FX.co ★ EUR/USD – 22 มิถุนายน: ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดอีกครั้ง

คู่เงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องเข้าหาแนวระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 100.0% ที่ 1.1409 ในวันศุกร์ โดยการเคลื่อนไหวนี้อาจดำเนินต่อไปในวันจันทร์ เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยลบอย่างมากต่อฝั่งกระทิง และมีความขัดแย้งกันในตัวเองอย่างมาก การดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1409 จะเป็นปัจจัยสนับสนุนยูโร และเปิดโอกาสให้เกิดการฟื้นตัวในระดับหนึ่งขึ้นไปยังแนว Fibonacci 76.4% ที่ 1.1514 การยืนต่ำกว่าระดับ 1.1409 จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปยังแนว Fibonacci ถัดไปที่ระดับ 127.2% บริเวณ 1.1291

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงเปลี่ยนไปอีกครั้ง คลื่นขาขึ้นลูกล่าสุดสามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ แต่คลื่นขาลงลูกใหม่ก็ทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้าเช่นกัน ส่งผลให้แนวโน้มกลับมาเป็นขาลงอีกครั้ง สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ Federal Reserve ได้จุดชนวนแรงกดดันฝั่งขาลงรอบใหม่ การเคลื่อนไหวขาลงขนาดใหญ่เต็มรูปแบบยังต้องการปัจจัยเพิ่มเติม ซึ่งในตอนนี้ผมยังไม่เห็น แต่ฝั่งกระทิงแทบจะไม่แสดงแรงต้านทานใด ๆ เลยในขณะนี้

ในวันศุกร์แทบไม่มีเหตุการณ์หรือข่าวสำคัญออกมา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากตะวันออกกลางเริ่มทยอยออกมาในวันอาทิตย์ และยากจะกล่าวได้ว่าเป็นข่าวเชิงบวก Iran ได้กลับมาใช้มาตรการปิดกั้นช่องแคบ Hormuz อีกครั้ง เพื่อตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องของ Israel ต่อ Lebanon การเจรจาระหว่าง United States และ Iran เกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์กลับมาเสี่ยงที่จะล้มเหลวอีกครั้ง แม้ว่ารอบแรกของการเจรจาจะเกิดขึ้นแล้วในวันอาทิตย์ก็ตาม ในขั้นตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปอะไรได้อย่างชัดเจน สื่อบางสำนักรายงานว่ามีสัญญาณความคืบหน้า ขณะที่บางสำนักมองว่าการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จ ข้อมูลที่เชื่อถือได้ยังคงขาดแคลน ในช่วงค่ำ Donald Trump ระบุว่าเขาจะสั่งโจมตี Iran รอบใหม่ หากไม่มีการลงนามข้อตกลงนิวเคลียร์ เขายังเรียกร้องให้ Tehran ไม่ปล่อยให้สงครามระหว่าง Israel และ Lebanon ทำให้การเจรจากับ Washington ตกราง ฝ่ายเจ้าหน้าที่ใน Tehran ระบุว่าเงื่อนไขของข้อตกลงที่ลงนามกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้รับการปฏิบัติตามโดย United States และด้วยเหตุนี้ ช่องแคบ Hormuz จะยังคงปิดอยู่ ส่งผลให้ฝั่งหมีเริ่มต้นสัปดาห์การซื้อขายใหม่ด้วยโอกาสสด ๆ ในการเพิ่มแรงกดดันต่อสภาพตลาด

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องมุ่งหน้าไปยังระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ 1.1411 การดีดตัวขึ้นจากระดับดังกล่าวจะช่วยให้ยูโรพอได้หายใจ และเปิดโอกาสให้เกิดการปรับฐานขึ้นไปยังระดับ Fibonacci retracement 76.4% ที่ 1.1514 การยืนราคาต่ำกว่า 1.1411 ได้ จะยิ่งเพิ่มความเป็นไปได้ของการปรับตัวลงต่อไป ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะ Long จำนวน 15,878 สัญญา และเปิดสถานะ Short จำนวน 19,056 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามในอิหร่าน ในช่วงสิบเอ็ดสัปดาห์ถัดมา สถานการณ์เริ่มทรงตัวท่ามกลางการระงับการสู้รบในตะวันออกกลาง และในขณะนี้ฝั่งกระทิงกลับมาครองความได้เปรียบอีกครั้ง ปัจจุบันจำนวนสถานะ Long ที่เก็งกำไรถืออยู่มีทั้งสิ้น 219,000 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 205,000 สัญญา

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงมองเชิงบวกต่อสกุลเงินยูโร แน่นอนว่าพัฒนาการต่าง ๆ ในระดับโลก — ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา — ยังคงส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน ในตอนนี้ ความสนใจของตลาดยังคงจับตาที่ตะวันออกกลาง ซึ่งความขัดแย้งเพียงแค่หยุดพักชั่วคราว ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ดังนั้น ในระยะสั้น ค่าเงินยูโรและดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในอิหร่านมากกว่านโยบายการเงินของ Federal Reserve และ ECB หรือข้อมูลเศรษฐกิจ

ปฏิทินข่าวสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:

วันที่ 22 มิถุนายนไม่มีเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญใด ๆ ดังนั้นปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจไม่น่าจะส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดในวันจันทร์

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน EUR/USD:

วันนี้สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Long ได้ หากราคาคู่เงินดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1411 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1514 ส่วนสถานะ Short ก่อนหน้านี้สามารถเปิดได้หลังจากราคาปิดต่ำกว่า 1.1578 และปิดต่ำกว่า 1.1514 อีกครั้ง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1411 ซึ่งราคาเกือบจะไปถึงเป้าหมายแล้ว สำหรับสถานะ Short ใหม่ สามารถพิจารณาได้หากราคาเริ่มทรงตัวต่ำกว่าระดับ 1.1411 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1291

มีการวางกริด Fibonacci retracement จากระดับ 1.1411 ถึง 1.1850 ทั้งบนกราฟรายชั่วโมงและกราฟ 4 ชั่วโมง