FX.co ★ GBPUSD: เคล็ดลับสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม (ช่วงตลาดสหรัฐฯ)

การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบราคาแถว 1.3413 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวบ่งชี้ MACD เคลื่อนตัวขึ้นห่างจากเส้นศูนย์ค่อนข้างมาก ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินนี้ ด้วยเหตุผลนี้ผมจึงไม่เข้าซื้อปอนด์

การที่ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจใหม่จากสหราชอาณาจักรที่สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราแลกเปลี่ยน ทำให้เงินปอนด์ขยับตามแนวโน้มและบรรยากาศโดยรวม ซึ่งขณะนี้เอื้อต่อปอนด์อยู่ นอกจากนี้ยังไม่อาจมองข้ามความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของ Bank of England ท่ามกลางเงินเฟ้อระดับสูงที่ยังฝังตัวในสหราชอาณาจักร ตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นต่อไป ความคาดหวังนี้ แม้ยังไม่มีการยืนยันที่ชัดเจน ก็เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ต่อเงินปอนด์ ทำให้ปอนด์น่าสนใจมากขึ้นสำหรับเทรดเดอร์ที่มองหาผลตอบแทนที่สูงกว่า

วันนี้ ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยและตัวเลขการจ้างงานจะเป็นประเด็นที่ถูกจับตามอง แต่ศูนย์กลางความสนใจที่แท้จริงจะอยู่ที่สุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC John Williams ความสำคัญของถ้อยแถลงครั้งนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมเมื่อวาน ซึ่งบ่งชี้ว่า Fed กำลังก้าวไปสู่ท่าทีเชิงเข้มงวดมากขึ้น เทรดเดอร์จะมองหาคำยืนยันจากคำพูดของ Williams ว่าผู้กำหนดนโยบายพร้อมที่จะพิจารณาการขึ้นดอกเบี้ยจริงหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อทิศทางระยะสั้นของดอลลาร์ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจนั้น จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์จะให้ภาพล่าสุดของตลาดแรงงาน ขณะที่ยอดขายบ้านมือสองจะสะท้อนให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงส่งผลต่ออุปสงค์ในภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างไร ทั้งสองตัวเลขอาจทำให้การคาดการณ์ปรับเปลี่ยนไปได้ แม้จะถูกกลบด้วยความสำคัญของสุนทรพจน์จากตัวแทน Fed ก็ตาม ในสถานการณ์นี้ เงินปอนด์อังกฤษจึงยังคงเป็นเหมือนเชลยของปัจจัยฝั่งสหรัฐฯ และหาก Williams ตอกย้ำมุมมองเชิงเข้มงวดมากขึ้น คู่เงิน GBP/USD ก็อาจเผชิญแรงกดดัน ในทางกลับกัน ข้อความที่มีน้ำเสียงผ่อนคลายกว่าน่าจะช่วยประคองค่าเงินปอนด์ได้

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการดำเนินตามฉากทัศน์หมายเลข 1 และหมายเลข 2 มากกว่า

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ผม/ฉันมีแผนจะเข้าซื้อปอนด์วันนี้เมื่อราคาปรับตัวลงมาถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 1.3416 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้ากำไรจากการปรับขึ้นไว้ที่ระดับ 1.3445 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณ 1.3445 ผม/ฉันจะปิดทำกำไรฝั่งซื้อ และเปิดสถานะขายสวนทาง (คาดหวังการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว) วันนี้สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นแรงของปอนด์ได้หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันยังมีแผนจะเข้าซื้อปอนด์วันนี้ในกรณีที่เกิดการทดสอบระดับราคา 1.3390 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวของตลาดขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.3416 และ 1.3445 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผม/ฉันมีแผนจะขายปอนด์วันนี้หลังจากราคาทะลุผ่านระดับ 1.3390 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ลงมา ซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3360 ที่บริเวณนี้ผม/ฉันจะปิดทำกำไรฝั่งขาย และเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อปอนด์น่าจะกลับมาในวันนี้หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันยังมีแผนจะขายปอนด์วันนี้ในกรณีที่เกิดการทดสอบระดับราคา 1.3416 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวของตลาดลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.3390 และ 1.3360 ได้

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง แสดงราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของตราสารที่ใช้ในการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา คือราคาประเมินที่คุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
• เส้นสีแดงเส้นบาง คือราคาเปิดสถานะฝั่งขายของตราสารที่ใช้ในการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา คือราคาประเมินที่คุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD ขณะเข้าเทรดควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินในบัญชีทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่ใช้ระบบบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างที่ผมได้นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสขาดทุนสูงสำหรับการเทรดระหว่างวัน