FX.co ★ USD/JPY: เคล็ดลับการเทรดสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ — 13 กรกฎาคม (ช่วงตลาดสหรัฐฯ)

การทบทวนการเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับ 162.15 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินดีดตัวขึ้นประมาณ 20 จุด แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ระดับ 162.39 อย่างเฉียดฉิว

หลังจากนั้นดอลลาร์สหรัฐก็ยอมคืนกำไรส่วนใหญ่ที่ทำได้ในช่วงเช้าอย่างรวดเร็ว เมื่อแรงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเริ่มจางลง ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอ่อนตัวลง และดอลลาร์สหรัฐเริ่มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงมากกว่า ในสถานการณ์ที่ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนของการยกระดับความตึงเครียดเพิ่มเติม ตลาดจึงกลับมามุ่งสู่ตราสารที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้ความได้เปรียบในช่วงต้นของดอลลาร์สหรัฐถูกกัดเซาะลง

สำหรับช่วงการซื้อขายฝั่งสหรัฐ เหตุการณ์สำคัญจะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC ได้แก่ Michelle Bowman และ Christopher Waller โดยไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐสำคัญอื่น ๆ คำแถลงจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve มีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้มองเห็นแนวโน้มทางนโยบายของธนาคารกลาง และส่งผลต่อการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย ในสภาวะที่ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ ผลกระทบจากถ้อยแถลงเหล่านี้ยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้น

เงินเยนญี่ปุ่นจะตอบสนองต่อสุนทรพจน์เหล่านี้เป็นหลักผ่านช่องทางของส่วนต่างอัตราผลตอบแทน หาก Bowman และ Waller ส่งสัญญาณเชิงเข้มงวด (hawkish) อาจผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น และดันคู่เงิน USD/JPY ให้ปรับขึ้นตามจากการที่ช่องว่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นกว้างขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวอาจปลุกความกังวลเรื่องการแทรกแซงค่าเงินกลับมาอีกครั้ง เพราะหากคู่เงินปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไป โอกาสที่ Bank of Japan จะเข้ามาในตลาดเพื่อพยุงค่าเงินเยนก็จะสูงขึ้น ดังที่หน่วยงานทางการเคยดำเนินการมาแล้วในช่วงที่เงินเยนอ่อนค่ารุนแรงในอดีต ในทางกลับกัน หากถ้อยแถลงออกมาเชิงผ่อนคลาย (dovish) มากขึ้น แรงกดดันดังกล่าวจะลดลง และความต้องการถือเงินเยนจะฟื้นตัว

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวันของผม ในวันนี้ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario หมายเลข 1 และ Scenario หมายเลข 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

กรณีที่ 1

ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY ในวันนี้ หากราคาปรับขึ้นมาถึงระดับเข้าเทรดบริเวณ 162.15 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาขึ้นไปแถว 162.39 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ใกล้ระดับ 162.39 ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อ (long) และเปิดสถานะขาย (short) ในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการย่อตัวลงจากระดับนี้ราว 30–35 จุด

การปรับตัวขึ้นของคู่เงินในวันนี้มีความเป็นไปได้ แม้ว่าศักยภาพการขึ้นต่อจะค่อนข้างจำกัดก็ตาม

สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มขยับตัวขึ้นจากเส้นดังกล่าว

กรณีที่ 2

ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY เพิ่มเติม หากราคาทดสอบระดับ 161.97 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้น เป้าหมายด้านบนจะอยู่ที่ 162.15 และ 162.39

สัญญาณขาย

กรณีที่ 1

ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY ในวันนี้ หลังจากที่ระดับ 161.97 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 161.73 โดยฉันวางแผนจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที คาดหวังการดีดตัวขึ้นจากระดับนี้ราว 20–25 จุด

แรงขายกดดันคู่เงินมีโอกาสกลับมาอีกครั้ง หากธนาคารกลางเข้ามาแทรกแซง

สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มขยับตัวลงจากเส้นดังกล่าว

กรณีที่ 2

ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY เพิ่มเติม หากราคาทดสอบระดับ 162.15 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง เป้าหมายด้านล่างจะอยู่ที่ 161.97 และ 161.73

คำอธิบายสัญลักษณ์บนกราฟ

• เส้นบางสีเขียว — ระดับราคาในการเปิดสถานะซื้อเครื่องมือเทรด
• เส้นหนาสีเขียว — ระดับราคาที่คาดหวังสำหรับการวางคำสั่ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ต่ำ
• เส้นบางสีแดง — ระดับราคาในการเปิดสถานะขายเครื่องมือเทรด
• เส้นหนาสีแดง — ระดับราคาที่คาดหวังสำหรับการวางคำสั่ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการลงต่อใต้ระดับนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ต่ำ
• อินดิเคเตอร์ MACD — เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรคำนึงถึงโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

ข้อสำคัญ

ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด โดยทั่วไป ก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกเผยแพร่ออกมา ควรหลีกเลี่ยงการมีสถานะค้างอยู่ในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงประกาศข่าวสำคัญ ควรใช้คำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีการป้องกันด้วย stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินในบัญชีทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้ระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเปิดออเดอร์ด้วยขนาดที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบเฉพาะหน้าโดยอิงจากสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday)