FX.co ★ กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม

เงินดอลลาร์กลับมาอยู่ในจุดสนใจอีกครั้งตามกระแสข่าวล่าสุดจากตะวันออกกลาง

เมื่อวานนี้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นท่ามกลางการยกระดับความตึงเครียดอย่างรุนแรงบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ แรงกระตุ้นสำคัญมาจากการโจมตีทางทหารของสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้การที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ 3 ลำซึ่งกำลังแล่นผ่านเส้นทางเดินเรือเชิงยุทธศาสตร์แห่งนี้ ต้องไม่ลืมว่าปริมาณน้ำมันของโลกส่วนสำคัญลำเลียงผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ดังนั้นความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นที่นี่จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปทานในทันที และผลักให้นักลงทุนหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น โดยตามธรรมเนียมแล้ว ดอลลาร์มักทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์หลบภัยหลักในช่วงเวลาที่เกิดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งช่วยอธิบายการแข็งค่าของดอลลาร์ในรอบนี้ได้

สถานการณ์ในลักษณะนี้ไม่เป็นผลดีต่อยูโร ความต้องการความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นดึงเม็ดเงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยง กดดันคู่เงิน EUR/USD ขณะที่ “ค่าเผื่อความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์” ในตัวดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้น ค่าเงินปอนด์ก็ได้รับผลกระทบในทิศทางเดียวกัน ท่ามกลางการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง GBP/USD อ่อนตัวลงเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากสหราชอาณาจักรเป็นผู้นำเข้าแหล่งพลังงาน ทำให้มีความเปราะบางต่อการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันเป็นพิเศษ

สำหรับวันนี้ ฝั่งผู้ซื้อยูโรแทบไม่มีปัจจัยพื้นฐานสำคัญให้ยึดเกาะ เนื่องจากไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจหลักใด ๆ อยู่ในปฏิทิน มีเพียงคำกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน Bundesbank Joachim Nagel ที่จะเผยแพร่ออกมา ความเห็นของเขาอาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางระยะสั้นของยูโร นักลงทุนจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณของการเปลี่ยนโทนคำพูด หรือความเป็นไปได้ของแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายของธนาคารกลางยุโรปจากท่าทีเดิมของเขา ในทางกลับกัน หาก Nagel ยังคงยืนในจุดยืนที่ระมัดระวัง ตลาดอาจตีความได้ว่า วัฏจักรการเข้มงวดนโยบายการเงินกำลังเข้าใกล้จุดสิ้นสุด ซึ่งจะยิ่งเป็นปัจจัยลบต่อยูโร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากธนาคารกลางอื่น ๆ ทั่วโลกยังคงเดินหน้าในการปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อไป

ในส่วนของปอนด์ วันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจากสหราชอาณาจักรกำหนดประกาศ ทำให้มีพื้นที่ให้สกุลเงินนี้ฟื้นตัวจากการร่วงลงเมื่อวานได้มากขึ้น การขาดข้อมูลเศรษฐกิจใหม่จากฝั่งสหราชอาณาจักรทำให้ค่าเงินยังคงอยู่ในภาวะไม่แน่นอน แต่หากไม่มีข่าวลบหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด ปัจจัยทางเทคนิคและบรรยากาศโดยรวมของตลาดอาจช่วยสนับสนุนการปรับขึ้นในลักษณะรีบาวด์ได้ เทรดเดอร์น่าจะจับตาดูโซนแนวรับและแนวต้านเดิม และหากปอนด์สามารถฝ่าแนวสูงล่าสุดขึ้นไปได้ ก็อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงโอกาสขยับขึ้นต่อ

หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาด การใช้กลยุทธ์ Mean Reversion จะเหมาะสมกว่า แต่หากข้อมูลออกมาสูงหรือต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ การใช้กลยุทธ์ Momentum จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

กลยุทธ์ Momentum (สำหรับการเทรดเมื่อเกิด Breakout):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD:

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1429 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของยูโรไปสู่โซน 1.1457 และ 1.1486
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1400 ลงมา ซึ่งอาจนำไปสู่การอ่อนค่าของยูโรลงสู่ระดับ 1.1385 และ 1.1365

สำหรับคู่เงิน GBP/USD:

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3365 ซึ่งอาจเปิดทางให้ปอนด์แข็งค่าขึ้นไปยังโซน 1.3398 และ 1.3432
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3340 ลงมา ซึ่งอาจทำให้ปอนด์อ่อนค่าลงไปยังระดับ 1.3320 และ 1.3290

สำหรับคู่เงิน USD/JPY:

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 162.34 ซึ่งอาจทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นไปยังโซน 162.64 และ 162.92
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 162.10 ลงมา ซึ่งอาจนำไปสู่แรงขายดอลลาร์ต่อเนื่องลงสู่ระดับ 161.83 และ 161.40

กลยุทธ์ Mean Reversion (สำหรับการเทรดตามการย่อตัวของราคา):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD:

• มองหาจังหวะขายหลังจากราคาทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.1424 ไม่สำเร็จ และปรับตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• มองหาจังหวะซื้อหลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.1398 ไม่สำเร็จ และปรับตัวกลับขึ้นมาที่ระดับนี้

สำหรับคู่เงิน GBP/USD:

• มองหาจังหวะขายหลังจากการเบรกหลุดขึ้นเหนือ 1.3365 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• มองหาจังหวะซื้อหลังจากการเบรกหลุดลงต่ำกว่า 1.3341 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับคู่เงิน AUD/USD:

• มองหาจังหวะขายหลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือ 0.6955 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• มองหาจังหวะซื้อหลังจากการเบรกทะลุลงต่ำกว่า 0.6928 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้

สำหรับคู่เงิน USD/CAD:

• มองหาจังหวะขายหลังจากการเบรกหลุดเหนือระดับ 1.4208 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• มองหาจังหวะซื้อหลังจากการเบรกหลุดต่ำกว่าระดับ 1.4177 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง