FX.co ★ EUR/USD – 9 กรกฎาคม: ยูโรยังคงแกว่งตัวในกรอบเดิม

คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ ๆ เล็กน้อยเหนือระดับ Fibonacci ย่อตัว 100.0% ที่ 1.1409 ดังนั้น ฝั่งกระทิงยังคงมีโอกาสขยายการปรับตัวขึ้นไปยังระดับ Fibonacci ย่อตัว 76.4% ที่ 1.1514 การยืนฐานต่ำกว่า 1.1409 จะเป็นผลบวกต่อดอลลาร์สหรัฐและเปิดทางให้ราคาอ่อนตัวลงในระดับปานกลางไปยังระดับ Fibonacci ย่อตัว 127.2% ที่ 1.1290 โดยภาพรวมปริมาณการซื้อขายยังคงเบาบาง

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง คลื่นขาลงล่าสุดที่ปิดไปแล้วได้ทะลุต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นรอบล่าสุดยังไม่สามารถขึ้นไปเหนือจุดสูงก่อนหน้าได้และยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนา ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากการสู้รบในตะวันออกกลางอย่างน้อยก็หยุดชั่วคราว และ Iran กับ United States ได้ลงนามในข้อตกลงบางรูปแบบ อย่างไรก็ตาม เราจะสามารถสรุปได้ว่าทิศทางขาลงสิ้นสุดลงแล้วก็ต่อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือระดับสูงที่ 1.1620 หรือเกิดคลื่นขาขึ้นต่อเนื่องกันสองคลื่น

บรรยากาศด้านข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยรวมค่อนข้างเงียบ รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของ FOMC แทบไม่ได้รับความสนใจจากบรรดานักเทรด เนื่องจากข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่ได้ถูกตลาดรับรู้ไปแล้วทันทีหลังการประชุม ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจตลอดทั้งวัน กระแสความสนใจของตลาดจึงหันไปจับตาสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่กลับมาทรุดตัวลงอีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมันดิบโลกเพิ่งทรงตัวได้ไม่นาน แต่ตลอดสองวันที่ผ่านมาได้ปรับตัวขึ้นมาแล้ว 7–8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หาก Donald Trump เดินหน้ามาตรการปิดกั้นการส่งออกน้ำมันของ Iran และส่งผลให้ช่องแคบ Hormuz ถูกปิดอีกครั้ง ราคาพลังงานอาจปรับตัวสูงขึ้นมากกว่านี้ กระตุ้นให้เกิดเงินเฟ้อรอบใหม่และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตามมา นอกจากนี้ แม้ Iran และ United States จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรง ทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของ Iran หรือเรื่องการควบคุมช่องแคบ Hormuz ได้ ตราบใดที่จุดยืนของทั้งสองฝ่ายยังแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โลกก็มีแนวโน้มเข้าใกล้ความขัดแย้งครั้งใหม่มากกว่าสันติภาพที่ยั่งยืน

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้เคลื่อนไหวรวมกำลังตัวเองอยู่เหนือระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 100.0% ที่ 1.1411 ทำให้นักเทรดสามารถคาดหวังการปรับขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 76.4% ที่ 1.1514 ได้ การกลับมารวมกำลังตัวเองใหม่ต่ำกว่าระดับ 1.1411 จะเป็นสัญญาณว่าการปรับตัวลงกลับมาเดินหน้าต่อ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 127.2% ที่ 1.1291 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ แนวโน้มขาลงในช่องแนวโน้ม (downward trend channel) ยังคงมีผลอยู่

Commitments of Traders (COT) Report

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะ Long ไป 11,674 สัญญา และเปิดสถานะ Short เพิ่ม 17,385 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างมากของฝั่งกระทิงได้หายไปจากผลของสงครามที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ในช่วงสิบสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การจัดวางสถานะกลับมาสมดุลมากขึ้น หลังจากการระงับปฏิบัติการสู้รบในตะวันออกกลาง ปัจจุบันเทรดเดอร์เชิงเก็งกำไรถือสถานะ Long ประมาณ 235,000 สัญญา และสถานะ Short ประมาณ 235,000 สัญญา

โดยภาพรวมในระยะยาว เทรดเดอร์สถาบันรายใหญ่ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อยูโรตามเดิม แน่นอนว่าบรรดาเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์และมหภาคจำนวนมากที่มีส่วนกำหนดทิศทางตลาดการเงินโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยังคงส่งอิทธิพลต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดยังคงจับตาพัฒนาการในตะวันออกกลาง ซึ่งขณะนี้การสู้รบถูกระงับไว้ และได้เริ่มต้นการเจรจาที่อาจนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในที่สุด ขณะเดียวกัน ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อการปรับตัวดีขึ้นของสภาพแวดล้อมด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ รวมถึงปัจจัยสนับสนุนสกุลเงินยูโรอื่น ๆ อีกหลายประการ

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยูโรโซน

• เยอรมนี – ดุลการค้า (06:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) (12:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) (14:00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 9 กรกฎาคม มีตัวเลขกำหนดประกาศรวมสามรายการ ซึ่งไม่มีรายการใดถูกจัดเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สามารถเขย่าตลาดได้โดยตรง ดังนั้น ผลกระทบของข้อมูลเศรษฐกิจต่อ Sentiment ของตลาดในวันพฤหัสบดีจึงคาดว่าจะจำกัดมากหรือแทบไม่มีเลย

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD

สถานะ Long เริ่มมีความเหมาะสมหลังจากคู่เงินยืนเหนือระดับ 1.1409 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1514 ซึ่งสามารถถือต่อได้ในวันนี้ ส่วนสถานะ Short อาจพิจารณาได้ หากคู่เงินย่อตัวลงมาทะลุและยืนต่ำกว่า 1.1409 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายขาลงที่บริเวณ 1.1290 อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรคำนึงด้วยว่าความเคลื่อนไหวของตลาดในปัจจุบันยังอ่อนแรงเป็นพิเศษ

กริด Fibonacci Retracement ถูกวางจาก 1.1409–1.1850 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1411–1.1850 บนกราฟ 4 ชั่วโมง