FX.co ★ วิธีเทรดคู่สกุลเงิน EUR/USD ในวันที่ 29 มิถุนายน? เคล็ดลับง่าย ๆ และวิเคราะห์การเทรดสำหรับมือใหม่

วิเคราะห์การเทรดสำหรับวันศุกร์:

กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD

คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการปรับฐานเล็กน้อยระหว่างการซื้อขายในวันศุกร์ แต่การแข็งค่าของสกุลเงินยุโรปยังอ่อนเกินไปที่จะสรุปอะไรในระยะยาว โดยภาพรวมแล้ว ยูโรยังคงอ่อนค่าลง ท่ามกลางมุมมองที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) อาจปรับท่าทีด้านนโยบายการเงินให้ตึงตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม นี่เป็นมุมมองโดยทั่วไปซึ่งเราไม่เห็นด้วย เราเชื่อว่าสาเหตุหลักอยู่ที่ปัจจัยด้านการเก็งกำไรและเทคนิค กล่าวอย่างง่าย ๆ ก็คือ แนวโน้มขาลงในระยะกลางได้ก่อตัวขึ้นแล้ว และบรรดาเทรดเดอร์รวมถึงผู้เล่นรายใหญ่กำลังใช้ประโยชน์จากการที่แนวโน้มดังกล่าวยังคงอยู่ เราไม่ได้มองว่าความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed จะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐที่ยาวนานถึงสัปดาห์ครึ่ง ยิ่งไปกว่านั้น European Central Bank ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว แต่ตลาดกลับเพิกเฉยต่อปัจจัยนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดจากสหรัฐฯ ถือว่าค่อนข้างเป็นบวก ทั้งในส่วนของตลาดแรงงานและภาวะเศรษฐโดยรวม อย่างไรก็ดี ควรกล่าวด้วยว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าในปี 2026 นั่นคือปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ได้คลี่คลายลงไปอย่างน้อยก็ชั่วระยะเวลาหนึ่ง

กราฟ 5M ของคู่สกุลเงิน EUR/USD

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดหลายจุดเกิดขึ้นในวันศุกร์ แต่มีเพียงสัญญาณแรกเท่านั้นที่ควรให้ความสนใจ ก่อนตลาดยุโรปจะเปิดไม่นาน ราคาดีดกลับจากโซน 1.1354-1.1363 ทำให้เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะซื้อได้ ระดับ 1.1413 ถูกทดสอบและสร้างสัญญาณขายขึ้นมา ซึ่งกลายเป็นสัญญาณหลอก เช่นเดียวกับสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นถัดมา ดังนั้นออเดอร์สองครั้งสุดท้ายจึงขาดทุน แต่ครั้งแรกได้กำไร

วิธีเทรดในวันจันทร์:

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป แม้จะมีการเบรกทะลุเส้นเทรนด์ขึ้นมาแล้วก็ตาม เนื่องจากข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ตลาดจึงมีเหตุผลหนึ่งที่น้อยลงในการเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ตลาดกลับไม่สนใจปัจจัยนี้ และแทบจะมองข้ามปัจจัยอื่น ๆ ไปในทิศทางที่เป็นคุณต่อยูโร ดังนั้น การแข็งค่าปัจจุบันของดอลลาร์สหรัฐจึงดูเหมือนไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนและเข้าใจได้

ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขายโดยตั้งเป้าไปที่โซน 1.1275-1.1292 หากราคายืนต่ำกว่าโซน 1.1354-1.1363 ได้ ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยตั้งเป้าไปที่ 1.1413 หากราคาดีดกลับจากโซน 1.1354-1.1363 อีกครั้ง ทั้งนี้ ความผันผวนอาจยังคงอยู่ในระดับต่ำ จึงควรนำมาพิจารณาในการวางแผนเทรดด้วย

ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่สำคัญซึ่งควรจับตาได้แก่ 1.1292, 1.1354-1.1363, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1594, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754 และ 1.1830-1.1837 สำหรับวันจันทร์ เหตุการณ์สำคัญเพียงอย่างเดียวที่น่าสนใจคือการกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB Christine Lagarde อย่างไรก็ตาม ขอเตือนว่าขณะนี้ ECB ได้เริ่มวัฏจักรการใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวแล้ว ซึ่งที่ผ่านมา ตลาดแทบไม่ตอบสนองต่อปัจจัยนี้ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้สูงว่าจะไม่มีปฏิกิริยาต่อคำพูดของ Lagarde มากนัก

กฎพื้นฐานของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (การดีดกลับหรือการเบรกทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่ง
2. หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก 2 ครั้งขึ้นไป สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับเดิมควรถูกเมินเฉย
3. ในภาวะไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคจึงอาจถูกเพิกเฉยได้
4. ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกนำไปใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนดี และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันจากเส้นเทรนด์หรือช่องแนวโน้ม
5. หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันราว 5 ถึง 20 pips) ให้พิจารณาเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่อยู่บนกราฟ:

ระดับราคา (หรือโซน) แนวรับและแนวต้าน คือเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย และยังเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงคือเส้นช่องแนวโน้มหรือเส้นเทรนด์ที่แสดงแนวโน้มปัจจุบัน และบ่งชี้ทิศทางหลักที่ควรเน้นในการเทรด

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งของสัญญาณได้เช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ตามที่ระบุในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้น ในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือเลือกออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทิศทางเดิม

ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกการเทรดจะทำกำไรได้ การวางแผนกลยุทธ์ให้ชัดเจนและการบริหารเงินทุนอย่างมีวินัยคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด