FX.co ★ คำแนะนำในการเทรดและการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม: ยูโรยังคงไต่ระดับขึ้นสู่จุดสูงสุด

วิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD บนกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำมากและไร้ทิศทางที่ชัดเจนในวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม แม้จะเคลื่อนไหวอย่างยากลำบากและฝ่าฟันอยู่ตลอดเวลา แต่ยูโรก็ยังคงแนวโน้มขาขึ้นและการเคลื่อนไหวไปทางทิศเหนือได้ สัปดาห์นี้แทบไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ มากนัก ซึ่งอธิบายได้ถึงระดับความผันผวนที่ต่ำของคู่เงินนี้ ถึงกระนั้น สกุลเงินอังกฤษก็ยังแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น โดยอาศัยปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยมหภาคในลักษณะเดียวกัน เรามองว่ายูโรควรจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกัน ในวันพฤหัสบดีไม่มีเหตุการณ์สำคัญระดับโลกใด ๆ และก็ไม่มีข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์ปรากฏออกมา แต่หากย้อนกลับไปดูจะเห็นว่า ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นต่อเนื่องถึงสองเดือนติดกัน โดยมิได้มีเหตุผลรองรับทุกครั้ง การปรับขึ้นครั้งล่าสุดของสกุลเงินดอลลาร์นั้น แทบจะอธิบายไม่ได้เลย เรามีแนวโน้มเชื่อว่า ช่วงหนึ่งตลาดได้เทขายลงมาเพียงตามแรงเฉื่อยทางเทคนิคเท่านั้น บนกรอบเวลาแบบรายวันและรายสัปดาห์ ภาพยังคงเป็นลักษณะไซด์เวย์ ดังนั้นหลังจากราคาลงมาทดสอบขอบล่างแล้ว เราคาดว่าจะเห็นการเคลื่อนไหวมุ่งหน้าไปยังขอบบนต่อไป

ในมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นยังดำเนินต่อไป แต่การปรับตัวขึ้นของยูโรยังคงอ่อนแรงอย่างมาก เส้นแนวโน้มถูกเจาะทะลุไปแล้ว (และมีการปรับวาดใหม่) แต่เส้น Senkou Span B ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับให้กับยูโรและช่วยรักษาแนวโน้มเอาไว้ เราไม่เห็นเหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการเริ่มรอบการแข็งค่าขึ้นใหม่ของดอลลาร์สหรัฐ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตลาดจะไม่มีสิทธิ์เข้าซื้อสกุลเงินดอลลาร์แต่อย่างใด

บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันพฤหัสบดี มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้นสองครั้ง แต่กลับแทบไม่มีประโยชน์ใด ๆ ราคาเด้งขึ้นจากโซน 1.1424-1.1433 สองครั้ง แต่โดยรวมแล้วความผันผวนทั้งวันไม่เกิน 40 pips ดังนั้น ในทิศทางที่ถูกต้อง ราคาจึงเคลื่อนไหวไปได้ไม่เกิน 20 pips ในทั้งสองครั้ง

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 30 มิถุนายน ภาพรวมบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้เทรดกลุ่ม non-commercial ยังคงอยู่ในภาวะ “bullish” แต่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ทยอยลดการถือครองยูโรและหันไปถือ US dollar มากขึ้น นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ dollar ได้ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทว่ากระบวนการดังกล่าวอาจสิ้นสุดลงแล้ว

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการแข็งค่าของยูโร ขณะที่มีปัจจัยรองรับเพียงพอสำหรับการอ่อนค่าของ dollar สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ dollar กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดอย่างมากในช่วงหนึ่ง แต่เมื่อ “อายุการใช้งาน” ของปัจจัยนี้หมดลง ทุกอย่างก็มักจะวนกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งก็อาจเกิดขึ้นไปแล้ว ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงไปบริเวณระดับ 1.08 ดอลลาร์ (แนวเส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ตลอดช่วงหลายเดือนที่ dollar แข็งค่า ค่าเงินในคู่เงินนี้ก็ยังไม่ลงมาใกล้เส้นแนวโน้มดังกล่าวมากนัก

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งซื้อ (bulls) และฝั่งขาย (bears) ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 11,700 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 17,400 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิ (net position) ลดลง 29,100 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นเชิงปรับฐานยังคงดำเนินอยู่ภายในแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาแล้วประมาณสองเดือน สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แต่เราไม่เห็นว่าการยิงโจมตีครั้งล่าสุดของอิหร่านและสหรัฐฯ หรือความไม่แน่นอนในการเจรจาและโอกาสในการทำข้อตกลง จะเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักเพียงพอให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อไปได้ ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยจำนวนมากที่เอื้อต่อยูโร อย่างไรก็ตาม เรายังคงมองว่าแนวโน้มของยูโรเป็นขาขึ้น

สำหรับวันที่ 10 กรกฎาคม เราเน้นระดับราคาสำหรับการเทรดดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1399) และเส้น Kijun-sen (1.1420) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน หากราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการได้แล้ว 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันศุกร์ ไม่มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคหรือปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญตามกำหนด สิ่งเดียวที่พอจะกล่าวถึงได้คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนี (CPI) ประมาณการครั้งที่สองสำหรับเดือนมิถุนายน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับความสนใจมากนัก ดังนั้นตลอดสัปดาห์นี้จึงแทบไม่มีปัจจัยสำคัญอื่น นอกจากการยกระดับความตึงเครียดครั้งใหม่ในตะวันออกกลาง และตัวเลข ISM Services PMI ของสหรัฐฯ

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1399 และ 1.1362 หากราคายืนอยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มได้อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อสามารถถือต่อไปได้ โดยมองเป้าหมายที่ 1.1536-1.1542 ภายหลังจากที่ราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1420-1.1433 สองครั้ง ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ

คำอธิบายประกอบรูปภาพ:

• ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์เป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งมักเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่นำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาวางในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด (Extremum) เป็นเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับจากบริเวณนั้นมาก่อน ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของผู้เล่นในแต่ละกลุ่ม