FX.co ★ กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันสำหรับมือใหม่ประจำวันที่ 25 มิถุนายน

ความต้องการถือครองดอลลาร์สหรัฐเริ่มชะลอลงเล็กน้อยก่อนการเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่สำคัญ ท่ามกลางบรรยากาศเช่นนี้ ยูโร ปอนด์ และสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอื่น ๆ จึงมีโอกาสปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในลักษณะรีบาวด์ทางเทคนิค

เมื่อวานนี้ ดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงในตลาดเงินเช่นกัน หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐปรับตัวลดลงและต่ำกว่าที่คาดการณ์ ตามตัวเลขล่าสุด ยอดขายหดตัวลง 7.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า การปรับตัวลงครั้งนี้สร้างความผิดหวังให้กับเทรดเดอร์ ซึ่งเดิมคาดหวังถึงความทรงตัว หรืออย่างน้อยก็การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในตลาดบ้านใหม่

การลดลงของยอดขายบ้านใหม่อาจเกิดจากหลายปัจจัย หนึ่งในสาเหตุสำคัญน่าจะมาจากต้นทุนการก่อสร้างที่ยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาบ้านสร้างใหม่อยู่ในระดับสูงตามไปด้วย นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยจำนองที่ปรับตัวสูงขึ้นยังคงบั่นทอนความสามารถในการซื้อบ้านของผู้ซื้อที่อยู่อาศัยรายใหม่

ตลาดตอบสนองในทันที ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักของโลก รวมถึงยูโร เงินเยนญี่ปุ่น และเงินปอนด์อังกฤษ

ในส่วนของปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ ไม่มีเหตุการณ์มหภาคสำคัญจำนวนมากให้ติดตาม ช่วงครึ่งแรกของวัน ความสนใจจะมุ่งไปที่ดัชนี GfK Consumer Climate ของเยอรมนี ซึ่งเป็นดัชนีนำที่สะท้อนความพร้อมในการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และต่อเนื่องไปถึงการเติบโตของ GDP หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดการณ์ มักจะบ่งชี้ถึงมุมมองเชิงบวกของผู้บริโภคและอาจช่วยหนุนค่าเงินยูโร ในทางตรงกันข้าม หากตัวเลขต่ำกว่าคาดอาจทำให้เกิดความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจเยอรมนี

ในเวลาเดียวกัน ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังรอการเผยแพร่เอกสาร Economic Bulletin ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เอกสารฉบับนี้มักจะนำเสนอการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันในเขตยูโร การประเมินความเสี่ยง และทิศทางที่เป็นไปได้ของนโยบายการเงินในอนาคต Economic Bulletin ให้ภาพที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับมุมมองของธนาคารกลางต่อแนวโน้มเงินเฟ้อ ศักยภาพการเติบโต และเสถียรภาพของระบบการเงิน

สำหรับเงินปอนด์อังกฤษ ตลาดการเงินจะจับตาข้อมูลจาก Confederation of British Industry (CBI) ซึ่งเตรียมจะเผยแพร่รายงาน Retail Sales ดัชนีตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของความแข็งแกร่งของภาคการบริโภคในประเทศ และขยายความหมายต่อเนื่องไปถึงภาพรวมเศรษฐกิจ รายงานของ CBI อ้างอิงจากการสำรวจผู้ค้าปลีกจำนวนมาก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังยอดขาย ปริมาณยอดขายจริง และบรรยากาศในอุตสาหกรรมโดยรวม ข้อมูลจาก CBI มักถูกมองว่าเป็นดัชนีนำ เนื่องจากสะท้อนแนวโน้มล่าสุดได้เร็วกว่า สถิติทางการซึ่งมักเผยแพร่ล่าช้ากว่า

ความคาดหวังในยอดค้าปลีกสามารถส่งผลโดยตรงต่อค่าเงินปอนด์อังกฤษ หากผลออกมาดีกว่าที่คาดอย่างมีนัยสำคัญ โดยทั่วไปมักช่วยหนุนค่าเงิน แต่หากตัวเลขออกมาอ่อนแออาจเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกดดันให้เงินปอนด์อ่อนค่า

หากข้อมูลที่ออกมาตรงกับประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์ที่เหมาะสมกว่าคือการใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากตัวเลขออกมาสูงกว่าหรือต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์ Momentum จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่า

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

EUR/USD

• เปิดซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1373 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1411 และ 1.1449
• เปิดขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1330 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1300 และ 1.1270

GBP/USD

• เปิดซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3185 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3225 และ 1.3270
• เปิดขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3155 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3110 และ 1.3080

USD/JPY

• เปิดซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 161.85 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 162.04 และ 162.24
• เปิดขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 161.56 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 161.33 และ 161.10

กลยุทธ์ Mean Reversion (Reversal):

EUR/USD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากราคายืนเหนือระดับ 1.1376 ไม่ได้และปรับตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากราคาไม่สามารถทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.1350 ได้และปรับตัวกลับขึ้นมาที่ระดับดังกล่าว

GBP/USD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากราคายืนเหนือ 1.3190 ไม่ได้และกลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3160 ไม่สำเร็จและดีดกลับขึ้นมาที่ระดับดังกล่าว

AUD/USD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขายหากราคายืนเหนือ 0.6914 ไม่ได้และปรับตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหากราคาทะลุต่ำกว่า 0.6885 ไม่สำเร็จและดีดกลับขึ้นมาที่ระดับนั้น

USD/CAD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากราคายืนเหนือ 1.4244 ไม่ได้และกลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.4221 ไม่สำเร็จและดีดกลับขึ้นมาที่ระดับดังกล่าว