FX.co ★ การปรับระดับและเป้าหมายสำหรับช่วงการเทรดสหรัฐฯ – 17 มิถุนายน

วันนี้มีการเทรดเฉพาะคู่เงินดอลลาร์แคนาดาด้วยกลยุทธ์ Mean Reversion เท่านั้น ผมไม่ได้เทรดด้วยกลยุทธ์ Momentum เลย

ในวันนี้ค่าเงินยูโรแทบไม่แสดงปฏิกิริยาต่อข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซนเดือนพฤษภาคม ขณะที่ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงอย่างชัดเจน ส่งผลให้โมเมนตัมขาขึ้นถูกทำลายลงไป จากข้อมูลพบว่าอัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภครายปีในยูโรโซนเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 3.2% จาก 3.0% ในเดือนเมษายน การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนี้ แม้จะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้เล็กน้อย แต่ก็ยังไม่มากพอที่จะกระตุ้นให้เกิดความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญในตลาดเงิน ปัจจัยชี้ขาดต่อจากนี้จะอยู่ที่การดำเนินนโยบายของ ECB และ Fed หากเงินเฟ้อยังคงแสดงสัญญาณการเร่งตัว ตลาดอาจเริ่มสะท้อนความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งอาจช่วยหนุนค่าเงินยูโรได้ อย่างไรก็ตาม จากปฏิกิริยาในวันนี้ ตลาดยังคงอยู่ในโหมดรอดูท่าที

ต่อไปเราจะได้เห็นตัวเลขยอดค้าปลีก แต่เหตุการณ์ที่สำคัญกว่ามากคือการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FOMC ซึ่งคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม ทำให้ไม่น่าจะสร้างปฏิกิริยารุนแรงต่อตลาด อย่างไรก็ตาม การแถลงข่าวครั้งแรกของประธาน FOMC คนใหม่ Kevin Warsh จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิง ถ้อยแถลงและสัญญาณที่เขาให้เกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคตจะเป็นตัวกำหนดทิศทางสำคัญของตลาด

เทรดเดอร์จะจับตาและวิเคราะห์สัญญาณทุกอย่างที่อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวทางนโยบายของ Fed เป็นพิเศษ โดยจะโฟกัสไปที่ความเห็นของ Warsh เกี่ยวกับตลาดแรงงาน ความคาดหวังเงินเฟ้อ และแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ หากน้ำเสียงของเขาแข็งกร้าวในเชิงเข้มงวดอย่างชัดเจน และแรงกดดันเงินเฟ้อยังมีอยู่ เราอาจได้เห็นการแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วของดอลลาร์สหรัฐ

หากตัวเลขออกมาดีมาก ผมจะใช้กลยุทธ์ Momentum เป็นหลัก แต่หากตลาดไม่ตอบสนองต่อข้อมูลดังกล่าว ผมจะยังคงใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป

กลยุทธ์ Momentum (ตามทิศทางการเบรก) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:

EUR/USD:

• เปิดซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1620 เป้าหมายที่ 1.1645 และ 1.1664;
• เปิดขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่า 1.1590 เป้าหมายที่ 1.1566 และ 1.1535;

GBP/USD:

• เปิดซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3420 เป้าหมายที่ 1.3460 และ 1.3490;
• เปิดขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่า 1.3390 เป้าหมายที่ 1.3360 และ 1.3330;

USD/JPY:

• เปิดซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 160.40 เป้าหมายที่ 160.65 และ 160.99;
• เปิดขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่า 160.25 เป้าหมายที่ 160.02 และ 159.80;

กลยุทธ์ Mean Reversion (เล่นกลับสู่ค่าเฉลี่ย) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:

EUR/USD:

• เปิดสถานะขายหลังจากการเบรกทะลุไม่สำเร็จเหนือระดับ 1.1617 เมื่อราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• เปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกทะลุไม่สำเร็จต่ำกว่าระดับ 1.1593 เมื่อราคากลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้อีกครั้ง;

GBP/USD:

• ขายหลังจากเกิดการเบรกทะลุเหนือระดับ 1.3433 ไม่สำเร็จ เมื่อราคาเคลื่อนไหวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ซื้อหลังจากเกิดการเบรกทะลุหลุดระดับ 1.3396 ไม่สำเร็จ เมื่อราคาเคลื่อนไหวกลับขึ้นมาเหนือระดับนี้อีกครั้ง;

AUD/USD:

• เปิดสถานะขายหลังจากการเบรกเอาต์ขึ้นเหนือ 0.7075 ล้มเหลว เมื่อราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• เปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกเอาต์ลงต่ำกว่า 0.7055 ล้มเหลว เมื่อราคากลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้อีกครั้ง;

USD/CAD:

• เปิดสถานะขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือระดับ 1.4016 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• เปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 1.3991 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้;