FX.co ★ กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม

ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันจากฝั่งขาย หลังจากสุนทรพจน์ล่าสุดของประธาน Federal Reserve คนใหม่ Kevin Warsh บ่งชี้ถึงท่าทีที่ผ่อนคลายกว่าที่คณะกรรมการเคยส่งสัญญาณไว้ก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชัด

ในแถลงการณ์ซึ่งนักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อยมองว่าเป็น “จุดเปลี่ยน” Warsh เน้นย้ำว่าการร่วงลงอย่างรวดเร็วของราคาพลังงาน เปิดโอกาสใหม่ให้ธนาคารกลางสามารถดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได้อย่างยืดหยุ่นและรอบคอบมากขึ้น คำแถลงนี้ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ทันที โดยค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงอย่างมีนัยสำคัญท่ามกลางความคาดหวังรอบใหม่ บรรดาเทรดเดอร์ซึ่งก่อนหน้านี้กังวลเกี่ยวกับการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติม เริ่มปรับมุมมองต่อพอร์ตการลงทุน หันไปมองหาโอกาสที่น่าสนใจยิ่งขึ้นในสินทรัพย์ประเภทอื่น

คำพูดของ Warsh ไม่ได้สะท้อนแค่ปฏิกิริยาระยะสั้นของตลาดเท่านั้น แต่ยังมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกในระยะยาวด้วย ความระมัดระวังที่เขากล่าวถึง อาจบ่งชี้ว่า Fed พร้อมจะใช้นโยบายการเงินในลักษณะที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น โดยคำนึงไม่เพียงแค่ความคาดหวังเงินเฟ้อ แต่ยังรวมถึงการเคลื่อนไหวของตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคอื่น ๆ เช่น ตลาดแรงงาน

ช่วงครึ่งแรกของวันนี้ในตลาดการเงินคาดว่าจะค่อนข้างสงบ โดยเหตุการณ์สำคัญด้านเศรษฐกิจมหภาคคือการประกาศอัตราการว่างงานของยูโรโซนประจำเดือนพฤษภาคม โดยทั่วไปผู้เล่นในตลาดเห็นพ้องกันว่าตัวเลขการว่างงานไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภาวะการเคลื่อนไหวของตลาดในปัจจุบัน หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในมุมมองของนักลงทุน คาดว่าอัตราการว่างงานในยูโรโซนจะยังอยู่ในกรอบประมาณการ สะท้อนถึงความแข็งแกร่ง แต่ไม่ถึงขั้นเบี่ยงเบนอย่างรุนแรงจนทำให้เกิดปฏิกิริยาเฉียบพลัน

สำหรับค่าเงินปอนด์ วันนี้ไม่มีรายงานสำคัญจากสหราชอาณาจักร นอกจากกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ของ Catherine L. Mann สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ของ Bank of England ซึ่งช่วยหนุนแนวโน้มการปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงิน GBP/USD การขาดข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคชุดใหม่จากสหราชอาณาจักร ทำให้เทรดเดอร์ต้องอาศัยสัญญาณทางอ้อมและความคาดหวังต่อทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต ภายใต้สภาวะเช่นนี้ แม้แต่น้ำหนักของถ้อยแถลงจากตัวแทนของ Bank of England ก็มีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะช่วยกำหนดทิศทางความเชื่อมั่นของตลาด

สุนทรพจน์ของ Catherine L. Mann ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงิน จะช่วยให้เห็นมุมมองปัจจุบันของธนาคารกลางต่อภาวะเศรษฐกิจ และแนวทางดำเนินการในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากผู้ว่าการ BoE Andrew Bailey แสดงท่าทีที่ค่อนข้างผ่อนคลาย ตลาดจะจับตาทุกถ้อยคำเพื่อมองหาสัญญาณบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย หรือมาตรการผ่อนคลายหรือเข้มงวดนโยบายการเงินรูปแบบอื่น

หากข้อมูลออกมาตรงกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ ควรใช้กลยุทธ์แบบ Mean Reversion ในการเทรด แต่หากตัวเลขออกมาสูงหรือต่ำกว่าประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์แบบ Momentum จะมีประสิทธิผลมากกว่า

กลยุทธ์ Momentum (Breakout Strategy):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1410 ซึ่งอาจหนุนให้ยูโรปรับตัวขึ้นไปบริเวณ 1.1430 และ 1.1459;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1382 ลงมา ซึ่งอาจกดให้ยูโรอ่อนค่าลงไปบริเวณ 1.1356 และ 1.1327;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3298 ซึ่งอาจหนุนให้ปอนด์ปรับตัวขึ้นไปบริเวณ 1.3325 และ 1.3350;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3285 ลงมา ซึ่งอาจกดให้ปอนด์อ่อนค่าลงไปบริเวณ 1.3265 และ 1.3235;

สำหรับคู่เงิน USD/JPY

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 162.35 ซึ่งอาจหนุนให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นไปบริเวณ 162.65 และ 163.00;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 162.10 ลงมา ซึ่งอาจกดให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงไปบริเวณ 161.85 และ 161.58;

กลยุทธ์ Mean Reversion:

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

• มองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกทะลุเหนือระดับ 1.1395 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• มองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกทะลุต่ำกว่าระดับ 1.1375 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาอยู่เหนือระดับนี้;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากเกิดการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.3298 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากเกิดการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.3263 แล้วราคากลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้;

สำหรับคู่เงิน AUD/USD

• มองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกหลุดขึ้นไปเหนือ 0.6907 แล้วไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกหลุดลงไปต่ำกว่า 0.6887 แล้วไม่สามารถยืนต่ำกว่าระดับดังกล่าวได้ และราคากลับขึ้นมาเหนือระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่สกุลเงิน USD/CAD

• มองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกทะลุระดับ 1.4222 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• มองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกหลุดระดับ 1.4202 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาอยู่เหนือระดับนี้;