FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์สำหรับ EUR/USD ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม: เงินเฟ้อไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร

วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์เมื่อวันอังคาร ระหว่างระดับ 1.1362 และ 1.1461 ส่งผลให้เราอยู่ในภาวะไร้แนวโน้มชัดเจน (flat) มานานกว่าสองสัปดาห์แล้ว ในภาวะตลาดแบบนี้ ความผันผวนที่ต่ำสามารถอธิบายได้ไม่ยาก แม้แต่เมื่อวานนี้ที่มีการเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ พร้อมกับการกล่าวสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ในสภาคองเกรส ภาพทางเทคนิคก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป ใช่ หลังจากมีการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค ราคาได้ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในทันที แต่ภายในสิ้นวันก็กลับลงมาที่ระดับเดิม ดังนั้น รายงานเงินเฟ้อจึงไม่มีผลต่อทิศทางแนวโน้ม เช่นเดียวกับคำกล่าวของ Warsh ที่เทรดเดอร์จำนวนมากรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ

สำหรับตัวเลขเงินเฟ้อ ปรากฏว่าต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้เล็กน้อย ซึ่งทำให้โอกาสที่ Federal Reserve จะปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นภายในสิ้นปีลดลงบ้าง อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ปะทุขึ้นอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นอีกครั้งได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน

ในมุมมองด้านเทคนิค มีความเป็นไปได้ว่าทิศทางขาลงรอบใหม่อาจเริ่มต้นในไม่ช้า เส้นแนวโน้มขาขึ้นถูกทะลุลงมาแล้ว ราคาทะลุผ่านเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku และยูโรเองก็ไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่สัปดาห์นี้ คู่เงินเคลื่อนไหวในลักษณะออกด้านข้างมากกว่าขึ้นหรือลง จึงยังคงถือว่าอยู่ในภาวะ flat ในปัจจุบัน

ในกรอบเวลา 5 นาที ไม่มีสัญญาณซื้อขายใด ๆ เกิดขึ้นในวันอังคาร ช่วงต้นของเซสชันการซื้อขายในสหรัฐฯ เมื่อมีการเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อ ราคาดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีจังหวะให้เข้าเทรดกับการเคลื่อนไหวครั้งนี้ ส่งผลให้เทรดเดอร์ไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนในการเปิดสถานะ

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 7 กรกฎาคม ภาพประกอบบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สถานะสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นขาขึ้น แต่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ เทรดเดอร์ได้ทยอยขายสกุลเงินยุโรปเพื่อแลกกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” มาชั่วระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจได้สิ้นสุดลงแล้ว

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะหนุนให้สกุลเงินยุโรปแข็งค่า ในขณะที่มีปัจจัยเพียงพอที่จะกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อปัจจัยนี้ถึง “วันหมดอายุ” ทุกอย่างก็จะกลับสู่ภาวะปกติ และสิ่งนั้นอาจเกิดขึ้นไปแล้ว ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีความหมายอยู่ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงไม่กี่เดือนที่ดอลลาร์แข็งค่า ค่าเงินในคู่สกุลนี้ก็ยังไม่ปรับตัวลงมาใกล้เส้นดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 12,200 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 5,100 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิลดลง 17,300 สัญญาในรอบสัปดาห์

วิเคราะห์ EUR/USD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นแบบปรับฐานยังคงก่อตัวอยู่ภายในแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาสองเดือน แต่ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา คู่เงินเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 1.1362 และ 1.1461 เท่านั้น สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้น ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยบวกหลายอย่างต่อสกุลเงินยูโร ดังนั้นยูโรจึงมีแนวโน้มเข้าใกล้การปรับตัวลงรอบใหม่มากกว่าการปรับตัวขึ้น

สำหรับวันที่ 15 กรกฎาคม ระดับราคาที่ควรให้ความสำคัญมีดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1461, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1415) และ Kijun-sen (1.1425) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการหาสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนหากราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการแล้ว 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพุธ Warsh จะเข้าร่วมการแถลงต่อสภาคองเกรสสหรัฐครั้งที่สอง อย่างไรก็ตาม เมื่อการปรากฏตัวครั้งแรกไม่ได้กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาใด ๆ ในตลาด ก็มีแนวโน้มสูงว่าครั้งที่สองจะไม่ต่างกัน นอกจากนี้วันนี้สหรัฐจะประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต ซึ่งมีนัยสำคัญไม่มากนักเมื่อเทียบกับรายงานเงินเฟ้อที่เผยแพร่ไปแล้วเมื่อวาน ขณะที่ฝั่งยุโรปจะมีการประกาศตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.1415 และ 1.1362 หากราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.1461 สำหรับสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1536–1.1542 หากราคายืนเหนือ 1.1461 ได้อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นขอบบนของกรอบไซด์เวย์ ความผันผวนของคู่เงินยังคงอยู่ในระดับต่ำ

คำอธิบายภาพประกอบ:

• แนวรับและแนวต้านแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับราคาสำคัญ (Extreme levels) แสดงด้วยเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาดีดตัวมาก่อน เป็นแหล่งของสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลืองแสดงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trending channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับกลุ่มเทรดเดอร์แต่ละประเภท