FX.co ★ EUR/USD – 24 มิถุนายน: ยูโรยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง

คู่เงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลงตลอดวันอังคาร และทรงตัวต่ำกว่าระดับ Fibonacci ถอยกลับ 100.0% ที่ 1.1409 ส่งผลให้มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปยังระดับถอยกลับถัดไปที่ 127.2% บริเวณ 1.1291 การปิดเหนือระดับ 1.1409 จะเป็นผลบวกต่อเงินยูโร และสนับสนุนการฟื้นตัวในระดับปานกลางขึ้นไปยังระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1514

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่สมบูรณ์ได้ทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดได้ทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้าและยังคงพัฒนาต่อไป สภาพการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม Federal Reserve ได้จุดชนวนให้เกิดแรงขายระลอกใหม่ในแนวโน้มขาลง ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่แผ่วกำลัง การจะเห็นการต่อเนื่องของขาลงในระดับเต็มรูปแบบยังต้องการปัจจัยกระตุ้นเพิ่มเติม ซึ่งในตอนนี้ผมยังไม่เห็น แต่ฝั่งกระทิงแทบไม่มีแรงต้านทานเลย

ในวันอังคาร EUR ยังคงเผชิญแรงกดดัน เริ่มจากดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการและภาคการผลิตของเยอรมนีและยูโรโซนที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ จากนั้น Christine Lagarde ก็ให้ความเห็นว่าการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมควรถูกมองว่าเป็น “ความเป็นไปได้” มากกว่า “พันธะผูกพัน” แม้ว่าผมจะไม่มองว่าพัฒนาการเหล่านี้มีน้ำหนักมากพอที่จะอธิบายแรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่องได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่าขณะนี้ EUR ใช้ข่าวลบเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะกดให้ราคาอ่อนค่าลงได้แล้ว ฝั่งหมียังคงครองเกมเพียงเพราะฝั่งกระทิงไม่ออกมาต่อสู้เลย เราแทบไม่เห็นแรงรีบาวด์แบบการย่อตัวเพื่อพักฐานด้วยซ้ำ

ดังนั้น แม้ในวันนี้จะไม่มีข่าวสำคัญ การปรับตัวลงของ EUR ก็อาจดำเนินต่อไปได้ ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน ผมแทบไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องโฟกัสกับประเด็นภูมิรัฐศาสตร์มากนัก เพราะดูเหมือนว่าจะไม่ส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์อีกต่อไปแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว Iran และ United States เริ่มการเจรจาเกี่ยวกับสถานะนิวเคลียร์ของ Iran มีการลงนามข้อตกลงชั่วคราว เปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้ง และเริ่มผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรและข้อจำกัดต่าง ๆ แต่สุดท้ายข้อมูลทั้งหมดนี้กลับให้แรงหนุนกับดอลลาร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ตลาดมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ผมเองก็ไม่คิดว่าจุดยืนของ FOMC จะออกมาในเชิง Hawkish มากพอจะรองรับการปรับตัวขึ้นของดอลลาร์ให้ยืดเยื้อเกินกว่าหนึ่งสัปดาห์ได้

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้เคลื่อนไหวสะสมตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ 1.1411 ทำให้เทรดเดอร์คาดหวังการอ่อนค่าต่อเนื่องของยูโรได้ ด้านดัชนี CCI กำลังแสดงสัญญาณ bullish divergence ซึ่งอาจหยุดยั้งการรุกของฝั่งหมีได้ แต่ในตอนนี้ยังคงเป็นเพียงสัญญาณที่มีแนวโน้มบนกราฟเท่านั้น ฝั่งหมีเองก็ยังคงเพิกเฉยต่อทุกข้อโต้แย้งและรักษาแรงกดดันขาลงเอาไว้

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อ (long) เพิ่มขึ้น 8,441 สัญญา และปิดสถานะขาย (short) ลง 11,980 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างล้นหลามของฝ่ายกระทิงได้หายไปเนื่องจากความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ในช่วงสิบสองสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติท่ามกลางการหยุดยิงในตะวันออกกลาง และฝ่ายกระทิงได้กลับมาครองความได้เปรียบอีกครั้ง ขณะนี้จำนวนสถานะซื้อรวมที่นักเก็งกำไรถืออยู่ อยู่ที่ 228,000 สัญญา เทียบกับจำนวนสถานะขาย 193,000 สัญญา

โดยภาพรวม ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงมองค่าเงินยูโรในเชิงบวกในระยะยาว แน่นอนว่าพัฒนาการต่าง ๆ ทั่วโลก—ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง—ยังคงส่งผลต่อทัศนคติของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งการสู้รบได้ถูกระงับไว้ และกำลังมีการเจรจาอย่างจริงจังที่อาจนำไปสู่สันติภาพในที่สุด อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเมินต่อการปรับตัวดีขึ้นของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดจนปัจจัยบวกอื่น ๆ อีกมากมายที่สนับสนุนค่าเงินยูโร

ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

• เยอรมนี – ดัชนี Ifo Business Climate (08:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ยอดขายบ้านใหม่ (New Home Sales) (14:00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 24 มิถุนายนมีเหตุการณ์สำคัญอยู่สองรายการ ซึ่งทั้งสองรายการไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากนัก ดังนั้นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจจึงไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางความเชื่อมั่นของตลาดในวันพุธ

แนวโน้ม EUR/USD และคำแนะนำด้านการเทรด:

วันนี้อาจพิจารณาเปิดสถานะซื้อได้ หากราคาคู่เงินปิดเหนือระดับ 1.1409 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1514 ส่วนสถานะขายก่อนหน้านี้สามารถเปิดได้หลังจากราคาปิดต่ำกว่า 1.1578 และอีกครั้งหลังจากปิดต่ำกว่า 1.1514 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1411 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้ถูกทำได้แล้ว สถานะขายใหม่สามารถเปิดได้เมื่อวานนี้หลังจากราคาปิดต่ำกว่า 1.1409 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1291 ซึ่งยังสามารถถือต่อได้ในวันนี้

โครงตาข่าย Fibonacci ถูกสร้างจากช่วงราคา 1.1409 ถึง 1.1850 บนกราฟรายชั่วโมง และจากช่วงราคา 1.1411 ถึง 1.1850 บนกราฟ 4 ชั่วโมง