FX.co ★ กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันสำหรับผู้เริ่มต้น ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม

แม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงอย่างแข็งขันในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ แต่นักเทรดยังคงฉวยโอกาสทุกครั้งที่เอื้ออำนวยในการเข้าซื้อดอลลาร์ ขณะเดียวกันฝั่งกระทิงของทั้งยูโรและปอนด์ก็ยังไม่ยอมถอยเช่นกัน

เมื่อวานนี้ ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากข่าวความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน เนื่องจากราคาน้ำมันเบนซินที่ลดลงได้ชดเชยความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน รายงานระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของ Conference Board เพิ่มขึ้น 0.6 จุด แตะระดับ 91.2 หลังจากมีการปรับทบทวนตัวเลขของเดือนก่อนหน้าลง

การปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างพอประมาณนี้ชี้ให้เห็นว่า ชาวอเมริกันยังคงมองในแง่ดีต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลของตนเองและเศรษฐกิจโดยรวม การลดลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการใช้จ่ายผู้บริโภค ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อมุมมองด้านเงินเฟ้อ และต่อเนื่องไปถึงความเต็มใจที่จะจับจ่ายใช้สอย

วันนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นวันที่ข้อมูลเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างหนาแน่น ซึ่งอาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวต่อไปของทั้งยูโรและเงินปอนด์ อย่างแรก ความสนใจจะมุ่งไปยังชุดข้อมูลสำคัญจากยุโรปที่อาจเปลี่ยนมุมมองของตลาดในปัจจุบันได้

เราจะเริ่มจากข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของเยอรมนี ซึ่งคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลง สะท้อนการชะลอตัวของการเติบโตในเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของยูโรโซน ถัดจากนั้นจะมีการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะเดียวกันสำหรับยูโรโซนโดยรวม ซึ่งก็น่าจะสะท้อนถึงสภาวะในภาคอุตสาหกรรมที่แย่ลงเช่นกัน การประกาศชุดข้อมูลเหล่านี้อาจเพิ่มความกังวลเรื่องภาวะถดถอย และกดดันค่าเงินยูโร

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์สำคัญที่สุดของวันจะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde โดยทุกสายตาจะจับจ้องไปที่ถ้อยแถลงของเธอเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาณใด ๆ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หาก Lagarde สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยในภาวะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว ก็อาจทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นได้

นอกจากนี้ ตลาดยังเฝ้ารอการเผยแพร่ดัชนีราคาผู้บริโภคของยูโรโซนด้วย ข้อมูลเงินเฟ้อเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักที่ ECB ใช้ประกอบการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ย การชะลอตัวของเงินเฟ้อในระดับปานกลางอาจเป็นเหตุผลให้ธนาคารกลางมีน้ำเสียงผ่อนคลายมากขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงจะผลักดันไปสู่ท่าทีด้านนโยบายการเงินที่เข้มงวดกว่าเดิม

สำหรับเงินปอนด์ ปฏิทินเศรษฐกิจในวันนี้ก็แน่นไม่แพ้กัน ครึ่งแรกของวันจะมีการประกาศตัวเลข PMI ภาคการผลิต ซึ่งเป็นตัวชี้นำสะท้อนกิจกรรมในหนึ่งในภาคส่วนที่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจอังกฤษ คาดว่าตัวเลขนี้จะช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของภาคการผลิต ว่าอยู่ในช่วงเติบโตหรือชะลอตัว ซึ่งในทางกลับกันอาจส่งผลต่อการคาดการณ์การเติบโตโดยรวมของเศรษฐกิจ

ในเวลาเดียวกันจะมีการประกาศข้อมูลดัชนีราคาบ้านของ Nationwide ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ถูกจับตามองมากที่สุดเกี่ยวกับภาวะตลาดที่อยู่อาศัยของสหราชอาณาจักร ข้อมูลที่ออกมาอ่อนแอจะยืนยันแนวโน้มที่เริ่มก่อตัวขึ้นแล้วว่าสะท้อนถึงความเปราะบางของตลาดที่อยู่อาศัย

อีกเหตุการณ์สำคัญคือการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ Andrew Bailey ซึ่งอาจให้ความกระจ่างเกี่ยวกับมุมมองปัจจุบันของธนาคารกลางต่อภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และแนวโน้มของนโยบายการเงินในอนาคต

หากข้อมูลที่ออกมาสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์ที่เหมาะสมกว่าคือการใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากข้อมูลออกมาสูงหรือต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์ที่ควรใช้คือกลยุทธ์ Momentum

กลยุทธ์ Momentum (เมื่อราคา Breakout):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

• การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุ 1.1410 อาจนำไปสู่การแข็งค่าของยูโรไปที่ 1.1430 และ 1.1459;
• การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุ 1.1382 ลงมา อาจนำไปสู่การอ่อนค่าของยูโรไปที่ 1.1356 และ 1.1327;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

• การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุ 1.3245 อาจนำไปสู่การแข็งค่าของปอนด์ไปที่ 1.3270 และ 1.3300;
• การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุ 1.3235 ลงมา อาจนำไปสู่การอ่อนค่าของปอนด์ไปที่ 1.3191 และ 1.3170;

สำหรับคู่เงิน USD/JPY

• การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุ 162.90 อาจนำไปสู่การแข็งค่าของดอลลาร์ไปที่ 163.18 และ 163.48;
• การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุ 162.64 ลงมา อาจนำไปสู่การอ่อนค่าของดอลลาร์ไปที่ 162.34 และ 162.08;

กลยุทธ์ Mean Reversion (เมื่อราคาเกิดการย่อตัว):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

• มองหาจังหวะเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกทะลุไม่สำเร็จเหนือระดับ 1.1420 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกหลุดลงไม่สำเร็จต่ำกว่าระดับ 1.1394 และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่สกุลเงิน GBP/USD

• มองหาจังหวะเปิดสถานะขาย (short) หลังจากการเบรกขึ้นเหนือระดับ 1.3250 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• มองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อ (long) หลังจากการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 1.3218 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;

สำหรับคู่เงิน AUD/USD

• มองหาจังหวะขาย (short) หลังจากการ breakout ขึ้นเหนือระดับ 0.6909 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาจังหวะซื้อ (long) หลังจากการ breakout ลงต่ำกว่าระดับ 0.6881 ล้มเหลว และราคารีบาวด์กลับขึ้นมาที่ระดับนี้;

สำหรับคู่สกุลเงิน USD/CAD

• มองหาจังหวะเปิดสถานะขาย (short) หลังจากการเบรกเอาท์ขึ้นเหนือ 1.4225 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• มองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อ (long) หลังจากการเบรกเอาท์ลงต่ำกว่า 1.4200 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;