FX.co ★ USD/JPY: เคล็ดลับการเทรดง่ายๆ สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม การวิเคราะห์การเทรด Forex

การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 161.69 เกิดขึ้นพร้อมกับจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดขายดอลลาร์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่สกุลเงินร่วงลงไปประมาณ 40 pips

วันนี้ การปะทุของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านได้เพิ่มความต้องการในสินทรัพย์ปลอดภัย และหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น ตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กองกำลังสหรัฐฯ ภายใต้คำสั่งของ Donald Trump ได้ปฏิบัติการโจมตีหลายระลอก เล่นงานเป้าหมายไปประมาณ 140 จุด เหตุผลทางการที่วอชิงตันระบุคือเพื่อบั่นทอนความสามารถของเตหะรานในการคุกคามการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายก็ยังมีความเห็นไม่ตรงกันว่าช่องแคบดังกล่าวเปิดใช้งานตามปกติหรือไม่ ซึ่งยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาด

ในสถานการณ์นี้ เงินเยนญี่ปุ่นจึงตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม มันอาจได้ประโยชน์จากการยกระดับความตึงเครียด แต่ในขณะเดียวกัน การแข็งค่าของดอลลาร์และความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นกลับเป็นปัจจัยลบต่อญี่ปุ่น ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าพลังงานเกือบทั้งหมด หากการแข็งค่าของดอลลาร์ผลักดันให้คู่เงิน USD/JPY ปรับตัวขึ้นเร็วเกินไป ประเด็นการแทรกแซงค่าเงินอาจกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง เนื่องจาก Bank of Japan เคยเข้าแทรกแซงหลายครั้งเพื่อสกัดการอ่อนค่ามากเกินไปของสกุลเงินในช่วงเหตุการณ์ตึงเครียดเช่นนี้

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน วันนี้ผมจะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตามสถานการณ์ #1 และ #2 เป็นหลัก

สถานการณ์เมื่อเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY ที่จุดเข้าซื้อบริเวณ 162.15 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปที่ระดับ 162.39 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) ที่บริเวณ 162.39 ผมมีแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนทิศราว 30–35 pips จากระดับดังกล่าว) จะเหมาะสมกว่าหากกลับมาเปิดสถานะซื้อในคู่เงินนี้อีกครั้งช่วงที่มีการย่อตัวหรือการปรับฐานลงแรงใน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้แน่ใจก่อนว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมยังมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY หากมีการทดสอบระดับราคา 161.97 ติดต่อกันสองครั้งขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะจำกัดศักยภาพการปรับลงของคู่เงินและนำไปสู่การกลับทิศขึ้นของตลาด เราสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 162.15 และ 162.39

สถานการณ์เมื่อเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY เฉพาะหลังจากที่ระดับ 161.97 ถูกทำจุดต่ำใหม่ (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน โดยเป้าหมายหลักของฝ่ายขายจะอยู่ที่ระดับ 161.73 ซึ่งเป็นบริเวณที่ผมวางแผนจะปิดสถานะขายทั้งหมดและเปิดสถานะซื้อกลับในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนทิศราว 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) ผู้ขายสามารถกลับเข้าสู่ตลาดได้ทุกเมื่อ เราเพียงต้องการสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลางเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้แน่ใจก่อนว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมยังมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หากมีการทดสอบระดับราคา 162.15 ติดต่อกันสองครั้งขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะจำกัดศักยภาพการปรับขึ้นของคู่เงินและนำไปสู่การกลับทิศลงของตลาด เราสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 161.97 และ 161.73

กราฟแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวบาง คือระดับราคาเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีเขียวหนา คือระดับราคาประเมินที่ควรตั้ง Take Profit หรือจุดล็อกกำไร เพราะมีความเป็นไปได้ต่ำที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้;
• เส้นสีแดงบาง คือระดับราคาเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีแดงหนา คือระดับราคาประเมินที่ควรตั้ง Take Profit หรือจุดล็อกกำไร เพราะมีความเป็นไปได้ต่ำที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้ต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยมีความสำคัญอย่างยิ่งที่การเข้าเทรดควรอ้างอิงจากโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สิ่งสำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาที่อาจเกิดขึ้นอย่างรุนแรง หากตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้การบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่าการจะเทรดให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น โดยไม่มีแผน เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนในระยะยาวสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดรายวัน (intraday)