FX.co ★ วิธีเทรดคู่สกุลเงิน EUR/USD ในวันที่ 17 กรกฎาคม? เคล็ดลับง่าย ๆ และการวิเคราะห์เทรดสำหรับมือใหม่

วิเคราะห์การเทรดสำหรับวันพฤหัสบดี:

กราฟ 1 ชั่วโมงของ EUR/USD

คู่สกุลเงิน EUR/USD แทบไม่ขยับเคลื่อนไหวที่น่าสนใจระหว่างการซื้อขายวันพฤหัสบดี ก่อนหน้านั้นสกุลเงินยุโรปเคยปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดี และสองวันก่อนหน้าก็ปรับขึ้นได้ดีเช่นกัน ตลอดสองวันนั้น ยูโรแข็งค่าขึ้นมาราว 100 pips ซึ่งถือว่าไม่น้อย อย่างไรก็ตาม แทบไม่มีเหตุผลรองรับการเคลื่อนไหวครั้งนี้ เนื่องจากคู่นี้ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ค่อนข้างอ่อนแรง จนเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นภาวะไร้แนวโน้ม โดยภาพรวมแล้ว สิ่งที่เราเห็นมาหลายสัปดาห์คือภาวะ sideway ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 1.1377 ถึง 1.1461 ถึง 98% ของเวลา แม้ว่าตามทฤษฎีจะยังถือว่ามีแนวโน้มขาขึ้นในตลาด แต่เมื่อวานนี้ก็ไม่มีการประกาศข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ในสหภาพยุโรป ส่วนรายงานจากฝั่งสหรัฐกลับทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย เพราะตัวเลขไม่ได้ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ อย่างไรก็ตาม รายงานเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลรอง จึงไม่ได้ก่อให้เกิดแรงเคลื่อนไหวรุนแรงอีกเช่นเคย ตลอดสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่ EUR/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบเท่านั้น แต่ระดับความผันผวนก็ยังอยู่ในระดับต่ำมากอีกด้วย

กราฟ 5 นาทีของ EUR/USD

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเพียงครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี เป็นเวลาหลายชั่วโมง ภายใต้ภาวะความผันผวนต่ำ ราคาพยายามทะลุบริเวณ 1.1461-1.1466 หลายครั้ง และในที่สุดก็ทะลุผ่านไปได้ ตามธรรมชาติแล้ว เราไม่ได้เห็นการเคลื่อนไหวขาลงที่รุนแรงหลังจากเกิดสัญญาณ แต่ราคาก็ขยับลงมาได้ราว ๆ 15 pips

แนวทางการเทรดในวันศุกร์:

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเทรนด์ทั้งสองเส้นได้ถูกทะลุไปแล้ว และไม่มีความสำคัญอีกต่อไป ภาวะไซด์เวย์อาจกำลังจะสิ้นสุดลง เนื่องจากราคาคู่นี้ได้ทะลุระดับ 1.1461 ขึ้นไปแล้ว เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์และการเคลื่อนไหวทั้งหมดในตลาดตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เรามองว่า euro ควรจะปรับตัวขึ้นต่อไป และน่าจะแข็งแกร่งกว่าที่เคลื่อนไหวอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริง การขึ้นรอบนี้ยังคงเป็นเพียงการปรับฐาน (correction) หลังจากการปรับฐานแล้ว เฟสเทรนด์รอบใหม่ก็จะเริ่มต้นขึ้น...

ในวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจถือสถานะขายต่อ โดยมองเป้าหมายที่บริเวณ 1.1363-1.1377 เนื่องจากราคายังคงยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1461-1.1466 ได้ ส่วนสถานะซื้ออาจเปิดได้เมื่อราคายืนเหนือบริเวณ 1.1461-1.1466 อย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1527-1.1531 ทั้งนี้ เรายังคงไม่คาดหวังการเคลื่อนไหวที่รุนแรงมากนัก

ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรติดตาม ได้แก่ 1.1267-1.1275, 1.1363-1.1377, 1.1461-1.1466, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1594, 1.1655-1.1666 และ 1.1745-1.1754 ในวันศุกร์ สหภาพยุโรปจะประกาศตัวเลขประเมินครั้งที่สองของเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่ค่อยน่าสนใจนัก ขณะที่ฝั่งสหรัฐจะมีการประกาศข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัย และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan ซึ่งก็ไม่ใช่รายงานที่มีน้ำหนักสูงที่สุดเช่นกัน

กฎพื้นฐานของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (การดีดตัวหรือการเบรกทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signal) ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกละเลย
3. ในภาวะไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ ก็อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่สร้างสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคจึงอาจถูกมองข้าม
4. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้เทรดเฉพาะเมื่อมีความผันผวนเพียงพอ และมีการยืนยันแนวโน้มจากเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์
5. หากสองระดับราคาอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันประมาณ 5 ถึง 20 pips) ให้ถือว่าเป็นบริเวณแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pips แล้ว ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

ระดับราคา (หรือโซน) แนวรับและแนวต้าน เป็นทั้งเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นเทรนด์ ซึ่งแสดงแนวโน้มปัจจุบันและบ่งชี้ทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ซึ่งอยู่ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวแรงในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า

ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด forex ควรจดจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการเงิน (money management) อย่างมีวินัย คือกุญแจสำคัญของความสำเร็จระยะยาวในการเทรด