FX.co ★ การปรับระดับราคาและเป้าหมายสำหรับช่วงตลาดสหรัฐฯ – 11 มิถุนายน

วันนี้มีเพียงดอลลาร์ออสเตรเลียเท่านั้นที่สามารถเทรดได้สำเร็จด้วยกลยุทธ์ Mean Reversion ส่วนดอลลาร์แคนาดาใช้แนวทาง Momentum ในการเทรด

จากนี้ไปความสนใจของเทรดเดอร์และนักวิเคราะห์จะหันไปจับตาการประกาศตัวเลขมหภาคสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อบรรยากาศในตลาด และทิศทางต่อไปของตลาดเงินสกุลเงินต่างประเทศ

หนึ่งในเหตุการณ์ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดคือการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index – PPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคมของปีนี้ ตัวชี้วัดนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ผลิตภายในประเทศ และถือเป็นสัญญาณชี้นำที่สำคัญของแนวโน้มเงินเฟ้อในภาคการบริโภค การปรับตัวเพิ่มขึ้นของ PPI อาจบ่งชี้ถึงต้นทุนธุรกิจที่สูงขึ้น ซึ่งอาจถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคในรูปของราคาสินค้าที่แพงขึ้น

ยังให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับดัชนีราคาผู้ผลิตที่หักหมวดอาหารและพลังงานออก (Producer Price Index excluding food and energy) ซึ่งให้มุมมองที่เสถียรกว่าเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อพื้นฐานในภาคการผลิต การวิเคราะห์ Core PPI จะช่วยประเมินความยืดหยุ่นของแรงกดดันเงินเฟ้อ และศักยภาพผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายการเงินของ Federal Reserve

สุดท้าย ข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ (Initial Jobless Claims) จะให้ภาพล่าสุดของตลาดแรงงาน ตัวชี้วัดนี้มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนระยะสั้น และสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานอาจเป็นสัญญาณของการชะลอตัวในการจ้างงาน หรือแม้กระทั่งการปลดพนักงานที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ตัวเลขที่อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องจะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งต่อเนื่องของตลาดแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

ในกรณีที่ตัวเลขออกมาแข็งแกร่ง ผมจะใช้กลยุทธ์ Momentum เป็นหลัก แต่หากตลาดไม่แสดงปฏิกิริยาต่อข้อมูล ผมจะใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป

กลยุทธ์ Momentum (Breakout) สำหรับครึ่งหลังของวัน

EUR/USD

• ซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือ 1.1550 อาจเห็นกำไรได้ที่โซน 1.1580 และ 1.1600
• ขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่า 1.1530 อาจเห็นการปรับตัวลงไปที่โซน 1.1505 และ 1.1480

GBP/USD

• ซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือ 1.3375 อาจเห็นกำไรได้ที่โซน 1.3399 และ 1.3420
• ขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่า 1.3350 อาจเห็นการปรับตัวลงไปที่โซน 1.3330 และ 1.3300

USD/JPY

• ซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือ 160.60 อาจเห็นกำไรได้ที่โซน 160.90 และ 161.17
• ขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่า 160.30 อาจเห็นการปรับตัวลงไปที่โซน 160.02 และ 159.80

กลยุทธ์ Mean Reversion (Reversal) สำหรับครึ่งหลังของวัน

EUR/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1561 ไม่สำเร็จ และปรับตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1515 ไม่สำเร็จ และปรับตัวกลับขึ้นมาเหนือระดับนี้อีกครั้ง

GBP/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากที่ราคาเบรกทะลุขึ้นเหนือ 1.3390 ไม่สำเร็จ และกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากที่ราคาเบรกทะลุลงต่ำกว่า 1.3333 ไม่สำเร็จ และกลับขึ้นมาเหนือระดับนี้อีกครั้ง

AUD/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกเอาท์ขึ้นเหนือ 0.7015 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกเอาท์ลงต่ำกว่า 0.6988 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาอยู่เหนือระดับนี้อีกครั้ง

USD/CAD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกเอาต์ขึ้นเหนือ 1.4002 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกเอาต์ลงต่ำกว่า 1.3955 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาอยู่เหนือระดับนี้อีกครั้ง