FX.co ★ GBP/USD – 8 กรกฎาคม: ความตึงเครียดในตะวันออกกลางปะทุขึ้นอีกครั้ง

บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวลดลงอีกครั้งในวันอังคาร แต่การปรับตัวลงครั้งนี้ยังไม่ทำให้คลื่นขาขึ้นในปัจจุบันสิ้นสุดลง และก็ไม่เกิดสัญญาณการซื้อขายใหม่ใด ๆ ด้วยเช่นกัน วันนี้ หากมีการดีดตัวจากระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 61.8% ที่ 1.3335 หรือราคายืนเหนือระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.3382 ได้ จะเป็นปัจจัยหนุนเงินปอนด์และสนับสนุนการกลับมาของคลื่นขาขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.3382 หรือปรับตัวลงไปยืนต่ำกว่าระดับ 1.3335 จะบ่งชี้ถึงการปรับฐานลงต่อเนื่องไปยังระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 50.0% ที่ 1.3298

โครงสร้างคลื่นได้เปลี่ยนมาเป็นมุมมองขาขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คลื่นขาลงล่าสุดที่เพิ่งจบลงได้ทะลุต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นลูกใหม่ก็ทะลุจุดสูงก่อนหน้าและยังคงพัฒนาไปต่อ ดังนั้นฝ่ายกระทิงจึงสามารถยึดความได้เปรียบไปได้ในที่สุด แม้ว่าผมจะคาดหวังให้สิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นราวสองถึงสามสัปดาห์ ปัจจุบันสิ่งสำคัญคือพวกเขาต้องรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ให้ได้ ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นค่อนข้างเร็ว แต่การจะปรับตัวขึ้นต่อไปได้นั้นจำเป็นต้องมีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนเข้ามาเพิ่มเติม

ในวันอังคารแทบไม่มีปัจจัยข่าวใด ๆ เลย ขณะที่วันพุธเริ่มต้นด้วยการยิงขีปนาวุธอีกระลอกในตะวันออกกลาง เมื่อคืนที่ผ่านมา กองทัพเรือสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายของอิหร่านใกล้ช่องแคบ Hormuz อีกครั้ง เพื่อตอบโต้การโจมตีของอิหร่านต่อเรือพาณิชย์ที่พยายามเดินเรือผ่านช่องแคบดังกล่าว ผมจะไม่คาดเดาว่าฝ่ายไหนถูกหรือผิดในครั้งนี้ เพียงแค่บอกได้ว่า การเจรจาระหว่างเตหะรานและวอชิงตันกลับมาเสี่ยงที่จะล้มเหลวอีกครั้ง นอกจากนี้ แม้ว่าอิหร่านและสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ ช่องแคบ Hormuz รวมถึงมาตรการคว่ำบาตรหรือค่าชดเชยต่าง ๆ ได้ ข้อตกลงดังกล่าวจะมีความหมายอะไร หากทั้งสองฝ่ายพร้อมจะละเมิดข้อตกลงในวันถัดไป ตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา อิหร่านและสหรัฐได้ตกลงหยุดยิงกันราวสิบครั้ง แล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือ? ไม่มีอะไรเลย สำหรับค่าเงินปอนด์แล้ว ฉากหลังทางภูมิรัฐศาสตร์เช่นนี้ไม่ได้เอื้อประโยชน์ แต่ในตอนนี้ตลาดยังเลือกที่จะเมินต่อการปะทุสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางไปก่อน วันนี้จะไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญใด ๆ และมีเพียงรายงานการประชุม FOMC ที่จะออกมาในช่วงหลังของวัน ซึ่งอาจส่งผลต่อมุมมองของบรรดานักเทรดได้เล็กน้อยเท่านั้น

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.3159 กลับทิศทางมาเป็นฝั่งเงินปอนด์ และสามารถยืนเหนือระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.3348 ได้สำเร็จ ดังนั้นนักเทรดจึงอาจคาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 50.0% บริเวณ 1.3409 การกลับลงมาปิดต่ำกว่าระดับ 1.3348 จะเป็นผลบวกต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และบ่งชี้ถึงการปรับตัวลงในระดับปานกลางไปยัง Fibonacci 76.4% ที่ 1.3277 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังก่อตัวแต่อย่างใด

รายงาน Commitments of Traders (COT)

มุมมองของกลุ่ม Non-commercial มีท่าที “ขาลง” น้อยลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด แต่โดยภาพรวมยังคงอยู่ในฝั่งขาลง จำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 3,623 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 7,195 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ขณะนี้อยู่ที่ราว 37,000 เทียบกับเดิมที่ประมาณ 139,000 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ฝั่งหมีครองตลาดอย่างชัดเจน แม้ก่อนหน้านี้ความได้เปรียบนี้จะทำให้เกิดคำถามอยู่บ้าง แต่เมื่อฉากหลังด้านข่าวสารเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ สถานการณ์จึงไม่ชัดเจนเหมือนเดิม อย่างไรก็ดี ฝั่งหมียังคงได้เปรียบมากกว่าสามต่อหนึ่ง

ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงระยะยาวสำหรับค่าเงินปอนด์อังกฤษ อย่างไรก็ตาม ในระยะใกล้ ทิศทางของตลาดจะขึ้นอยู่กับ “ระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบ” ของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง มากกว่าตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลาง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดเริ่มปรับความคาดหวังไปในทางที่เป็นบวกต่อสันติภาพมากขึ้น แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาอาจยืดเยื้อและเต็มไปด้วยอุปสรรค และยังไม่มีหลักประกันว่าการเจรจาจะจบลงด้วยการลงนามข้อตกลงนิวเคลียร์

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร

สหรัฐอเมริกา

• FOMC Meeting Minutes (18:00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 8 กรกฎาคมมีเพียงหนึ่งเหตุการณ์รองเท่านั้น ดังนั้น อิทธิพลของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อบรรยากาศการซื้อขายในวันพุธจึงคาดว่าจะมีไม่มาก หรืออาจแทบไม่มีเลย

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD

สามารถพิจารณาเปิดสถานะขาย (Short) วันนี้ได้ หากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.3335 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3298 และ 1.3268 หรือรอให้ราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.3382 แล้วตั้งเป้าที่ 1.3335 และ 1.3298 สำหรับสถานะซื้อ (Long) สามารถพิจารณาได้หลังจากราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.3335 โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.3382 และ 1.3457 หรือหลังจากราคาสามารถยืนเหนือระดับ 1.3382 ได้ โดยมีโซนเป้าหมายที่ 1.3454–1.3457

ได้มีการวางกริด Fibonacci retracement จากระดับ 1.3457 ถึง 1.3139 บนกราฟรายชั่วโมง และจากระดับ 1.3158 ถึง 1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง