FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์สำหรับ EUR/USD ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม: วันจันทร์ที่น่าเบื่อ

วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที (5M)

คู่สกุลเงิน EUR/USD ขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยและแกว่งตัวในกรอบแคบมากเมื่อวันจันทร์ สาเหตุหลักมาจากการที่ในปฏิทินข่าวแทบไม่มีเหตุการณ์สำคัญเลย แม้ว่า ISM Services PMI จะเป็นดัชนีที่มีความสำคัญ แต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อทิศทางของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ตัวเลขรายงานเดือนมิถุนายนออกมาตรงตามคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญทุกประการ จึงแทบไม่มีเหตุผลให้ตลาดต้องตอบสนองมากนัก กิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการยังคงทรงตัวอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างไรก็ดี ความสนใจของตลาดยังคงมุ่งไปที่แนวโน้มด้านนโยบายการเงินของ Federal Reserve เมื่อบรรยากาศในตลาดยังคงคาดการณ์ว่าธนาคารกลางจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกหลายรอบภายในสิ้นปี ค่าเงินยูโรในช่วงนี้จึงคาดหวังได้เพียงแค่การปรับฐานขึ้นเท่านั้น ยูโรอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องมาแล้วสองสัปดาห์เต็ม แต่ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่สามารถทะลุเส้น Senkou Span B ขึ้นไปได้ ดังนั้น แม้ภาพระยะสั้นจะเป็นขาขึ้น แต่แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นขาลง

ในมุมมองเชิงเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป แต่หลังจากราคาปรับตัวขึ้นมาราวสิบวัน ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น Senkou Span B ซึ่งสะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงความแข็งแกร่งที่จำกัดของฝั่งผู้ซื้อ หากราคาทะลุเส้น Senkou Span B ขึ้นไปได้ จะกลายเป็นปัจจัยหนุนให้กับยูโร แม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยก็ตาม ขณะที่หากราคากลับลงมาปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม จะเปิดทางให้ฝั่งผู้ขายกลับเข้ามาคุมตลาดอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ภาพทางเทคนิคในตอนนี้ยังคงดูเหมือนการปรับฐานในแนวโน้ม โดยคาดว่าเมื่อจบการปรับฐาน แนวโน้มหลักเดิมจะกลับมาดำเนินต่อ

ในกรอบเวลา 5 นาที ราคาตลอดเกือบทั้งวันจันทร์เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1.1417–1.1433 และเพิ่งมาปิดทะลุกรอบดังกล่าวขึ้นไปได้ในช่วงปลายวัน ดังนั้น เทรดเดอร์จึงสามารถเปิดสถานะซื้อได้ในช่วงค่ำ และยังสามารถถือครองสถานะข้ามมาถึงวันอังคารได้อย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายระยะใกล้ของยูโรคือเส้น Senkou Span B ซึ่งอยู่บริเวณระดับราคา 1.1474

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 30 มิถุนายน ภาพในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นลักษณะ “bullish” อยู่ แต่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้เทขายเงินสกุลยุโรปเพื่อหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Trump เองก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” มาระยะหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจดำเนินมาจนถึงจุดสิ้นสุดแล้ว

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร ในขณะที่มีปัจจัยเพียงพอที่สนับสนุนการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อ “อายุการใช้งาน” ของปัจจัยนี้หมดลง ทุกอย่างย่อมกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งอาจเกิดขึ้นแล้วก็ได้ ในระยะยาว ยูโรอาจปรับตัวลงมาบริเวณ 1.08 ดอลลาร์ (เส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา การแข็งค่าของดอลลาร์ยังไม่สามารถดันคู่เงินให้เข้าใกล้เส้นดังกล่าวได้

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์สะท้อนให้เห็นถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 11,700 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 17,400 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 29,100 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นแบบแก้ไข (corrective upward trend) ยังคงก่อตัวอยู่ภายในแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลาสองเดือน สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แต่เราไม่ได้มองว่าการโจมตีกันอย่างต่อเนื่องระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ หรือความไม่แน่นอนของการเจรจาและโอกาสในการบรรลุข้อตกลง เป็นปัจจัยเพียงพอที่จะสนับสนุนการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์ Fed สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์เมื่อสามสัปดาห์ก่อน แต่ในเวลาเดียวกัน ตลาดกลับเพิกเฉยต่อปัจจัยทั้งหมดที่เอื้อต่อเงินยูโร

สำหรับวันที่ 7 กรกฎาคม เราให้ความสำคัญกับระดับราคาในการเทรดดังต่อไปนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1474) และ Kijun-sen (1.1418) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่ระดับคุ้มทุน (breakeven) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันอังคาร เหตุการณ์ที่น่าสนใจที่สุดของวันจะเป็นรายงานตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี ซึ่งคาดว่าจะไม่ทำให้ตลาดเกิดปฏิกิริยามากนัก โดยภาพรวมแล้ว สัปดาห์นี้มีแนวโน้มจะเงียบมากในแง่ของเหตุการณ์ระดับมหภาคและปัจจัยพื้นฐาน ดังนั้นเราจึงไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาในระดับที่มีนัยสำคัญ

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย (short) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1362 หากราคายืนต่ำกว่าระดับเส้นเทรนด์อย่างชัดเจน ส่วนสถานะซื้อ (long) สามารถพิจารณาได้หลังจากเกิดการดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1417-1.1433 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1474 และ 1.1536-1.1542

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแตนซ์ (support/resistance) จะแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับสุดขั้ว (extreme levels) จะแสดงด้วยเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวมาก่อน ใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลืองแสดงเส้นเทรนด์ (trend lines), ชาแนลแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์หมายเลข 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับเทรดเดอร์แต่ละประเภท