FX.co ★ คำแนะนำและการวิเคราะห์การเทรดสำหรับ EUR/USD ประจำวันที่ 18 มิถุนายน: Fed เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้มงวดนโยบายการเงิน

วิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวอย่างสงบในวันพุธจนกระทั่งมีการประกาศผลการประชุม FOMC หลังจากนั้นราคาก็ร่วงลงอย่างรุนแรง “dot-plot” แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ FOMC คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปี 2026 โดยมีสมาชิกหกคนมองว่าอัตราดอกเบี้ยควรถูกปรับขึ้นสองครั้งเพื่อตอบสนองต่อเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ดังนั้นผลการประชุมของ Federal Reserve จึงออกมาน่าประหลาดใจ มีเทรดเดอร์เพียงไม่กี่รายที่คาดว่าโทนของธนาคารกลางสหรัฐจะตึงตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอธิบายปฏิกิริยาที่รุนแรงของตลาดได้ อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของเรา ปฏิกิริยานี้ค่อนข้างเกินจริง เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจยุติลงในไม่ช้า หมายความว่าอัตราเงินเฟ้ออาจเริ่มชะลอตัวลงในช่วงเดือนต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ ตัวข้อตกลงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ เองก็เป็นปัจจัยลบต่อดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน ดังนั้นเราจะไม่แปลกใจหากยูโรกลับมาฟื้นตัวได้ภายในสิ้นสัปดาห์

ในเชิงเทคนิค การปรับตัวลงเมื่อวานนี้ถือเป็นการยืนยันเทรนด์ขาลงอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การประชุม FOMC จัดขึ้นทุก 6 สัปดาห์ และตลาดยังคงเมินปัจจัยมหภาคส่วนใหญ่ ดังนั้นการอ่อนค่าของคู่เงินเมื่อวานนี้จึงถือว่ามีเหตุผล แต่การปรับตัวลงจะต่อเนื่องหรือไม่นั้นยังเป็นคำถามใหญ่ อย่าลืมว่า Fed เพิ่งอยู่ในขั้น “วางแผน” ที่จะเริ่มใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว ในขณะที่ European Central Bank ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว

ในกรอบเวลา 5 นาที มีการเกิดสัญญาณขายหลายครั้งในวันพุธ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่เกิดขึ้นหลังจากประกาศผลการประชุม ECB ซึ่งผลดังกล่าวบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายได้ การเคลื่อนไหวของราคาในรอบนี้ค่อนข้างแรง ส่งผลให้การเทรดทำกำไรได้

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 9 มิถุนายน ภาพในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักเก็งกำไร (non-commercial traders) ยังคงเป็นภาวะ “ขาขึ้น” อยู่ แต่ได้ปรับตัวลดลงอย่างมากอันเป็นผลมาจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้เทขายสกุลเงินยุโรปและหันไปถือตลาดดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์กลับทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวอาจสิ้นสุดลงแล้วก็ได้

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินยุโรป ในขณะที่มีปัจจัยจำนวนมากที่สนับสนุนการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางเคยทำให้ดอลลาร์น่าดึงดูดเป็นพิเศษอยู่พักหนึ่ง แต่เมื่อปัจจัยนี้ถึง “วันหมดอายุ” ทุกอย่างก็จะกลับสู่ภาวะปกติ และอาจเกิดขึ้นไปแล้วด้วยซ้ำ ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงไปได้ถึง 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมก็ยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา คู่เงินนี้ยังไม่ลงมาใกล้เส้นแนวโน้มเส้นดังกล่าวมากนัก

การวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด สถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 15,900 สัญญา ขณะที่สถานะ Short เพิ่มขึ้น 19,000 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับตัวลดลง 34,900 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ในกราฟเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นได้ถูกยกเลิกไปแล้ว และการต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวขาลงยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตา สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แต่สงครามเต็มรูปแบบยังไม่กลับมาปะทุอีกครั้ง Fed ยังคงให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่สิ่งนี้อาจยังไม่เพียงพอที่จะผลักให้เกิดแนวโน้มขาลงรอบใหม่ เราเชื่อว่าดอลลาร์ไม่น่าจะแสดงแนวโน้มที่แข็งแกร่งและยืดเยื้อได้

สำหรับวันที่ 18 มิถุนายน ระดับราคาในการเทรดที่ควรให้ความสนใจมีดังนี้ — 1.1362, 1.1426, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1578) และเส้น Kijun-sen (1.1550) ทั้งนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง stop-loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อช่วยป้องกันการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพฤหัสบดี ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญตามกำหนดการทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังอาจมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างมากได้ เนื่องจากเทรดเดอร์อาจยังคงตอบสนองต่อผลการประชุม FOMC และผลการประชุมของ Bank of England ก็อาจส่งผลต่อค่าเงินยุโรปได้เช่นกัน

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1444 หากราคาดีดตัวจากโซน 1.1536-1.1542 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.1578-1.1585 หากคู่เงินสามารถทะลุผ่านโซน 1.1536-1.1542 ขึ้นไปได้

คำอธิบายรูปประกอบ:

• ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิเทนส์ (เส้นแดงหนา) แสดงบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B มาจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ซึ่งถูกเลื่อนมาจากกราฟเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงบนกราฟเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีด (เส้นแดงบาง) แสดงระดับราคาก่อนหน้าในบริเวณที่เคยเกิดการดีดตัวของราคา ใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลืองแสดงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์หมายเลข 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์