FX.co ★ กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม

ดอลลาร์สหรัฐได้สูญเสียข้อได้เปรียบทั้งหมดที่เคยได้มาเมื่อต้นสัปดาห์ หลังจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น

รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐประจำเดือนมิถุนายนสร้างเซอร์ไพรส์เชิงชะลอเงินเฟ้ออย่างมากให้กับตลาด ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับถ้อยแถลงต่อสภาคองเกรสครั้งแรกของ Kevin Warsh ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) โดยรวมเพิ่มขึ้นเพียง 3.5% เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 3.8% และชะลอลงอย่างมากจากระดับ 4.2% ในเดือนพฤษภาคม ส่วนในมิติรายเดือน ราคายังลดลง 0.4% ในขณะที่ตลาดคาดว่าจะลดลงเพียง 0.1% เท่านั้น ดัชนีราคาผู้บริโภคสะท้อนภาวะเงินเฟ้อและส่งผลต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยโดยตรง ดังนั้นข้อมูลที่อ่อนแอเช่นนี้จึงกดดันค่าเงินดอลลาร์อย่างเห็นได้ชัด และบั่นทอนข้อโต้แย้งที่สนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของ Federal Reserve

สำหรับยูโรและปอนด์ พัฒนาการดังกล่าวถือเป็นแรงหนุน การชะลอตัวของเงินเฟ้อช่วยเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางจะดำเนินนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายมากขึ้น ลดความต้องการถือดอลลาร์ และเปิดทางให้สองสกุลเงินยุโรปแข็งค่า ทั้งคู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD ฟื้นตัวขึ้นท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ โดยทิศทางต่อจากนั้นถูกกำหนดจากระดับที่ตลาดปรับมุมมองต่อการคาดการณ์ดอกเบี้ยหลังการประกาศตัวเลขดังกล่าวลึกซึ้งเพียงใด

สำหรับวันนี้ ในช่วงครึ่งวันแรก ความสนใจต่อยูโรจะมุ่งไปที่ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซน ตัวชี้วัดนี้สะท้อนพลวัตของการผลิตในโรงงานและภาคการผลิตของภูมิภาค และทำหน้าที่เป็นเครื่องชี้วัดที่สำคัญต่อสภาพของภาคเศรษฐกิจจริง และผ่านช่องทางดังกล่าว สะท้อนถึงสุขภาพโดยรวมของเศรษฐกิจ ตัวเลขที่แข็งแกร่งจะบ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นของกิจกรรมทางธุรกิจ และช่วยสนับสนุนความคาดหวังต่อนโยบายการเงินแบบเข้มงวดมากขึ้นของ European Central Bank ซึ่งเป็นผลบวกต่อยูโร ในทางกลับกัน ตัวเลขที่อ่อนแออาจเพิ่มแรงกดดันต่อค่าเงินได้ ดังนั้น หากตัวเลขออกมาดี ก็อาจช่วยให้ยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ต่อไป หากผลผลิตออกมาดีกว่าคาด คู่เงิน EUR/USD ก็จะมีปัจจัยสนับสนุนให้การฟื้นตัวดำเนินต่อไปในช่วงครึ่งวันแรก

สำหรับเงินปอนด์ การที่วันนี้ไม่มีข้อมูลปัจจัยพื้นฐานจากสหราชอาณาจักรสำคัญๆ เผยแพร่ออกมา ทำให้มีเพียงสุนทรพจน์ของ Huw Pill สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของ Bank of England อยู่ในปฏิทินเท่านั้น การที่ไม่มีข้อมูลใหม่ทั้งด้านเงินเฟ้อ การจ้างงาน หรือกิจกรรมทางธุรกิจ หมายความว่าเทรดเดอร์จะขาดปัจจัยปกติที่ใช้ในการประเมินสถานะใหม่ เพราะตัวชี้วัดเหล่านี้มักเป็นตัวกำหนดความคาดหวังต่อนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางและทิศทางของสกุลเงินอังกฤษ เมื่อขาดปัจจัยเหล่านี้ น้ำหนักของตลาดจึงไปอยู่ที่โทนคำพูดของตัวแทน BoE มากขึ้น ทำให้ข้อความของ Pill น่าจับตามองเป็นพิเศษ ในภาวะภายนอกที่สงบ คู่เงิน GBP/USD ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อในช่วงครึ่งวันแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปอนด์ยังได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ทิศทางจะขึ้นอยู่กับโทนของคำกล่าวของ Pill เป็นสำคัญ หากส่งสัญญาณเชิงเข้มงวด ก็อาจช่วยหนุนค่าเงินปอนด์ให้แข็งค่าขึ้นได้ ขณะที่ถ้อยแถลงเชิงผ่อนคลายอาจทำให้แนวโน้มขาขึ้นชะลอตัวลง

หากข้อมูลออกมาใกล้เคียงกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ ควรใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากข้อมูลออกมาดีกว่าหรือแย่กว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ แนะนำให้ใช้กลยุทธ์ Momentum

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1450 ซึ่งอาจทำให้ยูโรมีโอกาสปรับขึ้นสู่ระดับ 1.1465 และ 1.1485
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1435 ซึ่งอาจทำให้ยูโรมีโอกาสอ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.1420 และ 1.1400

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3415 ซึ่งอาจทำให้ปอนด์มีโอกาสปรับขึ้นสู่ระดับ 1.3440 และ 1.3480
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3400 ซึ่งอาจทำให้ปอนด์มีโอกาสอ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.3375 และ 1.3340

สำหรับคู่เงิน USD/JPY

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 162.25 ซึ่งอาจทำให้ดอลลาร์มีโอกาสปรับขึ้นสู่ระดับ 162.44 และ 162.65
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 161.90 ซึ่งอาจทำให้เกิดแรงขายดอลลาร์ลงสู่ระดับ 161.65 และ 161.35

กลยุทธ์ Mean Reversion (Retracement):

สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD

• มองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกเอาท์เหนือระดับ 1.1452 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• มองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกเอาท์ต่ำกว่าระดับ 1.1415 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับคู่สกุลเงิน GBP/USD

• มองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกเอาท์ไม่สำเร็จเหนือระดับ 1.3417 เมื่อราคาปรับตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• มองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกเอาท์ไม่สำเร็จต่ำกว่าระดับ 1.3385 เมื่อราคาปรับตัวกลับขึ้นมาที่ระดับนี้

สำหรับคู่เงิน AUD/USD

• มองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 0.7001 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• มองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกทะลุลงต่ำกว่าระดับ 0.6975 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับคู่สกุลเงิน USD/CAD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกเอาท์เหนือระดับ 1.4065 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกเอาท์ต่ำกว่าระดับ 1.4030 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาเคลื่อนไหวที่ระดับนี้อีกครั้ง