้

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.1444 หากราคายังคงอยู่ต่ำกว่า 1.1542 สามารถเปิดสถานะซื้อได้หากราคายืนเหนือระดับ 1.1542 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1585

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์ (resistance/support) แสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับจุดสูงสุด/ต่ำสุด (Extremum) แสดงด้วยเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อน ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรด

เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นเทรนด์ ช่องแนวโน้ม (trending channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net positions) สำหรับเทรดเดอร์แต่ละกลุ่ม