FX.co ★ คำแนะนำการเทรดสำหรับตลาดคริปโตเคอเรนซีประจำวันที่ 23 มิถุนายน

เมื่อวานนี้ Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ 65,500 ดอลลาร์ และวันนี้กำลังทดสอบระดับต่ำใกล้ 62,600 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum ก็เผชิญแรงกดดันเช่นกัน เนื่องจากโอกาสที่จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังร่วงลงมาใกล้ 1,680 ดอลลาร์นั้นมีไม่มากนัก

หลังจากที่ Bitcoin ร่วงลงมาบริเวณ 62,600 ดอลลาร์ในวันนี้ ก็ได้กระตุ้นให้เกิดคลื่นการบังคับปิดสถานะจำนวนมาก: ภายในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง มีการล้างพอร์ตสถานะ Long ออกจากตลาดไปมากกว่า 170 ล้านดอลลาร์ ขนาดของการล้างพอร์ตครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าตลาดมีการเปิดสถานะฝั่งขาขึ้นมากเกินไป ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเก็งกำไรฝั่งนี้นัก ต้องไม่ลืมว่า Federal Reserve ภายใต้ประธานคนใหม่ Warsh ส่งสัญญาณจุดยืนที่เข้มงวด โดยจะไม่มีการปรับลดดอกเบี้ยจนถึงสิ้นปี 2026; ข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านยังไม่ข้อสรุป; และกระแสเงินไหลออกจาก Bitcoin ETF ช่วง 30 วันที่ผ่านมาแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6.35 พันล้านดอลลาร์ การเปิดสถานะ Long ในสภาพแวดล้อมแบบนี้โดยไม่มีการตั้งจุดตัดขาดทุน จึงเท่ากับเป็นการสวนทางปัจจัยเชิงโครงสร้างเกือบทั้งหมดพร้อมกัน

ควรสังเกตด้วยว่าการร่วงลงมาที่ 62,600 ดอลลาร์ ทำให้ Bitcoin เข้าใกล้ระดับที่ความเสี่ยงหลักของแรงกดดันรอบถัดไปเริ่มกระจุกตัวมากขึ้น CryptoQuant ชี้ให้เห็นระดับ 48,000 ดอลลาร์ว่าอาจเป็นระดับต่ำของรอบนี้ตามโมเดล CVDD ขณะที่ราคาเฉลี่ยที่นักลงทุนส่วนใหญ่ซื้ออยู่ราว 53,000 ดอลลาร์ และในเชิงประวัติศาสตร์ วัฏจักรขาลงมักจะไม่จบลงโดยไม่ลงไปทดสอบโซนดังกล่าว อีกด้านหนึ่ง กลุ่มผู้ถือระยะยาวยังไม่ได้เทขาย และปริมาณการโอนเหรียญเข้า Exchange ยังคงอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2015 ขณะที่การ capitulation ของฝั่งนักขุด ซึ่ง JPMorgan เพิ่งชี้ให้เห็นเมื่อไม่นานมานี้ ตามสถิติแล้วมักเกิดขึ้นก่อนการกลับตัวของราคา

การล้างพอร์ตสถานะ Long ในวันนี้ช่วยเคลียร์ตลาดจากสถานะที่เปราะบาง แต่หากไม่มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามาหนุน เรื่องนี้ก็เป็นเพียงการระบายแรงกดดันทางเทคนิคเท่านั้น ยังไม่ใช่สัญญาณกลับตัวของเทรนด์

ในบริบทเช่นนี้ จึงยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าตลาดได้สร้างจุดต่ำสุดไปแล้ว หรือพร้อมสำหรับการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน

สำหรับการเทรดระยะสั้น กลยุทธ์และเงื่อนไขจะอธิบายไว้ด้านล่าง

Bitcoin

สถานการณ์การเปิดสถานะซื้อ (Buy Scenario):

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ Bitcoin วันนี้เมื่อราคาลงมาถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ $63,100 โดยมีเป้าหมายให้ราคาปรับขึ้นไปที่ระดับ $64,000 บริเวณ $64,000 ฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายทันทีเมื่อเกิดการดีดตัวลง ก่อนจะซื้อเมื่อเกิดการ breakout ต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome Indicator อยู่ในโซนเหนือระดับศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: ฉันสามารถเปิดสถานะซื้อ Bitcoin ที่แนวรับล่างบริเวณ $62,600 ได้ หากตลาดไม่มีปฏิกิริยาต่อการ breakout กลับขึ้นไปยังระดับ $63,100 และ $64,000

สถานการณ์การเปิดสถานะขาย (Sell Scenario):

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย Bitcoin วันนี้เมื่อราคาขึ้นมาถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ $62,600 โดยมีเป้าหมายให้ราคาปรับลงไปที่ระดับ $61,700 บริเวณ $61,700 ฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อกลับทันทีเมื่อเกิดการดีดตัวขึ้น ก่อนจะขายเมื่อเกิดการ breakout ต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่เหนือกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome Indicator อยู่ในโซนต่ำกว่าระดับศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: ฉันสามารถเปิดสถานะขาย Bitcoin จากแนวต้านบนบริเวณ $63,100 ได้ หากตลาดไม่มีปฏิกิริยาต่อการ breakout กลับลงไปยังระดับ $62,600 และ $61,700

Ethereum

สถานการณ์ฝั่งซื้อ (Buy Scenario):

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะซื้อ Ethereum วันนี้เมื่อราคาปรับลงมาถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 1,968 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายให้ราคาปรับขึ้นไปถึงระดับ 1,717 ดอลลาร์ ที่บริเวณ 1,717 ดอลลาร์ ผมจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายทันทีเมื่อราคาดีดตัวขึ้น ก่อนจะเปิดสถานะซื้อจากการเบรกเอาท์ ให้แน่ใจว่าราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และ Awesome Indicator อยู่ในโซนเหนือระดับศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: ผมสามารถซื้อ Ethereum จากแนวรับล่างบริเวณ 1,684 ดอลลาร์ ได้ หากตลาดไม่แสดงปฏิกิริยาต่อการเบรกเอาท์ และราคาปรับตัวกลับขึ้นไปยังโซน 1,698 และ 1,717 ดอลลาร์

สถานการณ์ฝั่งขาย (Sell Scenario):

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะขาย Ethereum วันนี้เมื่อราคาปรับขึ้นมาถึงจุดเข้าแถวๆ 1,684 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายให้ราคาลดลงไปถึงระดับ 1,662 ดอลลาร์ ที่บริเวณ 1,662 ดอลลาร์ ผมจะปิดสถานะขายทั้งหมดและเปิดสถานะซื้อทันทีเมื่อราคาดีดตัวขึ้น ก่อนจะเปิดสถานะขายจากการเบรกเอาท์ ให้แน่ใจว่าราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และ Awesome Indicator อยู่ในโซนต่ำกว่าระดับศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: ผมสามารถขาย Ethereum จากแนวต้านบนบริเวณ 1,698 ดอลลาร์ ได้ หากตลาดไม่แสดงปฏิกิริยาต่อการเบรกเอาท์ และราคาปรับตัวกลับลงไปยังโซน 1,684 และ 1,662 ดอลลาร์