FX.co ★ EUR/USD – 30 มิถุนายน: ECB เดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงิน ท่ามกลางความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ

ในวันจันทร์ EUR/USD ขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ฝ่ายกระทิงไม่สามารถยืนเหนือระดับรีเทรซเมนต์ 100.0% ที่ 1.1409 ได้เป็นครั้งที่สอง ส่งผลให้การเคลื่อนไหวที่ต่ำกว่าระดับ 1.1409 อย่างต่อเนื่องยังคงเปิดโอกาสให้ราคาอ่อนตัวลงอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายบริเวณระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.1290 ขณะที่การปิดเหนือ 1.1409 เป็นครั้งที่สามจะกลับมาเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินยูโร และอาจช่วยให้เกิดการฟื้นตัวในระดับปานกลางขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณระดับรีเทรซเมนต์ 76.4% ที่ 1.1514

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นลงที่เพิ่งจบล่าสุดได้ทะลุต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขึ้นล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดสูงเดิมได้ สถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างน้อยก็อยู่ในภาวะชะงักงัน และ Iran กับ United States ได้ลงนามในข้อตกลงในบางรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ทั้ง Federal Reserve และความตึงเครียดที่กลับมาระหว่าง Iran กับ United States ต่างมีส่วนทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นรอบใหม่ เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ได้นำไปสู่ความคืบหน้าที่มีนัยสำคัญในการเจรจา

กระแสข่าวสารในวันจันทร์ค่อนข้างมีจำกัด เหตุการณ์ที่น่าสนใจเพียงอย่างเดียวเกิดขึ้นในช่วงค่ำ เมื่อประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde กล่าวสุนทรพจน์ โดยมีท่าทีเป็นกลางต่อทิศทางนโยบายการเงิน เธอกล่าวว่า ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อยุติของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และจึงไม่ต้องการสรุปก่อนเวลาอันควร ตามมุมมองของ Lagarde การต่อสู้กับเงินเฟ้อจะดำเนินต่อไป แม้ว่าจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในลักษณะที่กระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ตาม ประเด็นนี้บ่งชี้ว่ามีโอกาสสูงที่จะมีการเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติมอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม แม้ว่าการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับรายงานเงินเฟ้อยูโรโซนฉบับถัดไป หากเงินเฟ้อยังคงเร่งตัวต่อไป โอกาสที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งอยู่ที่ประมาณ 90%

น่าเสียดายสำหรับยูโร การเข้มงวดนโยบายของ ECB ไม่ได้ช่วยหนุนค่าเงินเสมอไป ตลาดยังคงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และการเข้มงวดนโยบายของ Federal Reserve เป็นหลัก ปัจจัยสองประการนี้ยังคงกดดันให้คู่เงิน EUR/USD อ่อนค่าลง ในขณะที่หนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ส่วนปัจจัยอื่น ๆ นั้น ตลาดส่วนใหญ่เลือกที่จะเพิกเฉย

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้เคลื่อนไหวสะสมตัวอยู่ต่ำกว่าระดับอัตราการปรับตัวกลับ 100.0% ที่ 1.1411 ซึ่งเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดการณ์ถึงการอ่อนค่าต่อเนื่องของยูโรได้ สัญญาณ bullish divergence บนอินดิเคเตอร์ CCI และภาวะซื้อเกินบน RSI ได้ชะลอแรงขายลงชั่วคราว อย่างไรก็ตาม หากราคาสามารถยืนเหนือระดับ 1.1411 ได้อย่างต่อเนื่อง จะเป็นการเปิดทางให้การฟื้นตัวของยูโรแข็งแกร่งขึ้น และอาจกลับเข้าสู่กรอบแนวโน้มขาลงขนาดใหญ่อีกครั้ง

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อ (long) จำนวน 19,327 สัญญา และสถานะขาย (short) จำนวน 23,522 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ภาวะกระทิงที่แข็งแกร่งได้จางหายไปจากผลของสงครามในอิหร่าน ตลอดสิบสามสัปดาห์ที่ผ่านมา การจัดวางสถานะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เนื่องจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางหยุดชะงักลง โดยฝ่ายกระทิงกลับมาได้เปรียบเล็กน้อยอีกครั้ง ปัจจุบันสถานะซื้อรวมที่ถือโดยนักเก็งกำไรราว 247,000 สัญญา ขณะที่สถานะขายรวมอยู่ที่ประมาณ 217,000 สัญญา

ในภาพระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจในสกุลเงินยูโร อย่างไรก็ตาม พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ในระดับโลก ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ยังมีอิทธิพลต่อมุมมองของนักลงทุนอยู่เช่นเดิม ขณะนี้ความสนใจยังคงจับจ้องไปที่ตะวันออกกลาง ซึ่งความขัดแย้งถูกหยุดยั้งไว้และมีการเจรจาอย่างจริงจังที่อาจนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพระยะยาวได้ อย่างไรก็ดี ตลาดกำลังเพิกเฉยต่อการปรับตัวดีขึ้นด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่สามารถเป็นแรงหนุนต่อค่าเงินยูโรได้

ปฏิทินเศรษฐกิจ (สหรัฐอเมริกาและยูโรโซน)

• เยอรมนี – ยอดค้าปลีก (06:00 UTC)
• เยอรมนี – อัตราการว่างงาน (07:55 UTC)
• เยอรมนี – ดัชนีราคาผู้บริโภค (12:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – JOLTS Job Openings (14:00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 30 มิถุนายนมีการประกาศข้อมูลสี่รายการ ซึ่งไม่มีรายการใดถูกจัดว่าเป็นปัจจัยกระทบตลาดสูง ดังนั้น ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคอาจส่งผลต่อบรรยากาศการซื้อขายในวันอังคารเพียงในระดับปานกลาง

แนวโน้มและคำแนะนำในการเทรด EUR/USD

สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อได้ในวันนี้ หากราคาคู่เงินสามารถยืนเหนือระดับ 1.1409 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1514 ก่อนหน้านี้มีการพิจารณาเปิดสถานะขายในกรณีที่ราคาหลุดลงไปยืนต่ำกว่าระดับ 1.1409 อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1.1290

เส้นตาราง Fibonacci ถูกวางบนกราฟรายชั่วโมงโดยอิงช่วงราคา 1.1409–1.1850 และบนกราฟ 4 ชั่วโมงโดยอิงช่วงราคา 1.1411–1.1850