FX.co ★ กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม

ค่าเงินดอลลาร์กลับมาเผชิญแรงกดดันเล็กน้อยจากฝั่งผู้ขายอีกครั้ง ขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงเริ่มฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานนี้

รายงาน ISM Services PMI ที่เผยแพร่เมื่อวานออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ โดยดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจลดลงมาอยู่ที่ระดับ 54 จุด ตามหลักการแล้ว ระดับดังกล่าวยังอยู่เหนือเส้นแบ่ง 50 จุดที่ใช้แยกภาวะขยายตัวออกจากภาวะหดตัว อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวครั้งนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเย็นตัวลงในภาคบริการ ซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจสหรัฐ เนื่องจากภาคบริการคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดของ GDP สหรัฐ และมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับอุปสงค์ภาคครัวเรือนและเงินเฟ้อ ตลาดจึงตีความข้อมูลดังกล่าวว่าเป็นเหตุผลสนับสนุนให้เส้นทางดอกเบี้ยของ Federal Reserve มีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น ปฏิกิริยาของตลาดเกิดขึ้นทันที โดยแรงกดดันกลับมาถาโถมใส่ดอลลาร์ในช่วงครึ่งหลังของวัน

สถานการณ์นี้ช่วยหนุนค่าเงินยูโร โดยการอ่อนค่าของดอลลาร์ได้เปลี่ยนสมดุลในคู่เงิน EUR/USD มาเป็นฝั่งได้เปรียบของสกุลเงินเดียว เช่นเดียวกันกับค่าเงินปอนด์ โดย GBP/USD ตอบสนองต่อการอ่อนค่าทั่วกระดานของดอลลาร์ด้วยการปรับตัวขึ้นในระดับปานกลาง อาศัยประโยชน์จากความต้องการถือดอลลาร์ที่ลดลง

สำหรับการซื้อขายช่วงยุโรปวันนี้ ตลาดจะจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคสำคัญหลายรายการ อันดับแรกคือข้อมูลผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของสถานะเศรษฐกิจของประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยูโรโซน และอาจส่งผลต่อแนวโน้มการเคลื่อนไหวของยูโรได้อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมกันนั้น ตลาดยังจะให้ความสนใจกับข้อมูลดุลการค้าของฝรั่งเศสด้วย แม้ว่าปริมาณการผลิตและการค้าของสองประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปอาจไม่ถึงขั้นเปลี่ยนภาพรวมทั้งหมด แต่อาจให้สัญญาณเพิ่มเติมแก่ผู้เล่นในตลาดที่กำลังพยายามประเมินระดับกิจกรรมเศรษฐกิจปัจจุบันในภูมิภาคนี้

สำหรับค่าเงินปอนด์ ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยของ Halifax จะถูกประกาศในช่วงครึ่งแรกของวัน ดัชนีดังกล่าวซึ่งถือเป็นตัวชี้นำสำคัญของตลาดอสังหาริมทรัพย์ สามารถให้มุมมองเกี่ยวกับพลวัตของอุปสงค์และอุปทานปัจจุบัน ตลอดจนผลกระทบของแรงกดดันเงินเฟ้อต่อค่าที่อยู่อาศัย ความคลาดเคลื่อนที่ไม่คาดคิดระหว่างตัวเลขจริงกับประมาณการอาจก่อให้เกิดความผันผวนระยะสั้นในค่าเงินปอนด์

อย่างไรก็ตาม รายงาน Financial Stability Report ของ Bank of England จะมีน้ำหนักสำคัญมากกว่า เอกสารฉบับนี้มักจะประกอบด้วยการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ระบบการเงินของประเทศกำลังเผชิญอยู่ การประเมินความสามารถในการต้านทานต่อแรงกระเทือนที่อาจเกิดขึ้น และข้อเสนอแนะด้านมาตรการเพื่อลดทอนความเสี่ยงเหล่านั้น นอกจากนี้ คำปราศรัยของ Andrew Bailey ก็จะเป็นอีกจุดที่ตลาดจับตาอย่างใกล้ชิด มุมมองของเขาเกี่ยวกับสถานการณ์เงินเฟ้อในปัจจุบัน ตลาดแรงงาน และแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ล้วนเป็นประเด็นที่ผู้เข้าร่วมตลาดให้ความสนใจ

หากข้อมูลที่ออกมาตรงกับความคาดหมายของนักเศรษฐศาสตร์ กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากข้อมูลออกมาสูงหรือต่ำกว่าที่คาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์ Momentum จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า

กลยุทธ์ Momentum (สำหรับการเทรดตามแนวเบรกเอาต์):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1445 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของยูโรไปยังระดับ 1.1486 และ 1.1527
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1422 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับลงของยูโรไปยังระดับ 1.1398 และ 1.1365

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3398 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของปอนด์ไปยังระดับ 1.3432 และ 1.3462
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3370 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับลงของปอนด์ไปยังระดับ 1.3330 และ 1.3310

สำหรับคู่เงิน USD/JPY

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 161.90 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของดอลลาร์ไปยังระดับ 162.10 และ 162.35
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 161.65 ซึ่งอาจนำไปสู่แรงเทขายดอลลาร์ต่อเนื่องไปยังระดับ 161.40 และ 161.10

กลยุทธ์ Mean Reversion (สำหรับการเทรดตามการย่อตัวของราคา):

สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกเอาต์ไม่สำเร็จเหนือระดับ 1.1450 เมื่อราคาอ่อนตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกเอาต์ไม่สำเร็จต่ำกว่าระดับ 1.1428 เมื่อราคารีบาวด์กลับขึ้นมาที่ระดับนี้

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

• มองหาจังหวะเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกหลุดขึ้นเหนือ 1.3400 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• มองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกหลุดลงต่ำกว่า 1.3371 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาทดสอบระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับคู่เงิน AUD/USD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย (short) หลังจากราคาเบรกทะลุเหนือ 0.6957 ไม่สำเร็จ และกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ (long) หลังจากราคาเบรกทะลุหลุดต่ำกว่า 0.6935 ไม่สำเร็จ และดีดกลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับคู่เงิน USD/CAD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.4222 ล้มเหลว และราคาย่อลงกลับมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.4200 ล้มเหลว และราคาปรับตัวกลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง