FX.co ★ AUD/USD: การวิเคราะห์ราคาและคาดการณ์แนวโน้ม การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐจำกัดการฟื้นตัวของดอลลาร์ออสเตรเลีย

คู่เงิน AUD/USD ซื้อขายอยู่บริเวณ 0.6890 ในวันอังคาร เล็กน้อยต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่ 0.6900 โดยเคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัว ขณะที่นักลงทุนวิเคราะห์รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของคณะกรรมการนโยบายการเงิน Reserve Bank of Australia (RBA) และระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญด้านตลาดแรงงานของสหรัฐฯ

รายงานการประชุมของ RBA ระบุว่าผู้กำหนดนโยบายของธนาคารมองว่าสภาพการเงินในปัจจุบันค่อนข้างตึงตัว แต่ยังพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากจำเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ถึงเสถียรภาพด้านราคา ธนาคารกลางยังชี้ให้เห็นด้วยว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นความเสี่ยงต่อการเร่งตัวของเงินเฟ้อและส่งผลลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ

ถ้อยแถลงเหล่านี้ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียบางส่วน แต่ผลกระทบยังจำกัด นักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อว่าธนาคารกลางต้องการประเมินผลของการเข้มงวดนโยบายการเงินที่ได้ดำเนินไปแล้วก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม มุมมองนี้ยังสอดคล้องกับการประเมินของนักวิเคราะห์จาก TD Securities

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจจากจีนได้ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย ดัชนี PMI ภาคการผลิตอย่างเป็นทางการของจีนปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 50.3 ในเดือนมิถุนายน จากระดับ 50.0 ในเดือนก่อนหน้า สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ (คาดการณ์: 50.1) ขณะที่ดัชนี PMI ภาคนอกการผลิตก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน กระโดดขึ้นมาอยู่ที่ 50.2 จาก 50.1 ในเดือนพฤษภาคม สูงกว่าประมาณการโดยเฉลี่ยของตลาด (49.9) สะท้อนถึงการขยายตัวต่อเนื่องของภาคบริการ

แม้จะมีข้อมูลที่เป็นบวกจากคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย แต่ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงเผชิญแรงกดดันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินสหรัฐยังคงได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังต่อการประกาศข้อมูลสำคัญด้านตลาดแรงงานในสัปดาห์นี้ นักลงทุนให้ความสนใจกับรายงาน JOLTs (ตำแหน่งงานว่างและอัตราการเข้าออกงาน) ซึ่งจะประกาศในวันอังคาร และรายงาน Nonfarm Payrolls ที่จะออกมาในช่วงปลายสัปดาห์

ผลที่ตามมาคือดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงทรงตัวในแดนแข็งค่า ขณะที่ตลาดยังปรับความคาดหวังเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคตของ Federal Reserve ภายใต้บรรยากาศการลงทุนที่ระมัดระวัง การฟื้นตัวของคู่เงิน AUD/USD จึงยังถูกจำกัด แม้รายงานการประชุมของ RBA จะมีน้ำเสียงค่อนข้างเข้มงวด และเศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณเสถียรภาพแล้วก็ตาม

ในมุมมองด้านเทคนิค คู่เงินกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (200-day EMA) และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันแบบธรรมดา (200-day SMA) ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับจิตวิทยา 0.6900 เล็กน้อย โดย 200-day SMA ทำหน้าที่เป็นแนวรับ ขณะที่ 200-day EMA ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน หลังจากทะลุแนวต้านแรกขึ้นไปได้แล้ว คู่เงินจะเผชิญกับแนวต้านถัดไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 วันแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (9-day EMA) หากยืนเหนือแนวรับไม่อยู่ การปรับตัวลงอาจเร่งตัวลงไปสู่จุดต่ำสุดของเดือนมีนาคมบริเวณ 0.6830 ก่อนมุ่งหน้าไปยังระดับจิตวิทยา 0.6800 เครื่องชี้วัดโมเมนตัม (oscillators) อยู่ในแดนลบ ยืนยันว่าเป็นภาวะที่ฝ่ายขายได้เปรียบ ดัชนี Relative Strength Index ร่วงลงเข้าสู่เขต oversold บ่งชี้ว่าแรงขายเริ่มอ่อนลง และมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะพักฐานในทิศทางขาลง

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักต่าง ๆ ในวันนี้ โดยพบว่าดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น