FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์คู่เงิน GBP/USD ประจำวันที่ 15 มิถุนายน ช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดอยู่ ตามคำกล่าวของ Trump

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD แทบไม่เคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญในวันศุกร์ และความผันผวนก็อยู่ในระดับต่ำตามคาด รายงานเศรษฐกิจมหภาคจากสหราชอาณาจักรไม่ได้ดึงดูดความสนใจจากเทรดเดอร์ และก็ไม่มีเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ใด ๆ สิ่งที่น่าสนใจที่สุด (ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา) กลับไปเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ แม้ว่าข้อตกลงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ จะยังไม่ได้ลงนาม แต่ Donald Trump ได้ประกาศในคืนวันจันทร์ว่ามีการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านแล้ว และช่องแคบฮอร์มุซได้เปิดแล้ว ณ ขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเตหะรานได้เปิดช่องแคบฮอร์มุซจริงหรือไม่ แต่ที่แน่นอนคือข้อตกลงยังไม่ได้มีการลงนาม และยังไม่ได้รับการยืนยันใด ๆ จากฝ่ายอิหร่าน ดังนั้นเราจึงเห็นการเคลื่อนไหวขึ้นของคู่สกุลเงินในช่วงกลางดึก ซึ่งอธิบายได้จากแรงขายดอลลาร์ แต่ขอเน้นว่าแรงขายดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะเป็นการเทขายขนานใหญ่ ตลาดเพียงตอบสนองต่อถ้อยแถลงของ Trump แต่ก็ยังมีความสงสัยว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวไว้หรือไม่

ในมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาลงถือว่าสิ้นสุดลง เนื่องจากราคาทะลุผ่านเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ขึ้นไปแล้ว อย่างไรก็ตาม การที่แนวโน้มขาขึ้นจะดำเนินต่อไปหรือไม่นั้นยังเป็นคำถามใหญ่ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ หากวันนี้ปรากฏว่า Trump ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงอีกครั้ง ดอลลาร์ก็มีแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้น และเงินปอนด์อังกฤษจะอ่อนค่า หากถ้อยแถลงของ Trump ได้รับการยืนยันตลอดทั้งสัปดาห์ อุปสงค์ต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะยังคงลดลงต่อไป

บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้น 2 ครั้งในวันศุกร์ ในรูปแบบการดีดตัวจากโซน 1.3369–1.3396 อย่างไรก็ตาม ตลอดทั้งวันราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบด้านข้าง ทำให้ไม่มีทั้งกำไรและขาดทุนจากการเทรดครั้งนี้ สัญญาณซื้อแบบเดียวกันครั้งที่สามเกิดขึ้นในช่วงกลางดึก จากนั้นคู่สกุลเงินจึงปรับตัวขึ้นราว 40 pips

COT Report

รายงาน COT เกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มุมมองของกลุ่มผู้ค้าทางฝั่ง Commercial มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงถึงสถานะสุทธิของผู้ค้ากลุ่ม Commercial และ Non-commercial มักตัดกันบ่อยครั้งและส่วนใหญ่อยู่ใกล้ระดับศูนย์ ในขณะนี้เส้นทั้งสองกำลังแยกห่างจากกัน และกลุ่มผู้ค้า Non-commercial ยังคงครองฝั่ง… Short อยู่ จากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงยังอยู่ในระดับต่ำ

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่องจากนโยบายของ Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลารายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump ก็มีเป้าหมายโดยตรงและโดยอ้อมไปที่การทำให้สกุลเงินสหรัฐอ่อนค่า อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังมีบทบาทนำในขณะนี้ และช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์อย่างแข็งแกร่งในช่วงหลัง เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่คลี่คลาย ดอลลาร์สหรัฐจึงอาจยังมีศักยภาพในการปรับตัวขึ้นต่อไป ตามรายงาน COT ล่าสุด (ณ วันที่ 9 มิถุนายน) กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญา Buy ไป 7,900 สัญญา และเปิดสัญญา Sell ใหม่ 4,000 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของผู้ค้ากลุ่ม Non-commercial จึงลดลง 11,900 สัญญาในรอบสัปดาห์

วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD เริ่มสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ผ่อนคลายลงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยมหภาคยังคงไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้ (ยกเว้นในบางกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก) เราไม่คาดว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางไม่ยกระดับรุนแรงขึ้นจริง ค่าเงินดอลลาร์จะสามารถสร้างแนวโน้มที่แข็งแกร่งได้ ขณะเดียวกันการลดระดับความตึงเครียดและการทำข้อตกลงสันติภาพจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของคู่เงินนี้

สำหรับวันที่ 15 มิถุนายน เราเน้นระดับสำคัญดังต่อไปนี้: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 และ 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3396) และเส้น Kijun-sen (1.3378) ก็อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนระดับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 pips เส้นของ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาขณะประเมินสัญญาณซื้อขาย

ในวันจันทร์ สหราชอาณาจักรไม่มีเหตุการณ์หรือตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญตามกำหนด ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีการประกาศตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่สร้างปฏิกิริยาในตลาดมากนัก วันนี้เทรดเดอร์จะรอการยืนยันในข้อกล่าวอ้างของ Trump เกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3396-1.3377 หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3465-1.3480 ขณะที่สถานะซื้ออาจมีความน่าสนใจหากราคาสามารถยืนเหนือบริเวณ 1.3465-1.3480 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3588

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณซื้อขายโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับ Extreme – เส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งสัญญาณซื้อขาย

เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของเทรดเดอร์แต่ละกลุ่ม