FX.co ★ คำแนะนำในการเทรดและวิเคราะห์การเทรดคู่เงิน GBP/USD ประจำวันที่ 16 มิถุนายน เงินปอนด์เตรียมรับการทดสอบสามระลอก

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD เปิดกระโดดขึ้นแรงในวันจันทร์เช่นกัน แต่หลังจากนั้นก็อ่อนตัวลงและปิดตลาดโดยสูญเสียมากกว่าที่ปรับขึ้นมาในช่วงต้นวัน สาเหตุของความเคลื่อนไหวในคู่ GBP/USD นั้นเหมือนกับคู่ EUR/USD พื้นฐานและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เป็นชุดเดียวกันสำหรับทั้งสองคู่ ดังนั้นในตอนนี้ตลาดจึงยังคงมองบวกต่อการหยุดยิงระหว่าง Iran กับสหรัฐฯ และการเปิดช่องแคบ Hormuz อย่างระมัดระวังเท่านั้น อีกทั้งข้อตกลงก็ยังไม่ได้ลงนามอย่างเป็นทางการ และช่องแคบดังกล่าวก็ยังคงปิดอยู่

สัปดาห์นี้ เงินปอนด์อังกฤษต้องเจอกับ “บททดสอบ” สำคัญสามประการ ประการแรกคือปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ หากภายในวันศุกร์ยังไม่มีการลงนามในข้อตกลงจริง ตลาดอาจกลับมาซื้อดอลลาร์อีกครั้ง เพราะอาจเริ่มไม่เชื่อมั่นในสถานการณ์หยุดยิงในตะวันออกกลาง ประการที่สองคือการประชุม Bank of England และประการที่สามคือการประชุม Federal Reserve แม้ทั้งสองธนาคารกลางยังไม่ได้มีแผนจะเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มขึ้น แต่ปฏิกิริยาของตลาดต่อเหตุการณ์เหล่านี้ก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้

ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงถือว่าสิ้นสุดลงแล้ว เพราะราคาทะลุผ่านเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ขึ้นมา อย่างไรก็ตาม การที่แนวโน้มขาขึ้นจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่นั้นยังเป็นคำถามใหญ่ ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ หากสุดท้ายกลายเป็นว่าการหยุดยิงล้มเหลวอีกครั้ง ดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น และเงินปอนด์อังกฤษจะอ่อนค่า Iran และ Pakistan ได้ยืนยันว่าบรรลุข้อตกลงกันแล้ว แต่ในวันจันทร์ Trump ก็ออกมาขู่จะโจมตี Iran อีก หากในอนาคตยังไม่ยอมรับข้อตกลงนิวเคลียร์

ในกรอบเวลา 5 นาที สัญญาณซื้อได้เกิดขึ้นในวันจันทร์ หลังจากนั้นคู่สกุลเงินขยับขึ้นไปราว 40 pips ราคาดีดตัวจากเส้น Senkou Span B แต่มีความเป็นไปได้สูงว่าบรรดาเทรดเดอร์อาจไม่มีเวลาพอที่จะเข้าเทรดตามสัญญาณนี้ ระหว่างวันไม่ได้มีสัญญาณอื่นเกิดขึ้น พื้นที่เป้าหมายที่ 1.3465-1.3480 ก็ยังไปไม่ถึง ความผันผวนถือว่าต่ำ

รายงาน COT

รายงาน COT เกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษบ่งชี้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มุมมองของผู้เทรดเชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงสถานะสุทธิของผู้เทรดเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักจะตัดกันบ่อยครั้งและอยู่ใกล้ระดับศูนย์เป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันเส้นทั้งสองกำลังเริ่มแยกออกจากกัน และผู้เทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงครองตลาดด้วย... สถานะ Short เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลางแล้ว จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินที่มีความเสี่ยงจะอยู่ในระดับต่ำ

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจนบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกยาวนาน โดยนโยบายของ Trump มุ่งเป้าโดยตรงและโดยอ้อมไปที่การทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีน้ำหนักสูงสุดในขณะนี้ และเพิ่งหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่ได้รับการคลี่คลาย ดอลลาร์สหรัฐจึงอาจยังคงมีศักยภาพในการปรับตัวขึ้นต่อไป ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 9 มิถุนายน) กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญา Buy ไป 7,900 สัญญา และเปิดสัญญา Sell ใหม่ 4,000 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิลดลง 11,900 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

บนกรอบเวลา H1 คู่เงิน GBP/USD เริ่มก่อตัวแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ที่เริ่มอุ่นขึ้น ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยมหภาคยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินค่อนข้างน้อย (ยกเว้นบางกรณี) หากไม่มีการยกระดับความรุนแรงจริงจังในความขัดแย้งตะวันออกกลาง ดอลลาร์ก็มีแนวโน้มต่ำที่จะสร้างเทรนด์ที่แข็งแกร่ง ขณะที่การลดความตึงเครียดและการบรรลุข้อตกลงสันติภาพจะสนับสนุนการปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงินนี้

สำหรับวันที่ 16 มิถุนายน ระดับสำคัญที่ควรติดตามมีดังนี้: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 และ 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3396) และเส้น Kijun-sen (1.3389) อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณซื้อขายได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องราว 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการกำหนดสัญญาณซื้อขายด้วย

ในวันอังคารจะไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญจากฝั่งสหราชอาณาจักร ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ จะมีการประกาศข้อมูลภาคก่อสร้าง ซึ่งจัดเป็นข้อมูลรอง ดังนั้นความสนใจของตลาดจึงมีแนวโน้มที่จะกลับไปโฟกัสที่ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์อย่างเต็มที่อีกครั้ง

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1.3301-1.3309 หากราคายืนได้ต่ำกว่าบริเวณ 1.3369-1.3377 ส่วนสถานะซื้ออาจน่าสนใจหากเกิดการดีดตัวขึ้นจากเส้น Senkou Span B โดยมุ่งเป้าไปที่โซน 1.3465-1.3480

คำอธิบายสำหรับรูปประกอบ:

ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (resistance/support) – เส้นสีแดงหนาที่ราคามักชะลอการเคลื่อนไหวหรือสิ้นสุดการเคลื่อนที่ ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขายโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งสูง

Extreme levels – เส้นสีแดงบางที่ราคาเคยดีดตัวกลับจากบริเวณนั้นมาก่อน เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย

เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend lines), ช่องราคาแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

Indicator 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์