FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์สำหรับ EUR/USD ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม น้ำมันมุ่งหน้ากลับสู่ระดับ 100 ดอลลาร์

วิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำมาก โดยแกว่งตัวในกรอบแคบเป็นหลักในวันจันทร์ โดยภาพรวมเราเห็นการเคลื่อนไหวในลักษณะความผันผวนต่ำต่อเนื่องเป็นวันที่แปดแล้ว ซึ่งมีลักษณะครบถ้วนของภาวะ Sideway/Flat ซึ่งไม่น่าแปลกใจนัก เพราะมีข่าวและข้อมูลออกมาสู่ตลาดให้นักเทรดใช้ตัดสินใจค่อนข้างน้อยมาก เราได้รู้อะไรจากวันจันทร์บ้าง? เพียงแต่ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางตอนนี้เข้าใกล้ภาวะการยืดเยื้อและการเผชิญหน้าระยะยาวมากกว่าทางออกในเชิงสันติหรือข้อตกลงใด ๆ เตหะรานและวอชิงตันยังคงยืนกรานในจุดยืนของตนเอง พยายามกดดันให้อีกฝ่ายยอมรับมุมมองของตนด้วยทุกวิถีทางที่มี แน่นอนว่าวิธีการเช่นนี้ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นไปที่ 85 ดอลลาร์ และมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นต่อ เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดอีกครั้ง ทำให้ไม่อาจพูดได้เลยว่าการเดินเรือผ่านเส้นทางนี้ยังปลอดภัยอยู่ ตลาดเองก็เริ่มเหนื่อยล้ากับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ จึงตอบสนองต่อข่าวลักษณะนี้อย่างระมัดระวัง และที่สำคัญคือแทบไม่มีข่าวสารอื่นที่มีนัยสำคัญออกมาเลย

ในมุมมองด้านเทคนิค ขณะนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงรอบใหม่ เส้นแนวโน้มขาขึ้นถูกทะลุลงมาแล้ว เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ถูกผ่านลงมา และยูโรเองก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่จริงแล้วระยะหลังคู่เงินเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway มากกว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงชัดเจน ดังนั้นภาวะ Flat จึงยังมีโอกาสเกิดขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ราคาอาจถูกกดดันจากพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ และจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่จะมีการประกาศในวันนี้

ในกรอบเวลา 5 นาที วันจันทร์มีสัญญาณเทรดที่น่าสนใจเพียงสัญญาณเดียว ระหว่างช่วงการซื้อขายในยุโรป ราคาทะลุบริเวณ 1.1425-1.1433 ขึ้นไป แต่สัญญาณซื้อดังกล่าวกลายเป็นสัญญาณหลอก สัญญาณอื่น ๆ ไม่ควรถูกนำมาพิจารณา เนื่องจากเป้าหมายราคาใกล้ที่สุดในแต่ละกรณีอยู่ใกล้เกินไป

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 7 กรกฎาคม ภาพรวมในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของผู้เทรดประเภท non-commercial ยังอยู่ในภาวะ “ขาขึ้น” แต่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ลดการถือครองสกุลเงินยุโรปและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ระยะหลังดอลลาร์กลับทำหน้าที่เหมือน “สกุลเงินสำรอง” อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจสิ้นสุดลงแล้ว

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยเชิงพื้นฐานใดๆ ที่จะช่วยหนุนให้สกุลเงินยุโรปแข็งค่า ขณะที่มีปัจจัยเพียงพอที่จะกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงหนึ่ง แต่เมื่อปัจจัยดังกล่าวเดินทางถึง “วันหมดอายุ” ทุกอย่างก็จะกลับสู่ภาวะปกติ และสิ่งนั้นอาจเกิดขึ้นไปแล้ว ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงหลายเดือนที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ค่าเงินคู่ EUR/USD ยังไม่ได้ปรับตัวลงมาใกล้เส้นดังกล่าวมากนัก

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อ (long) ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 12,200 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะขาย (short) เพิ่มขึ้น 5,100 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับตัวลดลง 17,300 สัญญาในรอบสัปดาห์

วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1H

บนกรอบเวลา H1 ขณะนี้กำลังเกิดแนวโน้มปรับฐานขาขึ้นภายในกรอบแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาต่อเนื่องราวสองเดือน อย่างไรก็ตาม คู่เงินอยู่ในตำแหน่งที่เข้าใกล้ภาวะทรงตัว (sideways) หรือการกลับมาเป็นขาลงมากกว่าจะมีการปรับขึ้นต่อไป สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่ได้มีทิศทางดีขึ้น ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยสนับสนุนหลายประการของยูโร ดังนั้นการปรับตัวลงของคู่เงินอาจกลับมาได้เร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้

สำหรับวันที่ 14 กรกฎาคม ระดับราคาสำคัญที่น่าจับตา ได้แก่ 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1415) และ Kijun-sen (1.1425) เส้นต่าง ๆ ของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งต้องนำมาพิจารณาในการตีความสัญญาณซื้อขายด้วย อย่าลืมเลื่อนจุดหยุดขาดทุน (stop-loss) ขึ้นมาที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการแล้วอย่างน้อย 15 จุด (pips) เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันอังคาร สหรัฐฯ จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อที่สำคัญ แต่จากสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางและตลาดน้ำมัน ทำให้รายงานฉบับนี้มีน้ำหนักน้อยลง เงินเฟ้ออาจชะลอตัวลง แต่หากช่องแคบ Hormuz ถูกปิดอีกครั้ง ราคาน้ำมันอาจพุ่งกลับขึ้นไปเหนือระดับ 100 ดอลลาร์อย่างรวดเร็ว และในสภาวะเช่นนั้น เงินเฟอก็ยากที่จะชะลอตัวต่อไปได้ ดังนั้น Federal Reserve อาจกลับมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อีก โดยในช่วงบ่ายจะมีการกล่าวสุนทรพจน์โดย Kevin Warsh

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1362 และ 1.1274 หากราคาดีดตัวลงจากเส้น Kijun-sen หรือเส้น Senkou Span B และสามารถเปิดสถานะซื้อโดยตั้งเป้าทำกำไรที่บริเวณ 1.1415-1.1433 หากราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1362 ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นขอบล่างของกรอบการเคลื่อนไหวด้านข้าง (sideways channel) ทั้งนี้ ความผันผวนของราคายังคงอยู่ในระดับต่ำ

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านจะแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขายโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงบนกรอบเวลา H1 เส้นเหล่านี้ถือเป็นระดับสำคัญที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับราคาสุดขอบ (extreme levels) จะแสดงด้วยเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยเด้งกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย
• เส้นสีเหลืองใช้แทนเส้นแนวโน้ม (trend lines) ช่องแนวโน้ม (trending channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด