FX.co ★ EUR/USD – 2 กรกฎาคม: ECB ส่งสัญญาณความกังวลเรื่องเงินเฟ้อลดลง

ในวันพุธ EUR/USD พลิกกลับขึ้นมาอีกครั้งเป็นผลดีต่อยูโร และทรงตัวเหนือระดับ Fibonacci อัตราถอนตัว 100.0% ที่ 1.1409 นับเป็นความพยายามครั้งที่สี่ของฝ่ายซื้อในการต่อยอดแนวโน้มขาขึ้นและทำให้การปรับตัวขึ้นครั้งนี้กลายเป็นมากกว่าการรีบาวด์เชิงเทคนิค อย่างไรก็ตาม หากราคากลับมายืนต่ำกว่า 1.1409 อีกครั้ง จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ และเปิดโอกาสให้ราคาอ่อนตัวลงไปยังระดับ Fibonacci อัตราถอนตัว 127.2% ที่ 1.1290

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นขาลงที่เพิ่งจบล่าสุดได้ทะลุต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดสูงก่อนหน้าได้ ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างน้อยก็ได้หยุดชะงักลง และ Iran กับ United States ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ อย่างไรก็ตาม จุดยืนด้านนโยบายของ Federal Reserve และพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากบันทึกความเข้าใจดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดความคืบหน้าที่มีนัยสำคัญในการเจรจา

กระแสข่าวในวันพุธเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถตีความได้หลากหลาย มีข่าวออกมาจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่สามารถมองได้จากมุมมองที่แตกต่างกัน อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนชะลอลงสู่ 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการชะลอตัวแรงกว่าที่คาดไว้ ขณะที่ประธาน ECB Christine Lagarde และคณะกรรมการอีกหลายท่านได้ปรับโทนคำพูดที่เป็นเชิงเข้มงวดให้อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดระหว่างการประชุมเศรษฐกิจที่ Sintra แม้ว่าผู้กำหนดนโยบายบางส่วนของ ECB จะยังสนับสนุนการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมอยู่ แต่จำนวนของพวกเขาก็ลดลงอย่างมากหลังจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายลง และอัตราเงินเฟ้อยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง

เมื่อพิจารณาว่า ECB อาจหยุดวงจรการเข้มงวดนโยบายในระยะสั้น เพื่อยืนยันว่าเงินเฟ้อยังคงชะลอลงได้เองโดยไม่ต้องมีมาตรการเพิ่มเติม ข่าวลักษณะนี้โดยปกติแล้วควรกดดันค่าเงินยูโร อย่างไรก็ตาม แทนที่จะเกิดแรงขายรอบใหม่ กลับเป็นฝ่ายซื้อที่กลับมาควบคุมทิศทางตลาดได้อีกครั้ง หลังจากที่เผชิญแรงกดดันขาลงต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ การปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้ได้รับแรงหนุนจากตัวเลข U.S. Manufacturing PMI แต่รายงานสำคัญหลายฉบับเกี่ยวกับตลาดแรงงานสหรัฐ รวมถึงข้อมูลการจ้างงานและอัตราการว่างงาน มีกำหนดจะเผยแพร่ในวันนี้ ซึ่งอาจทำให้คู่เงินกลับมาเผชิญแรงกดดันขาลงอีกครั้ง

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้เคลื่อนไหวสะสมตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ 1.1411 ซึ่งสนับสนุนมุมมองต่อการอ่อนค่าลงต่อไปของยูโร อย่างไรก็ตาม ดัชนี CCI ได้สร้างสัญญาณ bullish divergence ขึ้นมา ขณะที่ RSI ยังคงอยู่ในเขตซื้อมากเกินไป สัญญาณทางเทคนิคเหล่านี้ได้ชะลอแรงกดดันขาลงไว้ชั่วคราว การสะสมตัวเหนือระดับ 1.1411 จะยิ่งสนับสนุนโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของยูโร และการกลับเข้าสู่ช่องแนวโน้มขาลงอีกครั้ง

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 19,327 สัญญา และสถานะ Short จำนวน 23,522 สัญญา

ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไป เนื่องจากความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ในช่วงสิบสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ดุลยภาพได้กลับมาสู่ภาวะปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากการระงับปฏิบัติการสู้รบในตะวันออกกลาง โดยฝั่งผู้ซื้อเริ่มกลับมาได้เปรียบอีกครั้ง ปัจจุบันเทรดเดอร์เชิงเก็งกำไรถือสถานะ Long ประมาณ 247,000 สัญญา เทียบกับสถานะ Short ประมาณ 217,000 สัญญา

ในมุมมองระยะยาว เทรดเดอร์สถาบันรายใหญ่ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อยูโร อย่างไรก็ตาม พัฒนาการในระดับโลก—ซึ่งมีอยู่มากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา—ยังคงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ขณะนี้ความสนใจของตลาดยังคงมุ่งไปที่ตะวันออกกลาง ซึ่งความขัดแย้งหยุดชะงักไว้ชั่วคราว และมีการเจรจาอย่างจริงจังที่อาจนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพถาวรในที่สุด อย่างไรก็ดี ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อทั้งการปรับดีขึ้นของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ หลายประการที่เอื้อต่อยูโร

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

• ยูโรโซน – อัตราการว่างงาน (09:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – Nonfarm Payrolls (12:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – อัตราการว่างงาน (12:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – Average Hourly Earnings (12:30 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 2 กรกฎาคม มีการประกาศข้อมูลตามกำหนดการสี่รายการ ซึ่งอย่างน้อยสองรายการถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูง ดังนั้น ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจึงอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบรรยากาศในตลาดในช่วงครึ่งหลังของเซสชั่นการซื้อขายวันพฤหัสบดี วันศุกร์เป็นวันชาติ (Independence Day) ในสหรัฐอเมริกา

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:

สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Long ได้ในวันนี้ หากราคาสามารถยืนทรงตัวเหนือระดับ 1.1409 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1514 ส่วนสถานะ Short ใหม่สามารถพิจารณาได้หากราคาทรงตัวต่ำกว่าระดับ 1.1409 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1290 อย่างไรก็ตาม สัญญาณการเทรดหกรายการล่าสุดที่เกิดขึ้นบริเวณระดับดังกล่าวยังไม่ได้นำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาที่มีนัยสำคัญ

มีการวาด Fibonacci retracement grids จากระดับ 1.1409 ถึง 1.1850 บนกราฟรายชั่วโมง และจากระดับ 1.1411 ถึง 1.1850 บนกราฟ 4 ชั่วโมง