FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์ดีลสำหรับ EUR/USD ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม วันจันทร์ที่เงียบเหงา

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวเงียบมากอีกครั้งในวันจันทร์ ตลอดทั้งวันค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงประมาณ 40 จุด (pips) แต่การเคลื่อนไหวลักษณะนี้แทบไม่มีผลใด ๆ เนื่องจากคู่เงินนี้กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบแบบไซด์เวย์ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สี่แล้ว การเคลื่อนไหวเพียง 40 จุดยังไม่เพียงพอที่จะบอกได้ว่าเป็นภาวะไซด์เวย์โดยสมบูรณ์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดูเหมือนยูโรจะทะลุกรอบไซด์เวย์ขึ้นไปและยืนเหนือระดับ 1.1461 ได้ แต่กลับไม่สามารถปรับตัวขึ้นต่อ ทำให้ขณะนี้กลับมาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างระดับ 1.1362 และ 1.1461 อีกครั้ง

ในวันจันทร์ไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือการเผยแพร่ตัวเลขเศรษฐกิจที่โดดเด่น แต่ยังคงมีข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายงานว่า Houthi จากเยเมน อาจเตรียมปิดกั้นช่องแคบ Bab-el-Mandeb ขณะเดียวกันสหรัฐฯ ก็กำลังเตรียมขยายปฏิบัติการทางทหารและเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่ ดังนั้นจึงยังไม่มีสัญญาณของการเจรจาหรือการหยุดยิง คู่ขัดแย้งกำลังหวนกลับไปสู่การแก้ปัญหาด้วยวิธีทางทหารอีกครั้ง ดอลลาร์สหรัฐในตอนนี้ยังไม่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากตลาดไม่สามารถตอบสนองต่อปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียวไปได้ตลอด

ในมุมมองเชิงเทคนิค คู่เงินยังคงมีโมเมนตัมขาขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ภาพรวมแนวโน้มยังเป็นลักษณะทรงตัวในกรอบ ราคาได้กลับเข้าสู่กรอบไซด์เวย์ 1.1362–1.1461 อีกครั้ง และการขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็อ่อนแรงจนยากจะเรียกว่าเป็นแนวโน้มชัดเจน ภายใต้ภาวะไซด์เวย์ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku จะอ่อนแรงอยู่แล้ว ขณะที่ความผันผวนยังอยู่ในระดับต่ำ

บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันจันทร์ มีสัญญาณขายเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้ง แต่ก็อย่างที่คาดกันได้ สัญญาณนี้ไม่ได้นำไปสู่กำไรสำหรับเทรดเดอร์ ราคาเพียงแค่ปรับตัวลงไปทรงตัวใต้เส้น Senkou Span B และ Kijun-sen จากนั้นการเคลื่อนไหวก็สิ้นสุดลง

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 14 กรกฎาคม ภาพประกอบในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Net Position ของเทรดเดอร์กลุ่ม Non-commercial ยังคงเป็นขาขึ้น แต่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญอันเป็นผลจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ทยอยขายสกุลเงินยุโรปเพื่อหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจสิ้นสุดลงแล้ว

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยหนุนค่าเงินยุโรปให้แข็งค่า ในขณะที่มีปัจจัยรองรับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐอยู่มากมาย สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดใจเป็นพิเศษในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อ “อายุการใช้งาน” ของปัจจัยนี้หมดลง ทุกอย่างก็จะกลับสู่สภาวะเดิม และอาจเกิดขึ้นไปแล้วด้วยซ้ำ ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงมาถึงระดับ 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ตลอดช่วงหลายเดือนที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ค่าเงินในคู่สกุลนี้ก็ยังไม่ปรับตัวลงมาใกล้เส้นแนวโน้มดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ

การวางตัวของเส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์ บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในรายงานสัปดาห์ล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 6,900 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 3,300 สัญญา ดังนั้น Net Position จึงเพิ่มขึ้น 3,600 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว

การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นเชิงแก้ไขยังคงก่อตัวอยู่ภายในแนวโน้มขาลงระยะสองเดือน ซึ่งโดยภาพรวมมีลักษณะใกล้เคียงกับการแกว่งตัวในกรอบ (flat) มากกว่า สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่แสดงสัญญาณของการปรับตัวดีขึ้น ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยบวกจำนวนมากของยูโร ทำให้สกุลเงินยุโรปไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ การเคลื่อนไหวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาดูคล้ายเป็นการเตรียมตัวสำหรับการปรับตัวลงรอบใหม่...

สำหรับวันที่ 21 กรกฎาคม เราให้ความสำคัญกับระดับสำหรับการเทรดดังต่อไปนี้ — 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1461, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1417) และ Kijun-sen (1.1443) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการระบุสัญญาณเทรดด้วย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 จุด เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลับกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันอังคาร ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจาก ZEW ของสหภาพยุโรปและเยอรมนีจะถูกเผยแพร่ พร้อมกับรายงานการจ้างงานรายสัปดาห์จาก ADP ในสหรัฐฯ เรามองว่าทั้งสามรายงานนี้มีความสำคัญรอง จึงไม่คาดหวังการตอบสนองของตลาดที่รุนแรง มีแนวโน้มสูงว่าการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวในกรอบ (flat) จะยังคงดำเนินต่อไปในวันนี้

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1362 เนื่องจากราคาคงตัวต่ำกว่าเส้น Senkou Span B แล้ว ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1461 และ 1.1480 หากคู่เงินดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1362

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาใช้ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับ Extreme – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นเทรนด์ ช่องเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิของเทรดเดอร์ในแต่ละกลุ่ม