FX.co ★ คำแนะนำการเทรดสำหรับตลาดคริปโตเคอร์เรนซีประจำวันที่ 15 กรกฎาคม

Bitcoin พุ่งขึ้นแตะระดับ 65,200 ดอลลาร์ในวันนี้ ขณะที่ Ethereum อยู่ห่างจากระดับ 1,900 ดอลลาร์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ความคาดหวังต่อรายงานเงินเฟ้อประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งมีการเตือนล่วงหน้าไว้เมื่อวันก่อนนั้น ปรากฏว่าเป็นจริงแต่ในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ แทนที่จะเห็นการเร่งตัวขึ้นอย่างน่ากังวล ตลาดกลับได้เห็นการชะลอตัวที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปี สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐรายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคลดลง 0.4% ในเชิงรายเดือน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.1% ซึ่งเป็นการลดลงรายเดือนมากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงการระบาดในเดือนเมษายน 2020 ในเชิงรายปี เงินเฟ้อชะลอลงมาที่ 3.5% ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 3.8% และระดับ 4.2% ในเดือนพฤษภาคม ขณะที่มาตรวัดพื้นฐานซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงานทรงตัวที่ 0% รายเดือน แทนที่จะเพิ่มขึ้น 0.2% ตามที่คาดการณ์ไว้ และลดลงในเชิงรายปีมาอยู่ที่ 2.6% จาก 2.9% ในเดือนพฤษภาคม

ปฏิกิริยาจากตลาดคริปโทเคอร์เรนซีเกิดขึ้นแทบจะทันทีและอย่างรุนแรง Bitcoin ปรับตัวขึ้นประมาณ 2.24% เพิ่มมูลค่าตลาดราว 28 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum เคลื่อนไหวแรงยิ่งกว่า โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 5% ส่งผลให้มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นประมาณ 10.8 พันล้านดอลลาร์ การพุ่งขึ้นครั้งนี้มาพร้อมกับการถูกล้างสถานะชอร์ตรวมกว่า 134 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงชั่วโมงเดียว ซึ่งยิ่งเร่งให้การปรับขึ้นรุนแรงมากขึ้นไปอีก

สาเหตุของปฏิกิริยาที่รุนแรงเช่นนี้อยู่ที่บริบทก่อนหน้าการเผยแพร่รายงาน คณะกรรมการของ Federal Reserve ภายใต้การนำของ Kevin Warsh ได้พูดถึงไม่ใช่การลด แต่เป็นการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 29 กรกฎาคมอย่างเปิดเผยตลอดช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันเงินเฟ้อที่ยังดื้อด้านในช่วงต้นปี ประกอบกับทิศทางราคาน้ำมันที่ไม่เป็นผลดี ทำให้ฉากทัศน์การขึ้นดอกเบี้ยเป็นไปได้จริง ความเสี่ยงนี้กดดันให้ราคา Bitcoin ลงมาที่ 61,600 ดอลลาร์ในช่วงวันก่อนหน้ารายงาน ขณะที่รายงานที่ออกมาอ่อนกว่าคาดได้ตัดปัจจัยขับเคลื่อนหลักสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยออกไป

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเพียงลดทอนความเสี่ยงของการขึ้นดอกเบี้ย แต่ยังไม่ได้ส่งสัญญาณถึงการลดดอกเบี้ย ตลาดยังคงให้น้ำหนักความเป็นไปได้ราว 70% ว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงเดิมในการประชุมเดือนกรกฎาคม

ความยั่งยืนของการดีดตัวรอบนี้จะถูกทดสอบในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม เมื่อรายงาน Producer Price Index ถูกเผยแพร่ออกมา ซึ่งตามปกติแล้วจะนำหน้าทิศทางราคาผู้บริโภค ความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อการรักษาแนวโน้มขาขึ้นคือปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์: การยกระดับความตึงเครียดรอบบริเวณอิหร่านและโอกาสที่ราคาน้ำมันจะดีดตัวแรงอีกระลอก อาจทำให้รายงานเงินเฟ้อครั้งถัดไปออกมาไม่น่าพอใจนัก และดูเหมือนว่า Warsh ตั้งใจที่จะไม่ตัดความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยทิ้ง หากแรงกดดันด้านราคากลับมามีความเหนียวแน่นอีกครั้ง

ทั้งหมดนี้จะส่งผลอย่างชัดเจนต่อศักยภาพขาขึ้นในปัจจุบันของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี

สำหรับการเทรดระยะสั้น กลยุทธ์และเงื่อนไขต่าง ๆ จะอธิบายไว้ด้านล่าง

Bitcoin

สถานการณ์ฝั่งซื้อ (Buy Scenario)

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ Bitcoin วันนี้เมื่อราคาปรับขึ้นไปถึงจุดเข้าซื้อบริเวณประมาณ 65,300 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 66,000 ดอลลาร์ เมื่อราคาอยู่แถว ๆ 66,000 ดอลลาร์ ฉันตั้งใจที่จะปิดสถานะซื้อและขายทำกำไรทันทีที่เกิดการเด้งกลับของราคา ก่อนเข้าซื้อเมื่อเกิดการเบรกขึ้น (breakout) ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และอินดิเคเตอร์ Awesome อยู่ในโซนบวก

สถานการณ์ที่ 2: ฉันสามารถเข้าซื้อ Bitcoin จากเขตแนวรับล่างบริเวณ 64,800 ดอลลาร์ได้เช่นกัน หากตลาดไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเบรกลงด้านล่าง โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 65,300 ดอลลาร์ และ 66,000 ดอลลาร์

สถานการณ์ฝั่งขาย (Sell Scenario)

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย Bitcoin วันนี้เมื่อราคาปรับลงมาถึงจุดเข้าขายบริเวณประมาณ 64,800 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายการปรับตัวลงไปที่ระดับ 64,200 ดอลลาร์ เมื่อราคาอยู่แถว ๆ 64,200 ดอลลาร์ ฉันตั้งใจที่จะปิดสถานะขายและกลับมาซื้อทันทีเมื่อเกิดการเด้งกลับของราคา ก่อนเข้าขายเมื่อเกิดการเบรกลง (breakout) ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบัน และอินดิเคเตอร์ Awesome อยู่ในโซนลบ

สถานการณ์ที่ 2: ฉันสามารถขาย Bitcoin จากเขตแนวต้านบนบริเวณ 65,300 ดอลลาร์ได้เช่นกัน หากตลาดไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเบรกลงด้านล่าง โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 64,800 ดอลลาร์ และ 64,200 ดอลลาร์

Ethereum

สถานการณ์การซื้อ (Buy Scenario)

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ Ethereum วันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 1,895 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าการเติบโตไปที่ระดับ 1,920 ดอลลาร์ ที่บริเวณ 1,920 ดอลลาร์ ฉันตั้งใจจะปิดสถานะซื้อและขายทำกำไรทันทีเมื่อราคาดีดตัว ก่อนเข้าซื้อเมื่อเกิดการเบรกเอาต์ ให้แน่ใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และอินดิเคเตอร์ Awesome อยู่ในโซนบวก

สถานการณ์ที่ 2: ฉันยังสามารถซื้อ Ethereum จากแนวรับด้านล่างที่ 1,877 ดอลลาร์ได้ หากตลาดไม่มีการตอบสนองต่อการเบรกเอาต์ลงด้านล่าง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1,895 และ 1,920 ดอลลาร์

สถานการณ์การขาย (Sell Scenario)

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย Ethereum วันนี้เมื่อราคาลงมาถึงจุดเข้าแถวๆ 1,877 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าการปรับตัวลงไปที่ระดับ 1,852 ดอลลาร์ ที่บริเวณ 1,852 ดอลลาร์ ฉันตั้งใจจะปิดสถานะขายและเข้าซื้อทันทีเมื่อราคาดีดตัวขึ้น ก่อนเปิดสถานะขายเมื่อเกิดการเบรกเอาต์ ให้แน่ใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน อยู่เหนือกว่าราคาปัจจุบัน และอินดิเคเตอร์ Awesome อยู่ในโซนลบ

สถานการณ์ที่ 2: ฉันยังสามารถขาย Ethereum จากแนวต้านด้านบนที่ 1,895 ดอลลาร์ได้ หากตลาดไม่มีการตอบสนองต่อการเบรกเอาต์ลงด้านล่าง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1,877 และ 1,852 ดอลลาร์