FX.co ★ การปรับระดับและเป้าหมายสำหรับช่วงตลาดสหรัฐฯ – 9 กรกฎาคม

วันนี้มีเพียงดอลลาร์ออสเตรเลียเท่านั้นที่สร้างโอกาสในการเทรดตามกลยุทธ์ Mean Reversion โดยผมไม่ได้เข้าเทรดแบบ Momentum เลย

ค่าเงินยูโรปรับตัวแข็งค่าขึ้นในวันนี้ หลังมีข่าวว่าเยอรมนีมียอดเกินดุลการค้าเพิ่มขึ้นเป็น 19.1 พันล้านยูโร ซึ่งถือเป็นยอดเกินดุลรายเดือนสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และเป็นการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญหลังจากที่ดุลการค้าแคบลงต่อเนื่องมาหลายเดือน นักลงทุนและเทรดเดอร์ตีความข้อมูลดังกล่าวว่าเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งในเศรษฐกิจเยอรมนี ซึ่งยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของยูโรโซน

เหตุการณ์สำคัญในวันนี้คือสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC John Williams ซึ่งยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นหลังจากรายงานการประชุมของ Federal Reserve ที่มีน้ำเสียงเชิงเข้มงวดเมื่อวานนี้ ภายหลัง Fed ตัดถ้อยคำที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการผ่อนคลายนโยบายออกไป ทุกคำกล่าวของเจ้าหน้าที่จึงถูกจับตามองว่าเป็นเบาะแสถึงก้าวต่อไปของธนาคารกลาง ดังนั้นเทรดเดอร์จะติดตามถ้อยแถลงของ Williams อย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณถึงความพร้อมของ Fed ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย น้ำเสียงที่เป็น “hawkish” อาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ถ้อยคำที่ระมัดระวังกว่าอาจทำให้ความต้องการถือดอลลาร์ลดลง

นอกจากสุนทรพจน์ของ Williams แล้ว ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคอีกสองรายการ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์ (Initial Jobless Claims) เป็นมาตรวัดสภาพตลาดแรงงานแบบทันเหตุการณ์ โดยแสดงให้เห็นว่ามีชาวอเมริกันยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานเป็นครั้งแรกจำนวนเท่าใด ขณะที่ข้อมูลยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) สะท้อนกิจกรรมในหนึ่งในภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐ และเป็นตัวชี้วัดทางอ้อมถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภค สำหรับค่าเงินยูโร ความเสี่ยงหลักมาจากสุนทรพจน์ของ Williams เนื่องจากการยืนยันท่าทีเชิงเข้มงวดของ Fed มีแนวโน้มจะกดดันคู่เงิน EUR/USD ลง ขณะที่ข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งจะยิ่งตอกย้ำผลกระทบดังกล่าว ส่วนเงินปอนด์คาดว่าจะเคลื่อนไหวในทิศทางคล้ายกัน โดยน้ำเสียงที่ “hawkish” จาก Fed มีแนวโน้มถ่วงคู่เงิน GBP/USD

หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาด ฉันจะใช้กลยุทธ์ Momentum แต่หากตลาดตอบสนองเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่ตอบสนองต่อการประกาศข้อมูล ฉันจะใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป

กลยุทธ์ Momentum (Breakout Trading) สำหรับช่วงตลาดสหรัฐ

EUR/USD

• หากเบรกเหนือ 1.1440 อาจปรับขึ้นต่อไปที่ 1.1466 และ 1.1486
• หากหลุดต่ำกว่า 1.1417 อาจปรับตัวลงไปที่ 1.1390 และ 1.1365

GBP/USD

• หากเบรกเหนือ 1.3428 อาจดันค่าเงินปอนด์ขึ้นไปที่ 1.3462 และ 1.3481
• หากหลุดต่ำกว่า 1.3390 อาจปรับตัวลงไปที่ 1.3356 และ 1.3323

USD/JPY

• หากเบรกเหนือ 162.64 อาจดันดอลลาร์ขึ้นไปที่ 162.92 และ 163.18
• หากหลุดต่ำกว่า 162.34 อาจกระตุ้นแรงขายลงไปที่ 162.08 และ 161.83

กลยุทธ์ Mean Reversion สำหรับช่วงตลาดสหรัฐ

EUR/USD

• ผม/ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากคู่เงินไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1.1445 ได้และปรับตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ผม/ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากคู่เงินร่วงลงต่ำกว่าระดับ 1.1420 ชั่วคราว แล้วดีดตัวกลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้ได้อีกครั้ง

GBP/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากคู่เงินไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1.3429 ได้และกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากคู่เงินร่วงลงต่ำกว่าระดับ 1.3395 เพียงชั่วคราว แล้วดีดตัวกลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้ได้อีกครั้ง

AUD/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากคู่เงินไม่สามารถยืนเหนือระดับ 0.6947 ได้และปรับตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากคู่เงินย่อตัวลงมาต่ำกว่าระดับ 0.6928 ในระยะสั้น แล้วดีดกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้อีกครั้ง

USD/CAD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย (short) หากคู่เงินไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1.4193 ได้ และปรับตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ (long) หากคู่เงินร่วงลงมาต่ำกว่าระดับ 1.4165 เพียงชั่วคราว แล้วดีดตัวกลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้อีกครั้ง