FX.co ★ คำแนะนำในการเทรดและวิเคราะห์การเทรดสำหรับ GBP/USD ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม: Fed Minutes ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร

วิเคราะห์ GBP/USD ราย 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD กลับมาฟื้นตัวปรับตัวขึ้นอีกครั้งในวันพุธ ภายในกรอบแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องสองสัปดาห์ แม้จะไม่มีปัจจัยพื้นฐานในประเทศที่มีนัยสำคัญมาสนับสนุนการแข็งค่าของเงินปอนด์มากนัก แต่เรามองว่าการปรับขึ้นครั้งนี้สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง เพราะก่อนหน้านี้ดอลลาร์สหรัฐได้ปรับตัวแข็งค่าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน โดยแทบไม่มีปัจจัยรองรับที่จริงจัง ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้จึงเป็นการปรับกลับเข้าสู่มูลค่ายุติธรรม และเงินปอนด์อังกฤษก็ไม่จำเป็นต้องรอเงินยูโรซึ่งกำลังเผชิญปัญหาอยู่ ขณะเดียวกัน เมื่อคืนมีการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของ Federal Reserve ซึ่งการประชุมดังกล่าวจบลงด้วยน้ำเสียงที่เข้มงวดมากขึ้น และเกือบจะเป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ ดังนั้นในทางทฤษฎี รายงานการประชุมนี้น่าจะช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ ประกอบกับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วย อย่างไรก็ตาม แทนที่ดอลลาร์จะแข็งค่า กลับกลายเป็นเงินปอนด์ที่ปรับตัวขึ้น ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? เนื่องจากในตอนนี้ตลาดกำลังเมินเฉยต่อปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในอนาคตได้ถูกสะท้อนอยู่ในราคาไปเป็นส่วนใหญ่แล้ว และคู่เงิน GBP/USD ก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ sideway ทั้งในกรอบเวลารายวันและรายสัปดาห์ โดยแกว่งตัวจากขอบล่างไปยังขอบบนและย้อนกลับไปมา

ในมุมมองทางเทคนิค เงินปอนด์อังกฤษยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยเส้นแนวโน้ม ราคาสามารถทะลุผ่านโซน 1.3369-1.3377 ขึ้นไปได้ ทำให้เงินปอนด์สามารถต่อยอดโมเมนตัมเชิงบวกได้ต่อไป สัปดาห์นี้แทบไม่มีเหตุการณ์สำคัญมากนัก เทรดเดอร์จึงสามารถเทรดตามสัญญาณจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก ซึ่งก็เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น เรามองว่าการเคลื่อนไหวขาขึ้นอย่างน้อยภายในกรอบ sideway บนกรอบเวลา Day ยังมีโอกาสที่จะดำเนินต่อไป

ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันพุธ มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้นทั้งหมดห้าสัญญาณ ราคาเด้งกลับจากโซน 1.3369-1.3377 สองครั้ง เด้งจากเส้นสำคัญ (critical line) อีกสองครั้ง และครั้งหนึ่งทะลุผ่านโซน 1.3369-1.3377 ขึ้นไป จากสัญญาณทั้งหมดที่เกิดขึ้น มีเพียงการดีดตัวครั้งที่สองจากระดับ 1.3369-1.3377 เท่านั้นที่กลายเป็นสัญญาณหลอก ในขณะที่ออเดอร์อื่น ๆ ให้กำไร แม้ว่าในภาพรวมความผันผวนจะยังไม่สูงมากนัก แต่ก็ยังมากกว่าคู่เงินยูโรอยู่ดี

รายงาน COT

รายงาน COT ของเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่ามุมมองของผู้เล่นเชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงถึงสถานะสุทธิของผู้เล่นเชิงพาณิชย์และนอกเชิงพาณิชย์มักจะตัดกันและเคลื่อนไหวใกล้ระดับศูนย์อยู่บ่อยครั้ง ปัจจุบันเส้นทั้งสองกำลังแยกออกจากกัน โดยที่ผู้เล่นนอกเชิงพาณิชย์ถือฝั่งขายเป็นหลัก จากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงจะอ่อนแอในปี 2026 อย่างไรก็ตาม เมื่อสงครามสิ้นสุดลงแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลเพิ่มเติมในการเข้าซื้อดอลลาร์ และค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงเองก็ไม่ได้อ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว แม้อุปสงค์จากผู้เล่นมืออาชีพจะอยู่ในระดับต่ำก็ตาม

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อไปจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลารายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายโดยตรงและโดยอ้อมไปที่การทำให้ค่าเงินดอลลาร์อเมริกันอ่อนลง แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ ดังที่เส้นแนวโน้มบ่งชี้ ราคาเพิ่งเคลื่อนไหวชนเส้นนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและดีดตัวขึ้นมา ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 30 มิถุนายน) กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญา BUY ไป 3,600 สัญญา และปิดสัญญา SELL ไป 7,200 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของผู้เล่นนอกเชิงพาณิชย์จึงลดลงอีก 3,600 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกราฟเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ในระยะยาว เงินปอนด์ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจนสำหรับการปรับตัวลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐก็ไม่มีปัจจัยสนับสนุนสำหรับการปรับตัวขึ้น ตลาดในระยะหลังมักเพิกเฉยต่อปัจจัยพื้นฐาน เหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ และตัวเลขมหภาคส่วนใหญ่ และบนกราฟรายวัน ราคาคู่เงินยังคงเคลื่อนไหวอยู่บริเวณครึ่งล่างของกรอบไซด์เวย์ ดังนั้นเราจึงยังคงคาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อ

สำหรับวันที่ 9 กรกฎาคม ระดับสำคัญที่ควรจับตา ได้แก่ 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3260) และ Kijun-sen (1.3364) อาจเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุด Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรดด้วย

ในวันพฤหัสบดีจะยังไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญจากฝั่งสหราชอาณาจักร ขณะที่ฝั่งสหรัฐจะมีการประกาศตัวเลขรองอย่างยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและยอดขายบ้านใหม่ ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาวันนี้จึงน่าจะเป็นไปตามปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลักอีกครั้ง

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะขายใหม่โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3301-1.3309 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าโซน 1.3364-1.3377 ได้ และสามารถถือตำแหน่งซื้อที่เปิดไว้หลังจากการเบรกทะลุโซน 1.3369-1.3377 เมื่อวานนี้ต่อไป โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3465-1.3480

คำอธิบายรูปประกอบ:

ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (resistance/support) คือเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคามีโอกาสหยุดการเคลื่อนไหว แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่นำมาจากกราฟ 4 ชั่วโมงลงสู่กราฟ 1 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับจุดกลับตัวคือเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดกลับมาก่อน ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด

เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด