FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์คู่เงิน GBP/USD ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม: เงินปอนด์อังกฤษชนเพดาน

วิเคราะห์ GBP/USD กราฟ 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD พยายามจะเดินหน้าต่อในทิศทางขาขึ้นเมื่อวันศุกร์ แต่ก็ไม่สามารถทะลุผ่านโซนแนวต้านที่ 1.3369–1.3377 ได้เป็นครั้งที่สอง และดีดตัวลงมาเริ่มการปรับฐาน แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาขึ้น และสกุลเงินปอนด์อังกฤษได้แข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ในมุมมองของเรา การปรับตัวขึ้นของปอนด์ถือว่าเหมาะสมดีแล้ว เนื่องจากในระยะหลัง USD มีแรงซื้อเข้ามาโดยไม่ชัดเจนว่ามีปัจจัยหนุนใดเป็นพิเศษ ดังนั้นเราจึงมองว่าการปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงินนี้ยังคงเป็นสัญญาณบวก เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ไม่มีเหตุการณ์สำคัญในสหราชอาณาจักร นอกจากการกล่าวสุนทรพจน์ของ Andrew Bailey อย่างไรก็ตาม จากปฏิกิริยาของตลาดดูเหมือนว่าผู้ว่าการ Bank of England จะไม่ได้ส่งสัญญาณสำคัญใด ๆ โดยภาพรวม BoE แสดงจุดยืนชัดเจนว่ายังไม่ตั้งใจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเร็ว ๆ นี้ โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับขึ้นเล็กน้อยจนถึงสิ้นปีนี้ ก่อนที่ดัชนีราคาผู้บริโภคจะทยอยปรับลดลงกลับสู่เป้าหมายภายในปีหน้าโดยไม่จำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น

ในเชิงเทคนิค ปอนด์อังกฤษยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นตามที่เส้นแนวโน้มบ่งชี้ แม้ว่าโซน 1.3369–1.3377 จะยังไม่ถูกทะลุ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแรงส่งขาขึ้นได้หมดไปแล้ว ราคาอาจปรับฐานลงมาทดสอบโซน 1.3301–1.3309 ก่อนที่จะกลับตัวขึ้นต่อไป สัปดาห์นี้แทบไม่มีปัจจัยพื้นฐานสำคัญมากนัก ดังนั้นเทรดเดอร์อาจตัดสินใจเทรดโดยอิงสัญญาณจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก เรามองว่าการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นควรจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยภายในกรอบการแกว่งตัวด้านข้างบนกรอบเวลา Daily

บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณขายเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในวันศุกร์ ระหว่างช่วงการซื้อขายยุโรป ราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3369–1.3377 แล้วอ่อนตัวลงประมาณ 10–15 จุดจนถึงช่วงท้ายวัน ภาวะผันผวนโดยรวมค่อนข้างต่ำเนื่องจากเป็นวันหยุด Independence Day ในสหรัฐฯ

COT Report

รายงาน COT เกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษบ่งชี้ว่ามุมมองของผู้ค้ากลุ่ม commercial มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงสถานะสุทธิของผู้ค้ากลุ่ม commercial และ non-commercial มักตัดกันและอยู่ใกล้ระดับศูนย์อยู่บ่อยครั้ง ขณะนี้เส้นทั้งสองกำลังแยกออกจากกัน โดยผู้ค้ากลุ่ม non-commercial ครองความได้เปรียบด้วยสถานะขาย (short) ที่มากกว่า เมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงจะอยู่ในระดับต่ำ

ในระยะยาว ค่าเงินดอลลาร์ยังคงอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งมองเห็นได้อย่างชัดเจนบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ตามภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกยาวนาน และนโยบายของ Trump ก็มีเป้าหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมในการทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีความสำคัญสูงสุดในขณะนี้ และเป็นตัวช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์อย่างแข็งแกร่งในปี 2026 เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่ยุติ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจึงอาจยังคงมีโอกาสแข็งค่าต่อไป ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 23 มิถุนายน) กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญา BUY ไป 1,300 สัญญา และเปิดสัญญา SELL เพิ่ม 32,900 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิของผู้ค้ากลุ่ม non-commercial ลดลงอีก 31,600 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้มขาขึ้น ในระยะยาว เงินปอนด์อังกฤษยังมีปัจจัยกดดันให้ปรับตัวลงไม่มากนัก ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐก็มีปัจจัยสนับสนุนให้แข็งค่าได้ไม่มากเช่นกัน ช่วงหลังมานี้ ตลาดค่อนข้างเมินต่อปัจจัยพื้นฐาน เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค และในกรอบเวลา Day คู่เงินอยู่บริเวณด้านล่างของกรอบ sideway ดังนั้นแนวโน้มหลักยังคงมองขึ้นต่อ

สำหรับวันที่ 6 กรกฎาคม ระดับสำคัญมีดังนี้: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3290) และ Kijun-sen (1.3297) ก็สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเทรดได้เช่นกัน แนะนำให้ตั้ง Stop Loss ไว้ที่จุดคุ้มทุน (breakeven) เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 20 pips ทั้งนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนระดับได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการหาสัญญาณเทรดด้วย

ในวันจันทร์ จะไม่มีเหตุการณ์หรือการประกาศตัวเลขสำคัญจากฝั่งสหราชอาณาจักร ขณะที่ฝั่งสหรัฐจะมีการประกาศ ISM Services PMI ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดของวัน อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวม การเคลื่อนไหวของตลาดตลอดสัปดาห์นี้อาจค่อนข้างซบเซาเนื่องจากขาดปัจจัยข่าวสำคัญ

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้เทรดเดอร์ยังสามารถถือสถานะขายต่อไป โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3290-1.3309 เนื่องจากราคาคู่เงินได้ดีดตัวลงจากโซน 1.3369-1.3377 มาแล้วสองครั้ง ส่วนฝั่งสถานะซื้อสามารถพิจารณาเปิดได้หากราคายืนเหนือโซน 1.3369-1.3377 ได้อย่างมั่นคง หรือเกิดการดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3290-1.3309

คำอธิบายรูปประกอบ:

• ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (resistance/support) แสดงด้วยเส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง มาใช้บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นที่มีความสำคัญและแข็งแกร่ง
• ระดับ extreme แสดงด้วยเส้นสีแดงบาง เป็นบริเวณที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งสัญญาณเทรดได้
• เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และแพทเทิร์นทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด